بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الازدهار للنسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤١٤ | ٤٢٥ | ٣١٩ | ٥٩١ | ٣٠٦ | ٢٢٦ | ٦٨١ | ٦٢٤ | ٣٣٠ | ١٨٥ | ٦٨٣ | ٨٦٥ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٨٨ | ١٩٠ | ٧٦٦ | ٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٨٫٤٠ | ٢٫٧٢ | ٢٤٫٩٧ | ٨٥٫١٩ | ٤٨٫٣٠ | ١٧٣٫٨٨ | ٢٠١٫٩٠ | ٨٫٤٤ | ٤٧٫١٧ | ١٥٦٫٠٠ | ٢٧٠٫١٩ | ٢٦٫٦٠ | ٦٨٫٥٨ | ٢٫٣١ | ٣٫٦٥ | ٣٣٫٩٦ | ٣٠٢٫٦٥ | ٣٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٥ | ١٬٢٢٣٫٢٢ | ٥٦٧٫٩٤ | ٥٦٤٫٧٩ | ٣٬٠٢٢٫٦٧ | ٢٤٦٫٤٠ | ٦٣٨٫٣٦ | ٩٦٫٠٤ | ١٢٥٫٤٠ | ٨٦٫٤٣ | ٢٢٫٣٢ | ٢١٠٫٩٢ | ١٬١٦٤٫٩٥ | ٤٧٫٠٥ | ١٠٨٫٣٤ | ٤٣٫٧٥ | ٣٠٫٣٥ | ٩٨٦٫٢٢ | ٦٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٣٥ | ٦٠٧ | ١٩٦ | ٢٧٨ | ٦٥٢ | ٧ | ٣٠٦ | ٥٣٨ | ٦٣٢ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٥٥ | ٨٨٩ | ١٠٠ | ١٣ | ٢٥٤ | ٦٢ | ٢٢١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٧٢٫٠٧ | ١٥٨٫١٩ | ٦٧٫٦٤ | ٤١٫٨١ | ١٣٤٫١٤ | ٩٨٫٨٩ | ٤٬١٢٠٫٩٨ | ٧٥٫٦١ | ١٧٫٤٧ | ٦٤٫٠٣ | ١٫٧٩ | ١٥٫٧٥ | ٨٨٫٧٦ | ١١٣٫٣١ | ١٬٨٠٩٫٦٤ | ٧٥٫٥٨ | ٢٥٥٫٩٠ | ٧٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨١ | ٦٩٤٫١٨ | ٨١٠٫١١ | ٣٤٧٫٤٩ | ١٬٤٢٤٫٠٥ | ٥٢٥٫٧١ | ٢٠٫٥٣ | ٤٣٫١٧ | ١٠٨٫١٢ | ١٦٥٫٧٠ | ١٢٥٫٣٨ | ٣٢٥٫٧١ | ١٬١٩٧٫١٣ | ١٧٫٣٠ | ٥٫١٨ | ٣٨٫٥٧ | ٩٫٨٩ | ٢٨٤٫٢٠ | ٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤١ | ٢١٣ | ٢٥٦ | ٦٦ | ٣٣٢ | ٢٢٢ | ١٩٨ | ٢٧٧ | ٦٦٤ | ٥٧٩ | ٢٤ | ٤٧ | ٩٧ | ٤٠٥ | ٣٦ | ١١٤ | ٣٧٢ | ١٬٠٦٧ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٣٢ | ٢٢٠٫٣٤ | ١٢٥٫٨٧ | ٤٠١٫١٠ | ١٦٦٫٩٥ | ١١٫١٣ | ٤٠٫٣٩ | ١٣٩٫١٦ | ١٢٫٦٨ | ٩٥٫٧٩ | ٩١٫٠١ | ١٠٧٫٧١ | ٣١٧٫٥٦ | ١٠٨٫٨٩ | ٤١٧٫١٣ | ٢٢٦٫٣٨ | ٣٨٦٫٦٣ | ١١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٦ | ٦٢٩٫٠٤ | ٣٤٢٫١٧ | ١١٧٫٣٠ | ١٬٦٩٨٫٦٢ | ١٧٩٫٣٢ | ٥٥٨٫٨٩ | ٣٩٫١٠ | ١٣٣٫٣٥ | ١٥١٫٩٢ | ٢٫٩٥ | ١٤٫٤٠ | ١٣٠٫٤٦ | ٧٠٫٠٣ | ١٤٫٠٢ | ١٧٫٣٢ | ٥٩٫٣٧ | ١٬٣٧٣٫٥٠ | ٢٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧٢ | ٣٤ | ٧٥ | ٥٧ | ٢٠ | ١٢٤ | ٣٥ | ٧١٠ | ٤٩٨ | ٣٨١ | ٨٢٧ | ٣٢٤ | ٧٤ | ٥٧٨ | ٢٥٧ | ٦٥٩ | ٦٢٧ | ٧٨ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٧ | ٣٢١٫٢٤ | ٢٤٫٥٥ | ١٣٤٫٦٠ | ٥٣٤٫٢٤ | ٧١٫٤٩ | ١٬٩٠٦٫٦٦ | ٢٩٫٨٧ | ٢٣٫٣٥ | ١١٦٫٧٩ | ٦٠٫٨٢ | ١٢٢٫٩٢ | ٦٧٧٫٨٩ | ٥٥٫٥٦ | ١٥٦٫٦٨ | ٤٫٨٠ | ١١٢٫٣٩ | ١٬٠٥١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
