بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطهور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٨ | ٩١ | ٢٢٢ | ٢٧٧ | ٢٥٨ | ١٩٢ | ٦٩ | ١٠ | ١٦١ | ٦١ | ١٤٨ | ١٥٦ | ٤٠ | ١١٥ | ٢٥ | ٣١٧ | ٣٨٦ | ٤٢٢ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٧ | ١٤٣٫٣٠ | ٢٤٫٩١ | ٧٫١٤ | ٢٥٫٥٣ | ٦٤٫٢٢ | ١١٤٫٤٥ | ١٬٧٢٤٫٣٤ | ٦٢٫٣٧ | ١٤٣٫٩٩ | ٥٫٠٦ | ١٢٥٫٤٣ | ٣٨٩٫٩٨ | ١٢١٫٤٩ | ١٬٣٨٥٫٦٣ | ٢١٫٨٠ | ٩٫٢٥ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٨٦٫٨٨ | ٣٢٤٫٥٧ | ٤٩٩٫٥٩ | ٦٧٦٫٩٥ | ٦١٩٫٣٨ | ٢٩٤٫٦٩ | ١٬٠١٥٫٤١ | ١١٫٤٤ | ٢٧٧٫٦٢ | ٥٥٫٤٤ | ٢٨٩٫٣٤ | ١٩٤٫٨٨ | ١٬١١٣٫٥١ | ٦٠٫٧٠ | ٣٥٢٫٥٠ | ٢٤٥٫١٦ | ٤١٤٫١٣ | ٤٩٨٫٨٧ | ١٩٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٤ | ١٦٦ | ٣٣٩ | ٤٩١ | ٥٥٦ | ٥٢٨ | ٤٩٩ | ٤٧٩ | ٤٥٩ | ٤٢٢ | ٢٥٨ | ٥ | ٨٩ | ١٠٠ | ١٣٠ | ٣٥ | ٦ | ٦٧٠ | ٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٤ | ١٠٤٫٥٣ | ٤٤٫٧٨ | ١٣٫٢٥ | ٥٫٠٦ | ٥٫٤٤ | ٤٫١٤ | ٤٫٠٣ | ٨٫٠٤ | ٣٨٫٨٩ | ١٠٢٫١٣ | ١٬٥٢٣٫٨٢ | ١٢٫٥٩ | ٢٩٫٣٤ | ٧٣٫٠٦ | ١١٦٫٧٥ | ١١٬٣٤٣٫٩٧ | ٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٧١٫٤٦ | ٥٨٩٫٤٦ | ٧٦٢٫٧٥ | ١٬١٩٧٫٨٨ | ١٬٣٣٦٫٦٠ | ٨١٠٫٧٢ | ٧٬٣٨٢٫٠٢ | ٥٥١٫٦٩ | ٧٩٠٫٨٤ | ٣٨٥٫٩١ | ٥٠٤٫٤٨ | ٦٫٨٨ | ٢٬٥١٠٫٢٥ | ٥٣٫١٢ | ١٬٨٥٧٫٣٠ | ٢٧٫٠٧ | ٦٫٢٩ | ٧٩٣٫٣٠ | ٣٢٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٠٣ | ١٦١ | ٢٥٥ | ٣٤٠ | ٤٠١ | ٤٣٧ | ٤٠٢ | ٢٤٠ | ٢٥٢ | ٥٩ | ٨١ | ٥٣ | ٢٦ | ١١٢ | ٢٢٣ | ٢٨٧ | ١٦٤ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ٥٧٫٣٢ | ٥٧٫٦٢ | ٣٣٫٥٨ | ١٧٫٩٨ | ٩٫٠١ | ٨٫١٤ | ٤٠٫٢٧ | ٥٫١٠ | ٧٦٫٦٥ | ٢٣٧٫٨٨ | ٣٤٫٥٣ | ٥٠٫٨٨ | ٣٢٩٫٥٩ | ٩٨٫٣٨ | ٢٨٫٨٨ | ١٥٧٫٢٨ | ١٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٤٫٥٨ | ٣٦٤٫٨٩ | ٣٦٣٫١٦ | ٦٢٠٫٩٣ | ٨١٧٫٢٣ | ٦١٦٫٠٣ | ٦٬٤٦٦٫٦١ | ٤٦٣٫١٤ | ٤١٣٫٢٢ | ٢٣٠٫٤٧ | ١١٥٫١٣ | ١٠١٫٧٦ | ١٬٤٩٦٫٧٣ | ١٣٫٨٢ | ١٬٦٠٤٫٨١ | ١٧٢٫٢٢ | ٣٠٧٫٨٤ | ١٩٤٫٤٤ | ٢٣٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٨ | ٤٤ | ٤١ | ٤٢ | ٦٥ | ٧ | ٨٧ | ٥٨ | ١٠٩ | ٥١ | ٨٠ | ٤ | ١٨٩ | ٧ | ١٢٩ | ٩٣ | ٨٥ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٢١ | ٥٨٫٠٧ | ٧٫٨١ | ١٫٤٩ | ٥٦٫٥٢ | ٨٩٫٦٢ | ١٬٣٨٢٫٦٥ | ٣٣٫٠٥ | ٨٨٫٤٤ | ٥٣٫٢٥ | ٢٥٥٫٩٩ | ١٠٤٫٤٥ | ٥٬٤١٩٫٩٠ | ١٠٣٫٧٠ | ١٬٩٤٨٫٥٣ | ٢٧٫٩٠ | ١٩٠٫٦٩ | ٣٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
