بيان التدفق النقدي (TTM)
نستله باكستان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٧٤١ | ١٨٬٩٠٠ | ١٦٬٦٢٦ | ١٥٬٥٠٥ | ١٤٬١٤٩ | ١٢٬٨١٢ | ١٨٬٠٩٣ | ١٨٬٧٢١ | ١٨٬٥١٢ | ١٦٬٣٦٢ | ١٤٬٠٦١ | ١٦٬٠٠٧ | ٢٠٬١٥٦ | ١٨٬٢٤٦ | ٢٣٬٢١٧ | ١٩٬٥٠٩ | ١٩٬١٥٩ | ٣١٬٥٩٤ | ٣٢٬٦١٨ | ٣١٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٤ | ١٢٫٠٣ | ٦٫٧٥ | ٨٫٧٤ | ٩٫٤٥ | ٤١٫٢٢ | ٣٫٤٧ | ١٫١٢ | ١١٫٦١ | ١٤٫٠٦ | ١٣٫٨٤ | ٢٥٫٩٢ | ٩٫٤٨ | ٢٧٫٢٤ | ١٥٫٩٧ | ١٫٨٠ | ٦٤٫٩١ | ٣٫٢٤ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٢٫٧٦ | ٣٢٦٫٩٢ | ١٬٢٦٨٫٠١ | ٩٩٠٫٨٩ | ٣٬٣٠٠٫٨٥ | ٣٧٢٫٢٩ | ٨٨٥٫٧٦ | ٥٬٠٣٦٫٦١ | ٤٬٢٤٢٫٨٢ | ٦٬٠٨٨٫٨٠ | ٩١٦٫٨٠ | ٤٣٩٫٩٠ | ٢٬٢٦٥٫٢٠ | ١٬٤٣٠٫٣٦ | ١٬٢٦٣٫٤٦ | ٩٨٩٫٤٠ | ٢٨٬٧٦٨٫٧٤ | ٨٧٧٫٥٨ | ٥٧٠٫٥١ | ٧١١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٨٤ | ٢٬٩٨٥ | ٢٬٨٢٢ | ٢٬٩٦٩ | ٢٬٨٢٧ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٥٣٧ | ٢٬٣٤١ | ٣٬٩٥٣ | ٢٬٩٥٩ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٠٩٧ | ٢٬٤٦٦ | ٣٬٣١٦ | ٣٬٦٧٣ | ٤٬٠٩٢ | ٣٬٧٤٠ | ٤٬٣١٠ | ٤٬٦٣٢ | ٤٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١١ | ٥٫٤٧ | ٥٫٢٠ | ٤٫٧٦ | ١٥٫٠٩ | ٥٫٦٦ | ٧٫٧٢ | ٦٨٫٨٥ | ٢٥٫١٣ | ١٫٦٤ | ٢٫٩٧ | ٢٠٫٣٨ | ٣٤٫٤٥ | ١٠٫٧٧ | ١١٫٤١ | ٨٫٦١ | ١٥٫٢٦ | ٧٫٤٥ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٦٨ | ٥١٫٦٤ | ٢١٥٫٢٣ | ١٨٩٫٧٣ | ٦٥٩٫٥٩ | ٦٩٫٧٦ | ١٢٤٫١٩ | ٦٢٩٫٨٠ | ٩٠٥٫٩١ | ١٬١٠١٫٣١ | ١٩٦٫١٢ | ٨٥٫١٢ | ٢٧٧٫١٥ | ٢٥٩٫٩٤ | ١٩٩٫٨٨ | ٢٠٧٫٥٣ | ٥٬٦١٥٫٤٧ | ١١٩٫٧٣ | ٨١٫٠١ | ١٠٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٦٢٦ | ١٠٬١٣٤ | ١٢٬٤٩٣ | ١٤٬١٠٠ | ١٠٬٨٩٣ | ١٣٬٨٥٣ | ١٣٬٥١٣ | ١٦٬٧٥٢ | ١٤٬٩٩٥ | ١٣٬١٣٣ | ١٢٬٥٨٧ | ٩٬٢٧١ | ١٦٬٨٠٠ | ١٣٬٦٥٤ | ١٧٬٧٠٦ | ١٧٬٣٨٩ | ١٥٬٤٨٦ | ٢٣٬٦٨٣ | ٢٢٬٢٦٩ | ٢٢٬٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٥ | ٢٣٫٢٨ | ١٢٫٨٧ | ٢٢٫٧٥ | ٢٧٫١٧ | ٢٫٤٥ | ٢٣٫٩٦ | ١٠٫٤٨ | ١٢٫٤٢ | ٤٫١٦ | ٢٦٫٣٥ | ٨١٫٢٢ | ١٨٫٧٣ | ٢٩٫٦٨ | ١٫٧٩ | ١٠٫٩٤ | ٥٢٫٩٤ | ٥٫٩٧ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٦٫٠٨ | ١٧٥٫٢٨ | ٩٥٢٫٧٨ | ٩٠١٫١٥ | ٢٬٥٤١٫٢٥ | ٤٠٢٫٥٣ | ٦٦١٫٥٧ | ٤٬٥٠٦٫٨١ | ٣٬٤٣٦٫٩١ | ٤٬٨٨٧٫٤٨ | ٨٢٠٫٦٨ | ٢٥٤٫٧٨ | ١٬٨٨٨٫٠٥ | ١٬٠٧٠٫٤٢ | ٩٦٣٫٥٨ | ٨٨١٫٨٧ | ٢٣٬٢٥٣٫٢٧ | ٦٥٧٫٨٥ | ٣٨٩٫٥٠ | ٥٠٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٩ | ٥٬٧٨١ | ١٬٣١١ | ١٬٥٦٥ | ٤٢٩ | ٣٬٤٤١ | ٢٬٠٤٣ | ٣٧٢ | ٤٣٦ | ٢٦٩ | ١٬٥٣٤ | ٣٬٦٣٩ | ٨٩٠ | ١٬٢٧٦ | ١٬٨٣٨ | ١٬٩٧٢ | ٦٧ | ٣٬٦٠٠ | ٥٬٧١٧ | ٤٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٦٫٣٣ | ٧٧٫٣٢ | ٢١٩٫٣٣ | ١٢٧٫٤٠ | ٩٠٢٫٨٤ | ١٥٩٫٣٥ | ١١٨٫٢٠ | ١٧٫٣٨ | ١٦١٫٥٩ | ٦٧٠٫٧٦ | ٣٣٧٫٢٥ | ٧٥٫٥٥ | ٤٣٫٣٥ | ٤٤٫٠٥ | ٢٠٧٫٣١ | ٩٦٫٦٢ | ٥٬٥٠٥٫٩٤ | ٥٨٫٨١ | ٢٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
