بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصانع الحرير والرايون الوطنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٩ | ٣٧ | ٢ | ٣٧ | ٦ | ٢١ | ٢١ | ٢٩ | ٨٣ | ١٦٣ | ١٩٤ | ١٦٣ | ٦٩ | ٨١ | ١٤ | ٦١ | ١١٣ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٣ | ٦٫٨٢ | ٩٤٫١٩ | ١٬٦٢٨٫٠٢ | ٨٢٫٨١ | ٤٣٥٫٨٧ | ١٩٨٫٢٧ | ٣٨٫٨٩ | ١٨٥٫٤٩ | ٩٧٫٢٥ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٤ | ٥٧٫٧٥ | ١٧٫١٦ | ١١٦٫٧٣ | ٥٥١٫٨٩ | ٨٤٫٤٧ | ٦١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٧٧ | ١٬٤٣٧٫٨٧ | ١٤٢٫٩٧ | ١٩٫٤٢ | ١٨٦٫٨٢ | ٢٬١٦٧٫٨٩ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٬٠٣٦٫٧٦ | ٦٢٩٫٠٢ | ٤٧٣٫٤٤ | ٤٥٠٫٠٠ | ٢٣٢٫١٨ | ٤٥٦٫٥٠ | ٦٦٤٫٨٩ | ١٬١٣٥٫٧٧ | ٢١٫٧٥ | ٢٠١٫٧٥ | ١٬٢٣٦٫٦٦ | ١٬٠٣٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٨ | ١٥ | ٤٨ | ٤٣ | ٥٢ | ٥٢ | ١٥ | ١٧ | ١٢ | ٥ | ٦ | ٤ | ٧٨ | ٣٨ | ٨٢ | ١٠٦ | ٢٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٤ | ٧٥٫٤٣ | ٢٢١٫٩٨ | ٩٫٣٤ | ١٩٫١٤ | ٠٫٣٧ | ٧٠٫٠٦ | ١١٫٤٣ | ٣٠٫٦٨ | ٥٩٫٣٠ | ١٨٫٧٨ | ٢٨٫٩٦ | ١٬٧٨٥٫٨٧ | ٥٠٫٥٩ | ١١٤٫٦١ | ٢٨٫٨٧ | ٧٢٫٧٤ | ٩٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٩١ | ٣٠٨٫٨٣ | ٥٧٫٨١ | ٤٣٥٫٤٠ | ٢١٩٫٧٨ | ١٧٬٦٧٦٫٦٥ | ٩١٣٫٧٦ | ٧٦٩٫٦٥ | ٣٧٤٫٦٤ | ٦٨٫٤٧ | ١٣٫٤٣ | ٦٫٩٤ | ١١٫٥٠ | ٧٤٧٫٤٢ | ٥٣٨٫٣٨ | ١٣٢٫٢٦ | ٣٤٩٫٨٤ | ٣١٦٫٨٤ | ١٬٣٥٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٨ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٦ | ٤٦ | ٧٩ | ٣ | ٧ | ٥٣ | ١٢٢ | ١٠٤ | ١٢٣ | ٢ | ٥٠ | ٣٤ | ١٥ | ٧٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٨٤ | ٦٨٫٦٣ | ١٧٢٫٩٥ | ٢٤٫٤٣ | ٧٣٫٩٠ | ٧٢٫٧٦ | ١٠٤٫٢٨ | ١١١٫٤٨ | ٦٤٩٫٣٠ | ١٢٩٫٠٢ | ١٤٫٤١ | ١٨٫٠٥ | ٩٨٫٥٣ | ٢٬٦٣٦٫٨٧ | ١٦٧٫٦٦ | ٥٦٫٦٢ | ٦١٣٫٠١ | ١١٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٨٦ | ١٬٠٢٩٫٠٤ | ١٨٥٫١٦ | ٣١٥٫٩٩ | ١٣٢٫٩٦ | ١٥٬٦٠٨٫٧٦ | ١٬٣٨٨٫٧٦ | ١٦٧٫١١ | ١٥٤٫٣٨ | ٣٠٤٫٩٧ | ٣٣٦٫٥٧ | ١٢٥٫٢٤ | ٣٤٥٫٠٠ | ١٧٫٤٨ | ٦٩٧٫٣٨ | ٥٤٫٠١ | ٤٨٫٠٩ | ٨١٩٫٨٢ | ٢١٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢٦ | ١١ | ٢٠ | ٠ | ٦ | ٢ | ٥ | ١٧ | ٣٦ | ٨٣ | ٣٦ | ١٠ | ٧ | ٦٢ | ٣٠ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٤ | ١٬٠٣٧٫١٦ | ٥٧٫٢٥ | ٢٧٩٫٦٠ | ٩٨٫٥٢ | ١٬٨٤١٫٦٧ | ٦٤٫٤٦ | ١٢٨٫٩٢ | ٢٧٩٫٣٠ | ١٠٧٫٥٢ | ١٣٠٫٠١ | ٥٧٫١٥ | ١٢٩٫٠١ | ٣١٫٤١ | ٧٧٣٫٥٩ | ٥١٫٢٨ | ١٣٠٫٠٩ | ١٤٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
