بيان التدفق النقدي (TTM)
نكست كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٩ | ٣٩ | ٧٣٨ | ٢٣٤ | ٢٦٣ | ٢١٤ | ٦٣٨ | ٢٩ | ٣٣ | ١٠٩ | ٥٩ | ١٦ | ١٩ | ١٦٤ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٣ | ٢٬٠٠٣٫٥٠ | ٦٨٫٢٣ | ١٢٫٢٠ | ١٨١٫٢٢ | ١٩٨٫٣٤ | ١٠٤٫٥٦ | ١٤٫٦٧ | ٢٢٧٫٣٧ | ١٥٣٫٦٩ | ١٢٧٫٢٥ | ٢١٫٣١ | ٧٤٦٫٤٩ | ٩٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠٢ | ٧٨٫٥٥ | ١٦٥٫٥٤ | ١٬٦٧٥٫٧٠ | ٣٠٥٫٢٠ | ٦٤٫٣٤ | ٩٣٫٤٩ | ٢١٫٦٤ | ٢٦٨٫٢٦ | ٢٣١٫٠٦ | ١٢٤٫١٨ | ١١٫٥٤ | ٥٣٫٧٢ | ٥٩٫٢٢ | ٦٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٨٦ | ١٠ | ٦٠ | ١٠٨ | ٤٩ | ٢٦ | ١٤٩ | ٧ | ٤٧ | ٢٧ | ١٣٨ | ٣٢ | ١٣٠ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٢ | ١١١٫٦٧ | ٥٠٣٫٦٤ | ٧٧٫٨٧ | ٥٤٫١٠ | ١٥٣٫٤٧ | ٦٦٦٫٢٥ | ٩٥٫٤٥ | ٥٨٩٫٥٩ | ١٥٦٫٦٣ | ٤١٩٫٦٥ | ٧٦٫٥٧ | ٣٠٠٫٧٩ | ١٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٠ | ١٧٣٫٩٠ | ٢٫٢٥ | ٤٣١٫٩٥ | ١٢٤٫٧٢ | ١٤٫٨٦ | ٣٫٨٧ | ١١١٫٢٣ | ٥٤٫٧٢ | ٩٩٫٢٧ | ٥٦٫٢٧ | ٩٩٫٦٦ | ٨٩٫٦٣ | ٤٦٫٧٨ | ٣٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٦ | ٢ | ١٠ | ٨١ | ٨١ | ٧٩ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٤ | ٨٦٫٧٦ | ٣٦٢٫٥٥ | ٩٠٢٫١٨ | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٦ | ١١٧٫٦٤ | ٠٫٩٣ | ٦٫٣٦ | ٠٫٨٦ | ٢٫٤٤ | ٠٫٨٣ | ٦٫٣٧ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٥ | ٣٣٫٢٤ | ٠٫٤٩ | ٧١٫٨٢ | ٩٣٫٥٢ | ٢٤٫٣٥ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ١١٣٫٥٤ | ٣١٫٧٧ | ٣٢٫٠٨ | ١١٫٢٠ | ٤٣٫٣٦ | ٦٫٠١ | ٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣١ | ٤٩ | ٤٤٦ | ١٤ | ٨٦ | ٣٣٢ | ٦٨٢ | ١٣٤ | ١٢ | ٤٧ | ٤٧ | ١٣٨ | ٣٦ | ٢٧٧ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٥ | ١٬٠٠٣٫٢٧ | ٩٦٫٨٦ | ٥١٦٫٠٥ | ٤٨٥٫٣٠ | ١٠٥٫٣٠ | ٨٠٫٣٠ | ١٠٩٫٢٥ | ٢٨٠٫٠٨ | ١٩٩٫٩٠ | ٣٩٣٫٣٨ | ٧٣٫٩٥ | ٦٦٧٫٩٩ | ٦٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
