بيان التدفق النقدي (TTM)
الوطنية للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٥٦ | ٢٬١٤٠ | ٢٬٧٠٣ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٠٥٧ | ٤١١ | ١٬٤٤٦ | ١٣٠ | ١٬٥٧١ | ٤٬٧٨٣ | ٢٬٩٣١ | ١٬١١٩ | ١٬٦٧٣ | ٣٬١١٦ | ٦٬٩٢٩ | ٧٬٨٣٢ | ٩٬١٤٥ | ٨٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٥ | ٢٦٫٣٣ | ٦٫٥٣ | ٩٫٣٧ | ٢٥٫٥٧ | ٨٠٫٠٠ | ٢٥١٫٥٧ | ٩١٫٠٤ | ١٬١١٢٫٢٤ | ٢٠٤٫٤٣ | ٣٨٫٧٣ | ٦١٫٨٤ | ٤٩٫٥٩ | ٨٦٫٢٦ | ١٢٢٫٣٥ | ١٣٫٠٣ | ١٦٫٧٦ | ٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٧٨ | ٢٣٤٫٧٢ | ١٩٣٫٨١ | ٧٣٣٫٤٤ | ٢٠٤٫٤٥ | ٢٢٧٫٣١ | ١٦٫٣٨ | ٥٢٫٧٥ | ٣٫٤٩ | ٦٠٧٫٨٤ | ٤٧٠٫٥٩ | ٥٨٣٫٤٧ | ٧٦٫٠٥ | ٤١٫٥٥ | ٢١٩٫٣٥ | ١٥٣٫٤٣ | ١٥٦٫٤٥ | ١٧٧٫٢٢ | ٢٢٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٠ | ٨٩٧ | ٨٥٤ | ١٬٨٦٠ | ٢٬٧٢٣ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬١٤٨ | ٣٬٣٥٨ | ٢٬٣١٦ | ٥٬٢٥٩ | ٦٬٤٧٦ | ٣٬٨٧٣ | ٧٬٠٠٥ | ٢٬٤٦٩ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬٧٣٥ | ١ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٤٫٨٠ | ١١٧٫٨٤ | ٤٦٫٤٤ | ٩٫٩١ | ١٢٫٤٣ | ٥٦٫٣٠ | ٣١٫٠١ | ١٢٧٫٠٤ | ٢٣٫١٤ | ٤٠٫٢٠ | ٨٠٫٨٨ | ٦٤٫٧٦ | ٥٫٨٨ | ١٧٫٧٣ | ٩٩٫٩٦ | ٢٣١٬٨٥٦٫١٩ | ٢١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٧١ | ٩٨٫٣٦ | ٦١٫٢٠ | ٥٣٩٫٨٣ | ٢٠١٫٤٩ | ٢٧١٫١٥ | ٨٥٫٥٢ | ١٢٢٫٤٦ | ٦٢٫٣٣ | ٢٬٠٣٤٫٦٧ | ٦٣٧٫١٧ | ٧٧١٫٠٥ | ٤٧٦٫٣٢ | ٦١٫٣٠ | ١٦٣٫٥٤ | ٦٠٫٥٧ | ٠٫٠٢ | ٤٤٫٦٤ | ٧٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٣٨٦ | ٤٩٥ | ٨٤٥ | ١٬٢٥٧ | ٢٦٩ | ٧١٩ | ٨٠٠ | ١٬٢٦٠ | ٣٬٩٩١ | ٨٠٤ | ٢٨٤ | ٤٬١٠٨ | ٣٬٤٠١ | ٥٦٠ | ٣٥٧ | ٢٬٧٧٥ | ١٬٦١٣ | ١٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٦ | ٢٨٫٣٠ | ٧٠٫٨٢ | ٤٨٫٧٦ | ٧٨٫٥٩ | ١٦٦٫٩٨ | ١١٫٢٧ | ٥٧٫٥٤ | ٤١٦٫٧٨ | ٧٩٫٨٥ | ٦٤٫٦٤ | ١٬٣٤٤٫٧٢ | ١٨٢٫٨٠ | ١١٦٫٤٨ | ٣٦٫٢٢ | ٨٧٦٫٣٢ | ٤١٫٨٨ | ١٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨١ | ٤٢٫٣٠ | ٣٥٫٤٧ | ٢٤٥٫٣٦ | ٩٣٫٠٣ | ٢٩٫٧٦ | ٢٨٫٦١ | ٢٩٫١٧ | ٣٣٫٩٠ | ١٬٥٤٤٫٠٩ | ٧٩٫١١ | ٥٦٫٦٠ | ٢٧٩٫٣٠ | ٨٤٫٤٦ | ٣٩٫٤٤ | ٧٫٩١ | ٥٥٫٤٣ | ٣١٫٢٥ | ٥٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٩١ | ٩١٢ | ١٬٣٩٥ | ٣٤٤ | ١٬٣٥١ | ٩٠٥ | ٢٬٥١٢ | ٢٬٧٤٢ | ٣٬٧١٦ | ٢٥٨ | ١٬٠١٦ | ٥٠٢ | ١٬٤٧١ | ٤٬٠٢٧ | ١٬٤٢١ | ٤٬٥١٦ | ٥٬٠٠٦ | ٥٬١٦٠ | ٣٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٧ | ٥٣٫٠٠ | ١٢٤٫٧٠ | ٢٩٢٫٣٥ | ٣٣٫٠٦ | ١٧٧٫٦٦ | ٩٫١٥ | ٣٥٫٥٣ | ١٠٦٫٩٦ | ٤٩٣٫٢٢ | ٥٠٫٥٨ | ١٩٢٫٧٩ | ١٧٣٫٨٣ | ١٣٥٫٢٨ | ٢١٧٫٨٨ | ١٠٫٨٥ | ٣٫٠٧ | ٢٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
