بيان التدفق النقدي (TTM)
الاعتماد على مصانع النسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٦ | ١٬٢٠٩ | ١٬٣٥٧ | ٢٠٨ | ٧٥٣ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٤٦ | ٨٣٤ | ٢٬٠٤٩ | ٣٬٣٠٣ | ٢٬٢٤١ | ٦٧٨ | ٩٠٦ | ١٬٤٦٥ | ٢٬٧٣٩ | ٤٣٨ | ٢٬٩٣٧ | ١٢٥ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ١٢٫١٩ | ١١٥٫٣٣ | ٤٦٢٫٢٢ | ٤١٫٧٠ | ١٩٨٫٠٠ | ٢٠٫٢٤ | ١٤٥٫٦٠ | ٦١٫١٦ | ٣٢٫١٤ | ٦٩٫٧٧ | ٢٣٣٫٧١ | ٦١٫٦٤ | ٢٨٦٫٩٩ | ٨٤٫٠١ | ٥٧٠٫٧٠ | ١٠٤٫٢٥ | ٧٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٣٨٢٫٥٦ | ٢٬٩٨١٫٥٦ | ٢٦٬٤٧٥٫٢٤ | ٣٩٢٫٠٩ | ٢٬٢٧٩٫١٢ | ٢١٬٠٣١٫٤٥ | ١٬٢٤٨٫٣٨ | ٢٬١٨٤٫٥٨ | ١٣٬٢٩١٫٥١ | ١٬٥٠١٫٤٧ | ٩٨٦٫٢٩ | ١٦٠٫٠٢ | ١٨٣٫٥٣ | ٥٢٧٫٤٦ | ١٬٥٢١٫٥٩ | ٦٦٠٫٠٢ | ٣٬٢٥٢٫٩٦ | ٥٢٫٥٩ | ٧٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٥ | ١٬٠١٦ | ٩٥٣ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٠٨ | ١٬٣٠٦ | ١٬٦٩٤ | ٣٬١٩٧ | ٤٬١٤٦ | ٥٬٢٢٩ | ٥٬٩٨٥ | ٥٬١٧٢ | ٤٬٣٠٣ | ٢٬٢٢٥ | ١٬١٤٩ | ٥٤١ | ٥٦١ | ١٬٤٣١ | ١٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٥ | ٦٫٢٢ | ٧٫٩٥ | ٧٫٧٣ | ١٧٫٨٠ | ٢٩٫٧٤ | ٨٨٫٧٤ | ٢٩٫٦٨ | ٢٦٫١١ | ١٤٫٤٧ | ١٣٫٥٨ | ١٦٫٨١ | ٤٨٫٢٩ | ٤٨٫٣٧ | ٥٢٫٨٨ | ٣٫٥٦ | ١٥٥٫١٦ | ٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٣٤٦٫٩٠ | ٢٬٥٠٥٫٨٧ | ١٨٬٥٩٨٫٩٢ | ١٬٩٣٩٫٦٤ | ٣٬٣٥٣٫١٦ | ٢٥٬٧٢٣٫٤٩ | ٢٬٠٢١٫٣٧ | ٨٬٣٧٠٫٤٠ | ٢٦٬٨٩٠٫٧٠ | ٢٬٣٧٧٫١١ | ٢٬٦٣٣٫٩٧ | ١٬٢٢١٫٤٦ | ٨٧١٫٦٥ | ٨٠١٫٤٤ | ٦٣٨٫٣٩ | ٨١٦٫٠٩ | ٦٢١٫٠٣ | ٦٠٣٫٤٢ | ٤١٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٧٧ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٣٠٥ | ٨٧٤ | ١٬٨٩٥ | ٢٬٣٧٨ | ٧٣٢ | ٢٬٤٠١ | ٢٬١١٢ | ٢٬١٤٦ | ٣٬٩٧١ | ٤٬٩١٨ | ٥٬٧٠٣ | ٣٬٩٦٧ | ١٬٤١٠ | ١٧٠ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٣١٨ | ١٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٢ | ١٫٧٠ | ٦٢٫٠٨ | ١١٦٫٨١ | ٢٥٫٥٢ | ٦٩٫٢٤ | ٢٢٨٫١٩ | ١٢٫٠٣ | ١٫٦٠ | ٨٥٫٠٦ | ٢٣٫٨٤ | ١٥٫٩٥ | ٣٠٫٤٣ | ١٣٥٫٥٣ | ١١٢٫٠٥ | ١٬٥٥١٫٨٥ | ١٥٣٫٤٥ | ٣٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٦٢٩٫٤٧ | ٥٬٥٨٧٫٤٣ | ٤٤٬٩٧٤٫١٦ | ١٬٦٤٧٫٥٦ | ٥٬٧٣٢٫٢٨ | ٤٦٬٨٥٤٫٩٣ | ٨٧٢٫٩٩ | ٦٬٢٨٥٫٨٢ | ١٣٬٦٩٩٫١٩ | ٩٧٥٫٦٤ | ١٬٧٤٧٫٦٨ | ١٬١٦١٫٤٤ | ١٬١٥٥٫١٨ | ١٬٤٢٨٫٩٠ | ٧٨٣٫٢٠ | ٢٥٦٫٠٧ | ٢٬٧٣١٫٩٢ | ٥٥٦٫٠١ | ٥٨٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤١ | ٥ | ٥٣ | ٣٣ | ٥ | ٨٤ | ٣٨ | ١٥ | ٢٢٠ | ٢٢٧ | ٤٢٣ | ٤٩٤ | ٢٧٨ | ١٨٠ | ٦٦ | ٩٠ | ٢٣٧ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٧٫٨٨ | ١١٢٫٦٣ | ١٬١٣٥٫٠٩ | ٣٧٫٦٩ | ٨٤٫٦٤ | ١٬٥٥١٫٠٤ | ٥٤٫٤٢ | ٥٩٫٦٣ | ١٬٣٢٦٫٦٥ | ٣٫٣١ | ٨٦٫٣٥ | ١٦٫٥٨ | ٤٣٫٧٦ | ٣٥٫١٨ | ٦٣٫١٤ | ٢٣٦٫٠٨ | ١٦٢٫٦١ | ٢٣١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
