بيان التدفق النقدي (TTM)
OLP المضاربة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٣ | ٣٧٨ | ٢٩٤ | ٢٧١ | ٣٩ | ٤٩٥ | ٦٧١ | ٩٣ | ١٥١ | ٣٨٦ | ٧٤٢ | ٢٢ | ٢١٥ | ١٦٨ | ٤٥٦ | ١٬٠٣٤ | ١٬١٧٦ | ١٬٣٥٣ | ١٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ٢٢٫١٤ | ٧٫٨٣ | ٨٥٫٦٦ | ١٬١٧٤٫٤٧ | ٣٥٫٥٤ | ١١٣٫٩٠ | ٢٦١٫٤٨ | ٣٥٦٫٠٢ | ٩٢٫٣٩ | ٩٦٫٩٧ | ٨٥٥٫٢٥ | ٢٢٫٠٣ | ١٧٢٫١٦ | ١٢٦٫٨٢ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٠١ | ٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٩٧ | ١٨١٫٠٤ | ٩٠٣٫٥٦ | ١٠٠٫٧٥ | ٨٫٧٠ | ١٧٢٫٧١ | ٣٠٧٫٩١ | ٣٦٫٦١ | ٣٩٫٣٠ | ١٣٤٫٤٩ | ٥٥٢٫٣٨ | ١٩٫٧٥ | ٤١٫٤٣ | ٥٤٫٥٦ | ١٦٤٫١٥ | ١٬٤٦٤٫٥٣ | ٢١٢٫٤٥ | ٤٦٩٫٣٠ | ١٬١٠٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٥٣ | ٤٢ | ٣٧ | ٤٥ | ٣١٩ | ٤٣١ | ١٦ | ٢٤ | ٩٠ | ١٥٥ | ٥٣ | ٦٧ | ٣٥٠ | ٤١٤ | ٨٣ | ٥١ | ٨٦ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٢ | ٢١٫٣٣ | ١٠٫٤٥ | ١٩٫٨١ | ٨١١٫٥٠ | ٣٥٫٢٥ | ١٠٣٫٦٩ | ٢٥٢٫٧٤ | ٤٧٢٫١١ | ٧١٫٣٧ | ٦٥٫٦٥ | ٢٥٫٣٦ | ٤٢٣٫٦٦ | ١٨٫٤٢ | ٧٩٫٨٦ | ٣٨٫٦٧ | ٦٨٫٧١ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٥ | ٢٥٫٤٣ | ١٢٨٫٢٤ | ١٣٫٨٩ | ١٠٫٠٣ | ١١١٫٠٩ | ١٩٧٫٦٣ | ٦٫٢٤ | ٦٫٣٤ | ٣١٫٥٤ | ١١٥٫٣٩ | ٤٦٫٧٥ | ١٢٫٨٧ | ١١٣٫٨٢ | ١٤٩٫٠٠ | ١١٨٫٠٤ | ٩٫٢٣ | ٢٩٫٩٢ | ٧٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٢٢٢ | ٣٠٣ | ٥٧٧ | ٥٣٠ | ٤٦٤ | ٤٥٩ | ١٧٧ | ٢٥٧ | ٨ | ٤٥٣ | ١٤٥ | ٣٧١ | ١٢٥ | ٣٢٠ | ٨٨٠ | ١٬٦٧٩ | ١٬٥٥٥ | ١٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٧٫٠٦ | ٣٦٫٥٣ | ٩٠٫٤٠ | ٨٫١٩ | ١٢٫٥٧ | ١٫٠٩ | ٦١٫٢٩ | ٢٤٤٫٧٧ | ٩٦٫٧١ | ٥٬٢٥٠٫٩٥ | ١٣١٫٩٥ | ١٥٦٫١٦ | ١٣٣٫٧٧ | ١٥٥٫٦٧ | ١٧٥٫٢٠ | ٩٠٫٧٠ | ٧٫٣٨ | ١٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٨ | ١٠٦٫٤٨ | ٩٣١٫٨٠ | ٢١٤٫٦٤ | ١١٨٫٧٣ | ١٦١٫٦٢ | ٢١٠٫٢٨ | ٦٩٫٦٤ | ٦٧٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٣٣٦٫٩٩ | ١٢٧٫٠٠ | ٧١٫٤٤ | ٤٠٫٧٤ | ١١٥٫١٥ | ١٬٢٤٦٫٤٩ | ٣٠٣٫٢١ | ٥٣٩٫٣٧ | ١٬١٢٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧٩ | ٢٠٩ | ٣٣ | ٢٦٩ | ٤٤٧ | ٢٨٧ | ٢١٨ | ٢٥٥ | ٣٨٣ | ٢٨٧ | ١٣٤ | ١١٤ | ٥١٩ | ٣٠٧ | ٢٧٨ | ٧١ | ٥٥٤ | ٢٨٨ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٣ | ٨٤٫٤٠ | ٩٢٦٫٥٩ | ٦٥٫٩٨ | ٣٥٫٧٧ | ٢٣٫٩٨ | ١٦٫٨٩ | ٢٥٠٫٣٩ | ١٧٤٫٨٢ | ٥٣٫١٦ | ١٥٫٢٢ | ٣٥٥٫٣٩ | ١٥٩٫٢١ | ٩٫٥٤ | ١٢٥٫٤٢ | ٨٨٣٫٩٥ | ٤٧٫٩٤ | ٥٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
