بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باك الخليج للتأجير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٨ | ٤٢٨ | ٥٠٧ | ٣٧ | ١٥٥ | ٤٣٢ | ٣٦٣ | ٦٦ | ٧٥ | ٣١٥ | ٣٩٦ | ٣٨٧ | ٣٦٣ | ٤٢٥ | ٤٧٠ | ٥١٨ | ٥٤٣ | ٤٨٤ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٧ | ١٨٫٦٠ | ٩٢٫٧٥ | ٥٢١٫٠٨ | ١٧٨٫٦٩ | ١٥٫٨٧ | ٨١٫٩٥ | ٢١٣٫٧٨ | ٣٢٢٫٥٥ | ٢٥٫٦٨ | ٢٫٢٨ | ٦٫٣٢ | ١٧٫٢٠ | ١٠٫٤٨ | ١٠٫٢٢ | ٤٫٨٧ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٨١ | ١٤٣٫٨٠ | ١٣٩٫٠٦ | ٤١٫٧٧ | ٢٣٦٫٦٣ | ١٩٧٫٥٦ | ١٤٧٫٥٧ | ٧١٫٠٦ | ٣٦٫١٧ | ١٥٧٫٣٣ | ١٦٦٫٨٩ | ١٥٨٫٨٧ | ٣٠٥٫٢٣ | ٢٢٩٫٦٨ | ١٣١٫٢٦ | ١٥٣٫٧١ | ١٣٣٫٥٥ | ٢٤٧٫٢٧ | ٢٩٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٢ | ٢٨ | ٣١ | ٦ | ٤ | ١٢ | ٢٢ | ١٦ | ٦٨ | ١٥٤ | ١ | ٣٦ | ٦٦ | ١٥٧ | ١١ | ٥٠ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٢٦٫١٢ | ١٢٫٢٦ | ١١٩٫٢٢ | ١٦٧٫٩٢ | ٤٠٠٫٦٦ | ٧٩٫٩٠ | ٢٥٫٥٢ | ٣١٠٫٤٠ | ١٢٧٫٩٤ | ٩٩٫١٤ | ٢٬٥٨٢٫٠٢ | ٢٨٤٫٩١ | ١٣٨٫٣٠ | ٩٢٫٩٣ | ٣٤٧٫٤٨ | ١١٧٫٦٨ | ٧٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٠ | ٧٫٤٣ | ٧٫٦٤ | ٣٥٫٥٤ | ٩٫١٩ | ١٫٨٧ | ٤٫٩٩ | ٢٣٫٩٦ | ٧٫٩٨ | ٣٣٫٧٣ | ٦٤٫٨٩ | ٠٫٥٤ | ٢٩٫٩٢ | ٣٥٫٥٢ | ٤٣٫٧٩ | ٣٫٢٩ | ١٢٫٢٠ | ٤٫٤٨ | ١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٩ | ١٥٢ | ١٧٠ | ١٥٦ | ٩٥ | ٢٠٩ | ١٢٩ | ١٨٠ | ١٤٨ | ٤٧ | ٥ | ١٤٢ | ٢٠٨ | ٣٠٦ | ٢٦٩ | ١٩٢ | ١٨٦ | ٢٧٩ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٦ | ١١٫٨٠ | ٨٫٣٢ | ١٦١٫١٣ | ١١٩٫٠٤ | ٣٨٫١٤ | ٣٩٫١١ | ١٧٫٦٨ | ١٣١٫٩٢ | ٨٩٫٩٦ | ٢٬٨٩٥٫٦٦ | ٤٦٫٥٥ | ٤٦٫٧٧ | ١٢٫١٨ | ٢٨٫٥١ | ٣٫١١ | ٥٠٫٢٦ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤١ | ٥١٫٢٣ | ٤٦٫٧٠ | ١٧٧٫٣١ | ١٤٥٫٨٣ | ٩٥٫٦٩ | ٥٢٫٥٦ | ١٩٥٫٠٢ | ٧١٫٨١ | ٢٣٫٦٠ | ٢٫٠٠ | ٥٨٫٣٣ | ١٧٥٫٣١ | ١٦٥٫٢١ | ٧٥٫٠٥ | ٥٧٫٠٠ | ٤٥٫٧٦ | ١٤٢٫٧٩ | ١٩٥٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٩١ | ٢٩٧ | ٣٦٥ | ٨٨ | ٦٥ | ٢١٩ | ٢٤٦ | ٩٢ | ٢٠٦ | ٢٠٠ | ٢٣٧ | ٢٤٤ | ١١٩ | ١٨٥ | ٣٥٨ | ٣٣٧ | ٤٠٦ | ١٩٦ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٤ | ٢٢٫٦٥ | ١٢٤٫١٥ | ٢٥٫٦٨ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٢٫٦٣ | ١٣٧٫٤٩ | ١٢٣٫٥٤ | ٢٫٨٦ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٦٥ | ٥١٫٢٤ | ٥٥٫٧٥ | ٩٣٫٣٢ | ٥٫٨٨ | ٢٠٫٧٠ | ٥١٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
