بيان التدفق النقدي (TTM)
أولمبيا ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٨ | ٤٢ | ٤٥ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١٢٨ | ١٢٦ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٤١ | ٤٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٧ | ٣٫٩٠ | ١٦٫٥٤ | ١٨٫١٥ | ٤٨٫٦٠ | ٥٫٥٤ | ١٩٧٫٣٨ | ٤٫٨٦ | ٨٫٠٠ | ١٫٣٤ | ٧٣٫١٥ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٩٥ | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٣٣ | ١٦٫٤٣ | ٥٫٣٥ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٦١٣٫٣١ | ٨٢٩٫٥٥ | ٢٢٠٫٥٤ | ١٬٧٤١٫٥٦ | ١٬٠٠٦٫٠٦ | ٣٬٦٩٤٫٦١ | ٤٢٧٫١٩ | ١٢٬٧١٦٫٠٠ | ٧٬٩٩١٫١٧ | ١١٬٦٧٩٫٢٩ | ١٠٬٩٧٤٫٦٧ | ١٬٣٣٨٫٥٥ | ٧٩٦٫٠٢ | ١٬٥٥١٫٨٩ | ١٬٦٥٣٫٠١ | ٥٩٬٤٧١٫٥٤ | ٣٬٩٦٢٫١٦ | ٤٬٧٨١٫٣٢ | ١٬٨٦١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٢ | ١٩ | ٢٢ | ١٥ | ١٦ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٩٧ | ١١٫١٦ | ٨٧٢٫٢٤ | ١٫٠٦ | ٤٫٧٧ | ٧٫١٢ | ١٠٥٫٢٢ | ٩٧٧٫٨٤ | ١٦٫٥٥ | ٢٩٫٨٧ | ٦٫٤٥ | ٩٦٫٠٧ | ٢٥٥٫٩٣ | ١٦٥٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٣٥٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٤٠٫٢١ | ٧٥٫٧٠ | ٣٢٫٢٤ | ١٩٤٫٠٩ | ١٬٣٣١٫٨١ | ٣٬٣٢٦٫١٩ | ٣٤٧٫٠١ | ٣٬٢٢٦٫١٢ | ١٠٠٫٨٨ | ١٬٧٢٧٫٤٢ | ١٬٩١٧٫٥٠ | ٦١٠٫٨٠ | ٣٥٠٫٤٤ | ٢٧٫٠٩ | ٩٢٫٨٧ | ٨٬٠٥٥٫٠٢ | ٤٦٠٫٩٣ | ٤٨٩٫٦٨ | ٨٦٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٠ | ٢١ | ٣٧ | ٦٣ | ٨٢ | ٩١ | ١٦٨ | ١٣٩ | ١١٠ | ١٠٣ | ١٦ | ١٦ | ٣٤ | ٤١ | ٣٩ | ٤٨ | ٤٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ٣١٫٤١ | ٧٧٫٣١ | ٧٢٫٧٣ | ٢٨٫٧٦ | ١٢٫٠٦ | ٨٣٫٣٣ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٨١ | ٦٫٤٤ | ٨٤٫٥٧ | ٢٫١٥ | ١٠٩٫٤٦ | ٢٠٫٩٩ | ٤٫٨٤ | ٢٢٫١٦ | ٤٫٣٥ | ٤٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٬٠٥٣٫٥٢ | ٨٠٥٫٢٥ | ١٥٢٫٧٨ | ١٬٨٣٥٫٦٥ | ٢٬٢٣٧٫٨٧ | ٧٬١٢٠٫٨٠ | ٨٧٤٫٢٠ | ١٦٬٠٤٢٫١١ | ٧٬٩٩٠٫٢٩ | ١٠٬٠٥١٫٨٨ | ٨٬٩٥٧٫١٧ | ٦٢٧٫٧٥ | ٣٤٥٫٥٩ | ١٬٤٢٤٫٨٠ | ١٬٦٦٠٫١٤ | ٥١٬٥١٦٫٥٢ | ٣٬٦٠١٫٢٣ | ٤٬٣٩١٫٦٥ | ٨٩٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ١٤ | ٢ | ٣ | ١ | ١٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٧٦٫٨٥ | ٢٦١٫٤٩ | ٨٥٫٢٤ | ٤١٫٦٩ | ١٤٠٫٤٦ | ٨١٢٫٨٠ | ٩٠٫٠١ | ٦٦٫٨٥ | ٣٧٫٠٥ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٢٠٫١٧ | ٨٥٫٥٥ | ٤٩٫١٩ | ٢٠٣٫٨٤ | ٩٦٫٩٣ | ١٬٦٤٧٫٥٦ | ٢١٫٥٧ | ٣٥٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
