بيان التدفق النقدي (TTM)
أورينت لتأجير المضاربة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ١٨٨ | ٢٨٢ | ٤١٠ | ٣٥٥ | ٣٥٤ | ٤٠٩ | ٢٦١ | ٣٦٧ | ١٣٤ | ٢٥ | ١٠٤ | ٤ | ٢١٩ | ١٦٥ | ٢٧١ | ١٧٦ | ١٧٩ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ٥٠٫٣٩ | ٤٥٫٢٦ | ١٣٫٤٥ | ٠٫١٢ | ١٥٫٦١ | ٣٦٫٣٢ | ٤٠٫٩٠ | ٦٣٫٤٣ | ٨١٫٥١ | ٣٢٠٫٠١ | ٩٥٫٩٣ | ٥٬٠٥٨٫٧٧ | ٢٤٫٥٦ | ٦٣٫٩٤ | ١٦٥٫٠١ | ١٫٧٩ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٠٣ | ٧٨٠٫٠٠ | ١٨٩٫٣٠ | ٢٧٧٫٩٧ | ٦٩٤٫٦٠ | ٨٬٩٤٦٫١٨ | ٨٣٠٫٢٧ | ٢٨٤٫٣٧ | ٧٣٨٫٥٦ | ٦٣٫٠٢ | ٢٣٫٣٧ | ٦٠٫٦٩ | ٢٫٦١ | ٥٦٥٫٧٨ | ١٬٠٣١٫٥٠ | ٢٬٧٠٧٫١٨ | ١٤٧٫٦٦ | ١٤٩٫٦٥ | ١٣٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ٢٦٥ | ٢٥٣ | ٤٥٧ | ٤٥٦ | ١٩٨ | ٢٣٩ | ٢١ | ٧ | ٨٨ | ٦٣ | ٩ | ٥٨ | ٣ | ١١٥ | ١٤ | ٢٣ | ٢١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٥ | ٤٫٦١ | ٨٠٫٧١ | ٠٫١٤ | ٥٦٫٥٤ | ٢٠٫٤١ | ١٠٨٫٧٢ | ١٣٣٫٤١ | ١٬٣٦٧٫٤٨ | ٢٩٫٠٨ | ٨٥٫١٥ | ٥٢٣٫٠٨ | ٩٤٫٤٦ | ٣٬٤٧٠٫٤٣ | ٨٧٫٩٦ | ٦٩٫٩٤ | ٩٫١١ | ١١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٠٥ | ١٬١٠٢٫٠٦ | ١٦٩٫٦٥ | ٣٠٩٫٩١ | ٨٩٣٫٥٥ | ٥٬٠٠٧٫٨٤ | ٤٨٤٫٠٨ | ٢٢٫٧١ | ١٣٫٩٩ | ٤١٫٣٧ | ٥٨٫٨٣ | ٥٫٤٠ | ٣٥٫٦٠ | ٨٫٢٩ | ٧١٥٫١١ | ١٣٧٫٩٠ | ١٩٫٦٦ | ١٧٫٧٩ | ٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ١٠١ | ١٢٠ | ١٩٤ | ١٥٣ | ١٥٢ | ٢٢٠ | ٣٧٣ | ٤١٠ | ٩ | ١٩ | ٥٨ | ١٠٠ | ٢٦١ | ٢٦٤ | ٢٧٥ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٩٤ | ١٧٫٩٧ | ٦٢٫٤٤ | ٢١٫٥٢ | ١٩٩٫٥٧ | ٤٤٫٨٠ | ٦٩٫٦٣ | ٩٫٨٩ | ٩٧٫٧٢ | ٣٠٢٫٣٥ | ٢٠٨٫١١ | ٧٢٫٣٩ | ٣٥٩٫٦٩ | ١٫٠٨ | ٤٫١٣ | ١١٢٫١٦ | ١٤٫٢٧ | ٢١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٩٧ | ٤٢٢٫٠٦ | ٨٠٫٣٥ | ١٣١٫٩٥ | ٢٩٨٫٩٥ | ٣٬٨٣٨٫٣٤ | ٤٤٦٫١٩ | ٤٠٧٫٠٩ | ٨٢٤٫٥٧ | ٤٫٣٩ | ١٧٫٨٠ | ٣٣٫٩٠ | ٦١٫٧٩ | ٦٧٤٫٠٦ | ١٬٦٤٦٫٦٢ | ٢٬٧٤٥٫٠٧ | ٢٨٫٠٠ | ٣١٫٨٦ | ٣٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٢٤ | ١٤٩ | ١٤٧ | ٥١ | ٤ | ٤٩ | ٩٢ | ٥٠ | ٢١٣ | ١٠٦ | ١٧٢ | ١٦٣ | ٣٩ | ١٦ | ١٠ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٥ | ٥١٩٫٦٧ | ١٫٠٨ | ٦٥٫٣٦ | ٩٢٫٢٥ | ١٬٣٤٥٫٦٥ | ٨٥٫٩٢ | ٤٥٫٧٥ | ٥٢٨٫٥٧ | ٥٠٫١٣ | ٦١٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ١٢٣٫٨١ | ١٤١٫٣٨ | ٣٧٫٥٤ | ١٬٢٩١٫٨٦ | ٠٫٤٣ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
