بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراماونت للغزل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ١١ | ١٢ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٣ | ١٣٫٤٩ | ٤٦٫٨٤ | ٥٦٫٧٨ | ١١٥٫١٥ | ٥٬٢٣٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٦٦٫٠٢ | ٦٠٦٫٠٠ | ٢٬٢٠٢٫٠٢ | ٨٣٫٨٧ | ٢٤٫٥٥ | ٤٠٫٣٩ | ٢٬١٠٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٣١ | ٠ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٧ | ٥٦٫٦٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٨٧٬٤٠٥٫٣٧ | ٢٥٫٣٤ | ١٢٧٫١٢ | ٥٤٫٩٣ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٣ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٦ | ٢٨٫٣٣ | ٢٩٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٧٢ | ٣٬٧٤٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٬٠٧١٫٩١ | ٤٨٠٫٦٦ | ١٬٩٧٤٫٩٠ | ١٨٣٫٨٧ | ١٢٤٫٥٥ | ٥٧٫٨٧ | ٢٬٠٥٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٨ | ١١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٦٨ | ٦٨٫٧٧ | ١٬٤٩٥٫٨٨ | ٤٧٫٦٢ | ٩٠٫٧٩ | ٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
