بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٣٤ | ١١٬٥٠٧ | ١٦٬٠٨٠ | ١٢٬٦٤٢ | ٢١٬٥٨٠ | ٢٣٬٥٤٦ | ١٩٬٥٣٧ | ١٨٬٠٤٥ | ٧٬٥١٧ | ٦٢٤ | ٩٬٦٥٦ | ١٨٬٨٠٠ | ١٧٬٥٣٨ | ٢٢٬٤٥٩ | ١٧٬٦٤١ | ١٥٬٠٦٤ | ٢٢٬١١٣ | ٢٥٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٢٩ | ٣٩٫٧٥ | ٢١٫٣٨ | ٧٠٫٧٠ | ٩٫١١ | ١٧٫٠٢ | ٧٫٦٤ | ٥٨٫٣٤ | ٩١٫٧٠ | ١٬٦٤٨٫٣٧ | ٩٤٫٦٨ | ٦٫٧١ | ٢٨٫٠٦ | ٢١٫٤٥ | ١٤٫٦١ | ٤٦٫٧٩ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٠٩ | ١٢٤٫٦٨ | ١٤٢٫٢٥ | ١٥٥٫٥٥ | ٣٣٣٫٨١ | ٣٦٢٫٩٧ | ٣٥٩٫٦١ | ٤١٠٫١٨ | ١٢٧٫٦٨ | ١٤٥٫٤٢ | ٣٣١٫٧٧ | ٨٣٤٫٣٦ | ٧١٣٫١١ | ٥٠٢٫٢٨ | ١٬٠٢٥٫٠٤ | ٣٬٢١٧٫٤٣ | ٢٤١٫٣٩ | ٣١٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٦٣٥ | ٣٬١٠٦ | ١٬٦٠٢ | ١٬٨٨٣ | ٨٣٤ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٨٣٦ | ٤٬٧٦٦ | ٤٬٦٥٥ | ٤٬٠٦٢ | ٣٬٦٦٨ | ١٬٥٤٥ | ١٬٨٠٠ | ٨٬٥٥٣ | ٨٬٦٦٧ | ٧٬٣٣١ | ٤٬٠٨٦ | ٢٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٣ | ٤٨٫٤٢ | ١٧٫٥٤ | ٥٥٫٧٤ | ١٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٨٦ | ٦٨٫٠٣ | ٢٫٣٢ | ١٢٫٧٥ | ٩٫٧٠ | ٥٧٫٨٧ | ١٦٫٥١ | ٣٧٥٫١٦ | ١٫٣٣ | ١٥٫٤٢ | ٤٤٫٢٧ | ٣٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٨٨ | ٣٣٫٦٥ | ١٤٫١٧ | ٢٣٫١٧ | ١٢٫٨٩ | ٣٢٫١٨ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٧٩٫٠٨ | ٩٤٧٫٠٩ | ١٢٦٫٠١ | ٦٨٫٥٧ | ٧٣٫١٩ | ١٩١٫٢٩ | ٥٠٣٫٦١ | ١٬٥٦٥٫٨٧ | ٤٤٫٦٠ | ٣٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٧٤ | ٥٬٤٣٢ | ٧٬٤٣٧ | ٦٬٣٦٣ | ١٦٬٢٠٢ | ٣١٬٨١٧ | ٢٦٬٠٤٢ | ٢٧٬٠٧٥ | ١٧٬٦٣٩ | ٤٬٠٦٧ | ٧٬٩٤٧ | ١٩٬٨١٩ | ١٨٬٢١٩ | ١٧٬٩٤٦ | ٦٬٥٩٧ | ٦٬٦٩١ | ٧٬٨٨٢ | ١٣٬٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٤ | ٣٦٫٩١ | ١٤٫٤٤ | ١٥٤٫٦٢ | ٩٦٫٣٧ | ١٨٫١٥ | ٣٫٩٧ | ٣٤٫٨٥ | ٧٦٫٩٤ | ٢٩٥٫٣٩ | ١٤٩٫٤٠ | ٨٫٠٧ | ١٫٥٠ | ٦٣٫٢٤ | ١٫٤١ | ١٧٫٨١ | ٧٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٢ | ٥٨٫٨٦ | ٦٥٫٧٩ | ٧٨٫٣٠ | ٢٥٠٫٦٣ | ٤٩٠٫٤٦ | ٤٧٩٫٣٣ | ٦١٥٫٤٦ | ٢٩٩٫٦١ | ٩٤٨٫٣٧ | ٢٧٣٫٠٢ | ٨٧٩٫٥٨ | ٧٤٠٫٧٩ | ٤٠١٫٣٤ | ٣٨٣٫٣٤ | ١٬٤٢٩٫٠٤ | ٨٦٫٠٤ | ١٦٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٦٠٠ | ٩٬٢٢٩ | ١١٬٣٠٤ | ٨٬١٢٧ | ٦٬٤٦٥ | ٦٬٤٨٧ | ٥٬٤٣٣ | ٤٬٣٩٩ | ٥٬٨٨٧ | ٤٢٩ | ٢٬٩١١ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٤٥٩ | ٤٬٤٧٢ | ١٬٧٢١ | ٤٦٨ | ٩٬١٦١ | ٧٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٦٢ | ٢٢٫٤٨ | ٢٨٫١٠ | ٢٠٫٤٦ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٠٣ | ٣٣٫٨٢ | ١٠٧٫٢٨ | ٥٧٨٫٦٩ | ٢٢٫٥٩ | ٩٫١٥ | ٨١٫٨١ | ١٣٨٫٤٩ | ١٢٧٫٢٠ | ٢٬٠٥٦٫٦١ | ١٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
