بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع النفط البنجاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٢٩ | ٥٣ | ١٧ | ٦٥ | ٢٠٧ | ١٥٧ | ٩٧ | ٣٢١ | ٢٢٣ | ٢٠٧ | ١٥٧ | ٤٣ | ١٣١ | ١٠٢ | ٢٠ | ١٩٠ | ٦٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٥٤ | ٢٨٤٫١٤ | ٦٨٫٠٠ | ٤٨٧٫٣٥ | ٢١٧٫٥٢ | ٢٤٫٤٨ | ٣٨٫٠١ | ٢٣١٫٠٨ | ٣٠٫٧٣ | ٧٫١٢ | ٢٤٫٢٠ | ١٢٧٫٧١ | ٢٠٢٫٧٠ | ٢٢٫٢٦ | ٨٠٫٤٣ | ٨٥١٫٨٣ | ٦٥٫٣٣ | ٥٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٧ | ١٬٦٩٨٫٤٠ | ٨٬٧٨٩٫٤٤ | ٢٦٨٫١٧ | ٢٤٣٫٩٠ | ٧٧٤٫٤٦ | ٣٩٧٫٧٤ | ٢٦٢٫٩٠ | ٢٬٤٩٩٫٠٣ | ٣٥٣٫٨٤ | ٤٤٠٫٨٦ | ٢٬٠١٥٫١٨ | ٩٥٫٥٥ | ١٦٥٫٠٩ | ٣٦٣٫١٣ | ٢٠٧٫٤٣ | ٢٧٢٫٩٧ | ٥٥٬٩٣٠٫٣٧ | ١٨٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٤٨ | ٧٢ | ٧١ | ٧٥ | ٥٠ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٢ | ٥١ | ٧٢ | ٧٥ | ٨٢ | ٩٤ | ١٤١ | ١٥٨ | ١١٣ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣١ | ٤٧٫٨٤ | ١٫٤١ | ٥٫٨٢ | ٣٣٫٢٣ | ٣٥٫٣٤ | ١٠٫٥٠ | ٢٥٫٩٢ | ١٥٫٠٥ | ٠٫٣٤ | ٣٩٫٢٢ | ٤٫١٤ | ١٠٫٠٥ | ١٣٫٩١ | ٥٠٫٦٠ | ١٢٫٢٧ | ٢٨٫٦٣ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٧ | ٢٬٨٧٧٫٥٧ | ١١٬٩٥٦٫٢٥ | ١٬١٢٣٫٧٤ | ٢٧٩٫٢٠ | ١٨٦٫٤٢ | ٨١٫٩٧ | ٩٦٫٥٨ | ٣٤٩٫١٥ | ٨٢٫١١ | ١٠٩٫٧٧ | ٩٢١٫٥٩ | ١٦٤٫٢١ | ١٠٣٫١٥ | ٣٣٢٫٤٢ | ١٬٤٦١٫٤٨ | ٢٢٦٫٨٦ | ٩٥٬٦٨٣٫٥٠ | ١٨٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٧٥ | ٢٠ | ٤٧ | ١٦٧ | ٢٣٠ | ٢٢٨ | ١٧٠ | ٣٥٣ | ٣٣٧ | ٢١١ | ٢٣٦ | ١٤ | ١٢٩ | ٣٧ | ١٣١ | ٣٨ | ٤٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٤٣ | ٧٤٫٠٣ | ١٤٢٫٦٠ | ٢٥١٫٢٣ | ٣٨٫١٥ | ٠٫٩٧ | ٢٥٫٦٦ | ١٠٨٫٣٢ | ٤٫٥٩ | ٣٧٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ١٠٦٫٠٣ | ٨٠٥٫٣٧ | ٧١٫٤٧ | ٤٥٤٫٨٦ | ٧١٫٢١ | ٢٥٫١٤ | ٣٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٠ | ٤٬٤٧٥٫٩٧ | ٣٬٢٦٦٫٨١ | ٧٥٥٫٥٧ | ٦٢٣٫٠٩ | ٨٦٠٫٨٨ | ٥٧٩٫٧٢ | ٤٥٩٫٤٨ | ٢٬٧٤٨٫١٨ | ٥٣٥٫٩٥ | ٤٥٠٫٦٤ | ٣٬٠٣٦٫٧٧ | ٣١٫٣٤ | ١٦١٫٩٤ | ١٣٠٫٧٠ | ١٬٣٥٤٫٠٦ | ٥٣٫٨٩ | ٣٩٬٨٥٣٫٠٩ | ١٠٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٢ | ١ | ٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٩ | ٣٧ | ١٣ | ٦٣ | ٤٧ | ٨ | ٤٥ | ٨٠ | ٢٨ | ١٠ | ٧٠ | ٠ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٨ | ١٣٥٫٥٨ | ١٬١٤٨٫٩٣ | ٥٢٥٫٩٠ | ١٩٩٫٩٩ | ٢٤٧٫٠٥ | ٦٫٢١ | ١٣٤٫٨٣ | ٥٨٩٫٢١ | ١٧٤٫٥٤ | ١١٦٫٥٨ | ٦٨٤٫٤٣ | ٧٥٫١٩ | ٦٤٫٦٥ | ١٣٤٫٢٥ | ٦٢٣٫٢٨ | ٩٩٫٨٣ | ٤٨٬٦٤١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
