بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كويس للصناعات الغذائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٢٢ | ١٣ | ٧ | ٥ | ٢٢ | ٦ | ٦٨ | ٧٧ | ٨٧ | ٦٩ | ٧ | ١ | ٧ | ٦ | ٣٤ | ٥١ | ١٨١ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٣ | ٤٠٫٤٣ | ٤٤٫٧٩ | ٣٦٫٧٩ | ٣٧٩٫١٣ | ٧٣٫٠٢ | ١٬٢٤٠٫٣٧ | ١٢٫٥٢ | ١٣٫٠٢ | ٢٠٫٣٢ | ٩٠٫٠٥ | ١٠٧٫٣٩ | ١٬٣٩٥٫٦٦ | ٢٫٦٧ | ٦٣٢٫٣٧ | ٥٠٫٠٨ | ٢٥٢٫٨١ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٢٤ | ٦٦٥٫٢١ | ١٤٨٫٩٣ | ١٤٣٫٧٦ | ٥٩٫٤٣ | ٢٠٩٫٨٨ | ٧٠٫٩٣ | ٧٨٣٫٨١ | ١٢٬٥٧٨٫٥٧ | ٨٣٣٫١٦ | ٩٥٨٫٠٥ | ٨٩٫٨٦ | ١٧٢٫٦٤ | ٨٩٫٤٦ | ٨٨٫٨٧ | ٣٬٣٢٣٫٣٧ | ٤٬٥٧٠٫١٠ | ١٬٩٣٣٫١٩ | ٣٦٬٦٨٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ١٣ | ٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣٥ | ٥٣ | ١٧١ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٧ | ٨٤٫٦٧ | ٤٤٩٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٧ | ٣٦٫٥٩ | ٥٠٫٠٩ | ٣٫٣٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٧٥ | ٩٩٫٩٨ | ٥١٧٬٦٦٥٫٣٣ | ٣٫٣٧ | ٤٬٢٨٠٫٤٧ | ٥١٫١٧ | ٢٢٢٫٤٥ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٨٦ | ٤٠٢٫٥٣ | ٢٣٫٢٠ | ٢٢٢٫٨٥ | ١٤٥٫٧٥ | ١٠٦٫٠٧ | ١٨١٫٤٨ | ٢٦٣٫٩٣ | ٣٬٨٩١٫٥٣ | ٢٢٩٫٤٥ | ٣٣١٫١٣ | ١٠٫١٤ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٥٤ | ١١٫١٣ | ٣٬٤٢٣٫٣٧ | ٤٬٧٤١٫٧٢ | ١٬٨٣٣٫١٩ | ٣٦٬٥٨٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١ | ١ | ||||||
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ٨١٫١٢ | ٥٣٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫١٨ | ٣٢٠٫٨٧ | ١١٬١٣٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٨ | ٣٦٢٫٦٨ | ٢٥٫٧٣ | ٢٠٫٩١ | ١٣٫٦٨ | ٣٫٨١ | ١٠٫٥٥ | ١٬١٤٧٫٧٤ | ١٦٬٣٧٠٫١٠ | ٩٦٢٫٦١ | ١٬٣٨٩٫١٨ | ٢٧٢٫٥٩ | ٧١٫٦٢ | ||||||
| التدفق النقدي | ٧ | ٣ | ٩ | ٥ | ٨ | ١١ | ٨ | ٩ | ١ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٠ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫١٨ | ٣٦٦٫٠٩ | ١٥٧٫١٩ | ٥٢٫٩٠ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٧٩٫٨٤ | ٢٠٣٫٢٠ | ١٠٧٫٠١ | ١٬٦٠٦٫٣٣ | ١٦٩٫٢٩ | ٢٠٦٫٠٨ | ٩٦٫١٦ | ٢٬٤٠٠٫٤٩ | ٢٫٠٤ | ٨٥٫٧٦ | ٩٫١٤ | ٩٣٤٫٠٤ | ٩٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
