بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايونير للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢٩ | ٢٬٢٥٨ | ٢٬٠٥٩ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٢٥٣ | ٢٬٩٢٠ | ٤٬٨٨٠ | ٨٬١٩١ | ٩٬١٤٣ | ١١٬٠٥٥ | ١٠٬٤١٢ | ٩٬٢٠٠ | ١٠٬٢٤٩ | ١١٬٣٩٩ | ١٣٬٠٤٥ | ١٢٬٦٢٨ | ١٢٬٥٤١ | ١٢٬٥٩٤ | ١١٬٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤٥ | ٨٫٨٢ | ١١٣٫٧٠ | ٣٫٣٤ | ٣١٫٣٣ | ٦٧٫٠٩ | ٦٧٫٨٦ | ١١٫٦٢ | ٢٠٫٩٢ | ٥٫٨٢ | ١١٫٦٤ | ١١٫٤١ | ١١٫٢٢ | ١٤٫٤٤ | ٣٫٢٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٤٢ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٣٫٩٧ | ٢٬٦٦١٫١٢ | ٧٤٥٫٠٦ | ١٥٬٢٨٩٫٤٢ | ٩٬٦٤٦٫٣٣ | ٤٠٬٢٣٠٫٦٩ | ٦١٬٨٦٢٫١١ | ٥٬٥٧٨٫٨٧ | ٢٥٬٨٠١٫٢٢ | ١٢٬٥٢٠٫٥١ | ٣٣٬٨٧٤٫٨٧ | ٦٬٥٤٠٫١٥ | ١١٬٩٧٦٫٢٣ | ٦٬٥١٨٫٩٠ | ٧٬٥٢٤٫١٧ | ١٧٬٧٧٦٫٦٥ | ١٢٬٦٠٦٫٥١ | ٥٬٠٧٦٫٥٠ | ٤٬١٧٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٥٣ | ٤٬٤٨٠ | ٤٬٠١٥ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٢١١ | ١٬٢٢٠ | ٦٩٥ | ٥٤٤ | ٥٢٣ | ٥٥٠ | ١٬٢٣٢ | ١٬٢٤٧ | ١٬٣١٣ | ١٬٣٢٣ | ٧٢٢ | ٩٦٢ | ١٬٠٠٤ | ٥٬٦٣٢ | ٣٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٠ | ١٠٫٣٧ | ٤٢٫٦٦ | ٣٫٩٥ | ٤٤٫٨٤ | ٤٢٫٩٩ | ٢١٫٧٨ | ٣٫٨٩ | ٥٫١٤ | ١٢٤٫١١ | ١٫٢٢ | ٥٫٣٠ | ٠٫٨٢ | ٤٥٫٤٤ | ٣٣٫٢٣ | ٤٫٣٧ | ٤٦٠٫٩٣ | ٣٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٥٥٫٤١ | ٥٬٢٧٩٫٥٨ | ١٬٤٥٢٫٩٣ | ٨٬٠٠٠٫٠٣ | ٥٬٠١٥٫٣١ | ١٦٬٨٠٢٫٥٣ | ٨٬٨١٤٫٦٨ | ٣٧٠٫٤١ | ١٬٤٧٥٫٠٣ | ٦٢٢٫٤٢ | ٤٬٠٠٧٫١١ | ٨٨٦٫٢٤ | ١٬٥٣٣٫٨٤ | ٧٥٦٫٨٢ | ٤١٦٫٤٧ | ١٬٣٥٤٫٢٦ | ١٬٠٠٩٫٢٦ | ٢٬٢٧٠٫١٢ | ١٬٣٠٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤١٦ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٢٣٢ | ٢٬١٢٦ | ١٬٩٩٨ | ١٬٧٠٨ | ٤٬١٧٦ | ٧٬٥٠٠ | ٨٬٥٨٥ | ١٠٬٥٩٤ | ٩٬٢١١ | ٨٬٠٩٤ | ٩٬٠٢٢ | ١٠٬٢٥٠ | ١٢٬١٥٠ | ١١٬٥٩٥ | ١١٬٤٣٧ | ٦٬٧١٤ | ٨٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٤ | ٤٫٤٧ | ١٩٥٫٢٥ | ٦٫٠٦ | ١٤٫٥١ | ١٤٤٫٥٤ | ٧٩٫٥٨ | ١٤٫٤٦ | ٢٣٫٤٠ | ١٣٫٠٥ | ١٢٫١٣ | ١١٫٤٧ | ١٣٫٦١ | ١٨٫٥٣ | ٤٫٥٧ | ١٫٣٦ | ٤١٫٣٠ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٣١٫٤٤ | ٢٬٥١٨٫٤٦ | ٨٠٧٫٨٧ | ٧٬٣٨٩٫٣٩ | ٤٬٥٣١٫٠٢ | ٢٣٬٥٢٨٫١٦ | ٥٢٬٩٤٧٫٤٣ | ٥٬١٠٨٫٤٦ | ٢٤٬٢٢٦٫١٩ | ١١٬٩٩٨٫٠٩ | ٢٩٬٩٦٧٫٧٧ | ٥٬٧٥٣٫٩١ | ١٠٬٥٤٢٫٣٩ | ٥٬٨٦٢٫٠٧ | ٧٬٠٠٧٫٧٠ | ١٦٬٣٢٢٫٣٩ | ١١٬٤٩٧٫٢٦ | ٢٬٧٠٦٫٣٩ | ٢٬٩٧٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٨٥ | ٢٧٦ | ٢٩ | ٤٤ | ٧ | ٨ | ١٤٧ | ٣٥ | ٨٨ | ٣١ | ١٤١ | ٨٦ | ١٧٥ | ١٧٣ | ٧١ | ٩٩ | ٢٤٨ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٦٩ | ٤٢٥٫٦٨ | ١١٠٫٤١ | ٢٥٣٫٢١ | ١١٦٫٤٦ | ٢٠٨٫٦٧ | ١٬٧٦١٫٣٣ | ٧٥٫٨٧ | ٣٤٩٫١٧ | ٦٥٫١٩ | ٣٥٧٫٦٥ | ٣٩٫١٦ | ١٠٤٫٣٢ | ١٩٩٫١٥ | ٥٩٫٠٣ | ٤٠٫٠٤ | ١٤٩٫٣٨ | ٢٠٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
