بيان التدفق النقدي (TTM)
باك داتاكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ١٨ | ٨٦ | ١٤٣ | ٧٤ | ٩١ | ٩٢ | ٧٥ | ٧ | ٩١ | ١٤٩ | ٩٧ | ٤٣ | ٣ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٥٥١ | ٢٠١ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤٠ | ٣٧٠٫٨٠ | ٦٦٫٠٦ | ١٥١٫٩٣ | ٢٢٫٧٧ | ٠٫٧٩ | ١٨٫٦٣ | ١٠٩٫٣٧ | ١٬٤٠٣٫٨٤ | ٢٦٣٫٧٩ | ١٦٥٫٠٥ | ١٤٤٫٢٩ | ٩٢٫٣٨ | ١٧٬٦٢٦٫٢٤ | ٠٫١٠ | ٤٫١٣ | ٦٣٫٤٥ | ١٨٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٠٣٣٫٤٣ | ١٤٫٢٤ | ٧٣٫٧٢ | ٩٢٫٤٣ | ٢٤٨٫٦٨ | ١٣٢٫١٧ | ٣٣٨٫١٧ | ٥٤٫٦٩ | ٣٫٢٩ | ٣٦٫٤٥ | ١٠٣٫٠٤ | ٩٥٫٧٢ | ٥٢٫١٣ | ٥٫٤١ | ١٦٧٫٤٢ | ١٣٢٫١٢ | ١٤٦٫٠٦ | ٢٣٦٫٠٩ | ٦٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٩٣ | ٧ | ١٨ | ٤٥ | ١٥ | ٩٥ | ١٤ | ٨٠ | ١٠١ | ١٠٢ | ١٦ | ٦١ | ٦٥ | ٥٤ | ١٠ | ٣٣ | ٤٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٨٠ | ١٠٧٫٠٣ | ١٧٤٫١٧ | ٣٥٣٫٦٤ | ٦٧٫٩٦ | ٥٥٦٫٧٨ | ٨٤٫٨٩ | ٦٥٥٫٣٦ | ٢٦٫١٥ | ٠٫٧١ | ٨٤٫٣٥ | ٢٨٤٫٨٨ | ٦٫٧٣ | ١٨٫١٨ | ١١٨٫٣٠ | ٢٣٨٫٦٠ | ١٩٫٤٥ | ١٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٤٩٫٢٣ | ٧٢٫٤٦ | ٥٫٦٠ | ١١٫٥٩ | ١٥٢٫٣٤ | ٢١٫١٣ | ٣٥٢٫٣٣ | ١٠٫٥٨ | ٣٧٫٧٠ | ٤٠٫٤٥ | ٧٠٫٣٢ | ١٥٫٧٢ | ٧٤٫٣٧ | ١٠٨٫١٧ | ١٥٫٦٣ | ٢٫٢٥ | ٨٫٨٠ | ٤٦٫٥٠ | ١٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٧ | ٩١ | ٩٧ | ٩١ | ٩٠ | ١٢٦ | ١٣٠ | ١٢٧ | ١٢٩ | ٦٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٠ | ١٠٫٧٠ | ٢١٫١٧ | ٧٫٢٧ | ٧٦٫٤٤ | ١٤٫٢٥ | ٢٫٩٥ | ٠٫٦١ | ١٤٤٫٢١ | ٦٫٤٠ | ٦٫٣٢ | ٠٫٥٣ | ٣٩٫٦٦ | ٢٫٩٧ | ٢٫٠٨ | ١٫٥٣ | ٥١٫٠٨ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٨٩٥٫٦٩ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٨٦ | ١٥٫٤٣ | ٨٥٫٧٣ | ٦٥٫٤٨ | ١٤٢٫٥٤ | ٢٧٫٥٠ | ١٧٫٥٣ | ٣٦٫٤٠ | ٦٦٫٨٥ | ٨٩٫٤٤ | ١٠٩٫٣٨ | ٢٠٨٫١٨ | ٣٧٫٨٥ | ٢٩٫٢٢ | ٣٤٫٢١ | ٧٤٫٠٢ | ٢٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٢٨ | ١١٦ | ١٥٤ | ٣٠ | ٦٩ | ٢٧ | ١٣٦ | ٢١٣ | ٢٥٠ | ١٤٥ | ١٠١ | ٨٢ | ٦١ | ٣٤٣ | ٤٣٥ | ٣٧٧ | ٨٥ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٬١٩٧٫٠٩ | ٩٫٠٥ | ٣٢٫٤٥ | ١١٩٫٣٠ | ١٣١٫٠٠ | ٦٠٫٦١ | ٤٠٣٫١٠ | ٥٥٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٤٢٫٠٧ | ٢٩٫٩٧ | ١٨١٫٣٣ | ٢٦٫٦٢ | ٦٦٦٫٢٨ | ٢٦٫٨٤ | ١٣٫٢٨ | ٧٧٫٣٩ | ٤٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
