بيان التدفق النقدي (TTM)
الأخطبوط الرقمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٨ | ٣٣ | ١٣١ | ٣٧٣ | ٢٧١ | ١٣٨ | ٥٠٩ | ٢٧٢ | ٦٨٧ | ٤٤٢ | ٥٦ | ١٨٩ | ٦٦١ | ٥٦ | ٢٤١ | ٢١٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٣ | ١٤٫٨٧ | ٥٠١٫٢١ | ١٨٤٫٦٦ | ٢٧٫٣٢ | ٤٩٫٠٤ | ٢٦٨٫٢٢ | ٤٦٫٦٣ | ١٥٣٫٠٢ | ٣٥٫٧٥ | ١١٢٫٦٥ | ٢٣٧٫٦٣ | ٢٥٠٫٤١ | ١٠٨٫٤٢ | ٥٣٤٫٠١ | ١٠٫٩٨ | ٧١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٦٤ | ١٬٢٣٧٫٢٢ | ٢٫٩٤ | ٢١٫٩١ | ١٠٥٫٩٤ | ٩٤٧٫٧٢ | ١٥٫٨٥ | ٨٧٫٩٥ | ٧٧٫٦١ | ١٠٨٫٨٧ | ١٨٤٫٩٧ | ٣٠٧٫١٧ | ١٧٣٫٨٤ | ٩٥٫١٥ | ٤٧٢٫٠٣ | ١٬٤٣٠٫٢٥ | ٤٤٣٫٤٦ | ٤٢٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٣٣ | ٣٣٧ | ٨٢٠ | ٦٨٦ | ٧٠ | ٧٨ | ٥٦ | ٢٠٣ | ٥١ | ٩٤ | ٢٢٢ | ٥٥ | ٢٦٢ | ٢٦٦ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ١٤٫٣٨ | ١٬٠١٣٫٨٩ | ١٫٢١ | ١٤٣٫٢١ | ١٦٫٣٢ | ٨٩٫٨٤ | ١٢٫٣٩ | ١٧١٫٤٤ | ٢٦٢٫٣٦ | ١٢٥٫٣٢ | ٨٢٫٦١ | ٣٣٦٫٥٦ | ٧٤٫٩٨ | ٥٧١٫٧٧ | ١٫٤٣ | ١٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٢٫٦٤ | ١٬١٣٧٫٢٢ | ٢٫٦٩ | ٥٥٫٦٧ | ٩٥٫٧١ | ٢٬٨٦٥٫٣٦ | ٧٨٫٦٨ | ١٢٫٠٥ | ٢٢٫٣٩ | ٨٫٨٧ | ٨٤٫٩٧ | ٢٨٢٫٤٨ | ٨٦٫٤٧ | ٣١٫٩٥ | ٤٧١٫٠٦ | ١٬٥٥١٫٤٧ | ٥٤٨٫٠٩ | ٢٬٠٢٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١١٠ | ١٬٠٦٣ | ١٬٠٦٣ | ١٬٠٦٣ | ٤٨ | ١٤ | ١٤ | ١٨٨ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٢١٧ | ||||||
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ١٬٤٧٤٫٤٠ | ١٠٦٫٣٢ | ٦٩٫٩١ | ٣٧٫٣٥ | ٩٬٥٦٨٫٩٧ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٥ | ١٧٧٫٥٨ | ٣٠١٫٦٤ | ٣٬٧١٣٫٠٨ | ٥٫٤٧ | ٧٥٫٣٠ | ١٢٫٦٢ | ٢٧٫١٠ | ١٠٠٫٩٨ | ٢١٫٢١ | ٤٫٦٣ | ١٬٤٩٧٫٣٤ | ||||||
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١٬١١٣ | ٥٩٨ | ٣٥٢ | ٢٩ | ٨٧٢ | ٥٧٩ | ٣٥٠ | ٦٣١ | ٢٣٩ | ١٨ | ١٠٨ | ٦٩٤ | ١٢ | ١٧ | ٤٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫١٧ | ٤٨٬٣١١٫٦٣ | ٤٦٫٢٤ | ٤١٫١٣ | ١٠٨٫١٢ | ٢٬٩٤٧٫٤٦ | ٣٣٫٦٥ | ٣٩٫٥٢ | ٨٠٫٣٨ | ٦٢٫١٨ | ١٠٧٫٦٢ | ٤٩٦٫٥٧ | ٥٤٠٫٢٣ | ٩٨٫٣٠ | ٢٤٣٫٢٤ | ١٨٧٫١٢ | ٧٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
