بيان التدفق النقدي (TTM)
أوتسوكا باكستان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٣٠٠ | ٣٧٢ | ٦٣٩ | ٥٩٦ | ٤٣٤ | ٣٦٩ | ٢٣ | ٢٤٧ | ٢٢٥ | ٢٣٢ | ١٢٩ | ١٤٢ | ٥٧ | ١٧٦ | ٣١٨ | ١٤٥ | ٤٨٥ | ٤٠٥ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٣ | ٢٣٫٨٣ | ٧١٫٧٨ | ٦٫٦٨ | ٢٧٫٢٠ | ١٤٫٩٢ | ٩٣٫٨٧ | ١٬١٩٣٫٦٠ | ٨٫٩٧ | ٣٫٠٢ | ٤٤٫٣٩ | ٢١٠٫٠٤ | ٦٠٫١٨ | ٢١١٫٣٢ | ٨٠٫٥٧ | ٥٤٫٤٦ | ٢٣٤٫٧٤ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠٥ | ٩٣٫١٢ | ٩٠٫٩٦ | ١٤١٫٤٢ | ١٤٣٫٧٢ | ٢٩٤٫٤٧ | ٦٨٣٫١٤ | ٢٥٫٩١ | ٦٧٫٧٦ | ٦٧٫٦٣ | ٥٨٫٦٦ | ٣٣٫٢٧ | ١١٨٫٥٢ | ٢٦٫٤٠ | ٣٩٤٫٦١ | ٤٢٫٨٢ | ٢٦٫٠٣ | ٥٢٫٥٧ | ٥١٫٩٣ | ٥١٤٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٥ | ٣٠ | ٥٨ | ٥٢ | ٦٢ | ٧٤ | ٤٧ | ٤٦ | ٣٧ | ١٠١ | ٢١٣ | ٢٢٥ | ٢٥٤ | ٢١٢ | ٨٧ | ٨٢ | ٥٧ | ١٢٠ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ٣٢٫٦٣ | ٩٠٫٤١ | ٩٫٩٤ | ١٨٫٤٩ | ١٨٫٩٢ | ٣٦٫٤٣ | ٢٫١٣ | ١٩٫٢٥ | ١٧٣٫١٢ | ١١١٫١٢ | ٥٫٣٦ | ١٢٫٩٥ | ١٦٫٦٠ | ٥٨٫٩١ | ٥٫٧١ | ٣٠٫٩١ | ١١١٫٤٨ | ١١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٣ | ١٤٫٠٢ | ٧٫٤٥ | ١٢٫٨٤ | ١٢٫٦٠ | ٤٢٫٠١ | ١٣٦٫٢٢ | ٥٣٫٥٦ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٠ | ٢٥٫٥٢ | ٥٤٫٩٦ | ١٨٧٫٤٤ | ١١٨٫٤٣ | ٤٧٤٫٢٨ | ١١٫٧١ | ١٤٫٧٤ | ٦٫١٥ | ١٥٫٣٧ | ٣٧٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦٧ | ٦٧ | ١٢٩ | ١٢٩ | ٢٢٥ | ٢٤١ | ٦٣ | ٧٢ | ٧١ | ٦٣ | ٤٦ | ٣٧ | ١٧ | ٩ | ٥١١ | ٤٩٣ | ٤٩٤ | ٤٩٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٢٩١٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٠٦ | ٧٫٥٠ | ٧٣٫٨٢ | ١٣٫٨٤ | ١٫٥٤ | ١١٫٦٤ | ٢٧٫١٠ | ١٨٫٣٨ | ٥٤٫١٥ | ٤٦٫٨٨ | ٥٬٧٣٨٫٢٢ | ٣٫٥٤ | ٠٫١١ | ٠٫١٢ | ١٠٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٢ | ٢٠٫٩٠ | ١٦٫٤٩ | ٢٨٫٥٨ | ٣١٫١٢ | ١٥٢٫٤٦ | ٤٤٦٫٩٢ | ٧٢٫٣٥ | ١٩٫٧٠ | ٢١٫٢٧ | ١٥٫٨٢ | ١١٫٧٦ | ٣١٫٠٨ | ٧٫٩٧ | ٢٠٫٣٣ | ٦٨٫٨٩ | ٨٨٫٧١ | ٥٣٫٥٧ | ٦٣٫٤٤ | ٣٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ٣٢٢ | ٤٠٩ | ٤٥٢ | ٤١٥ | ١٤٧ | ٥٤ | ٨٧ | ٣٦٥ | ٣٣٣ | ٣٩٦ | ٣٨٨ | ١٢٠ | ٢١٤ | ٤٥ | ٧٤٢ | ٥٥٦ | ٩٢٢ | ٧٧٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٣ | ٢٦٫٧٦ | ١٠٫٤٩ | ٨٫١٧ | ٦٤٫٤٧ | ٦٣٫٣٣ | ٢٦١٫٧٠ | ٣١٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ١٨٫٧٨ | ١٫٩٧ | ٦٩٫١١ | ٧٨٫٧٧ | ٧٩٫١٧ | ١٬٧٦٤٫٠٣ | ٢٥٫٠٩ | ٦٥٫٧٧ | ١٥٫٤٥ | ٩١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
