بيان التدفق النقدي (TTM)
ناجينا مصانع القطن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٧ | ٦٢٩ | ١٬٨١٤ | ٢٬٢٣٩ | ٢٧٠ | ٧٧٤ | ١٦٥ | ١٦٨ | ٢٬٦١٩ | ٣٬١٤٣ | ٢٬١٢٨ | ٤٠٤ | ٣٬٥٣١ | ١٬٠١٠ | ١٬٢٦١ | ١٬٠٦٠ | ٢٬٢٢٢ | ٢٦٤ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٦٠ | ١٨٨٫١٥ | ٢٣٫٤٦ | ٨٧٫٩٣ | ٣٨٦٫٤٠ | ٧٨٫٧٢ | ٢٠١٫٦٥ | ١٬٤٦٣٫٧٤ | ١٩٫٩٩ | ٣٢٫٢٩ | ١١٨٫٩٩ | ٧٧٣٫٨٠ | ٧١٫٤٠ | ٢٤٫٨٣ | ١٨٤٫٠٦ | ١٠٩٫٧٠ | ٨٨٫١٤ | ٢٥٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٨ | ١٤٠٫٨٣ | ٨٦٫٠١ | ٣١٥٫٣٨ | ١٣٢٫٧٤ | ٩٧٫١٦ | ٤٥٫٥٢ | ٣٤٥٫٣٢ | ٩٤٦٫٩٩ | ٢٤٦٫٠٦ | ١٢٬٠٨٤٫٢٦ | ٥٧٫٦٣ | ١٨٣٫١٩ | ٥٢٠٫٢٤ | ٢٥٧٬٨٦١٫٥٦ | ١٥٨٫٠٧ | ٩٣٫٣٢ | ٤١٫١٦ | ٣٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٨ | ١٥٩ | ١٧٠ | ٥٩٠ | ٧٨ | ١٬٠٤٩ | ١٬٤١٧ | ٢٬٠٨٤ | ٤٬٢٥٥ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬٧٤٢ | ١٬٠٢٢ | ٤١٦ | ٩٤٣ | ١٤٠ | ٩٨٣ | ٣٣ | ١٬٥٤٦ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠١ | ٢٠٦٫٣٩ | ٤٤٧٫٧٩ | ٨٦٫٨١ | ١٬٢٤٨٫٩٨ | ٣٥٫٠٣ | ٤٧٫٠٩ | ١٠٤٫١٣ | ٤٤٫١٢ | ١٥٫٣١ | ٦٢٫٧٢ | ١٤٠٫٦٥ | ٣٢٧٫٠٣ | ١١٤٫٨٨ | ٨٠٠٫٤٦ | ١٠٣٫٣٤ | ٤٬٨١٠٫٠٨ | ١٠٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٢٧ | ٣٥٫٦٨ | ٨٫٠٤ | ٨٣٫١٠ | ٣٨٫٢٠ | ١٣١٫٦٩ | ٣٩١٫٤٤ | ٤٬٢٩٦٫٩٨ | ١٬٥٣٨٫٢٨ | ١٨٦٫١٧ | ١٥٬٥٧٠٫٨٩ | ١٤٥٫٧٩ | ٢١٫٥٦ | ٤٨٥٫٩٦ | ٢٨٬٧١٦٫٦٤ | ١٤٦٫٦٨ | ١٫٣٨ | ٢٤١٫٥١ | ١٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦١ | ٢٣ | ١٢٥ | ٩٣٩ | ١١ | ١٬٠٢٧ | ١٬٢٢٠ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩١٢ | ٥١٣ | ٦٣٢ | ٧١٨ | ١٬١٨١ | ١٬٧٥٣ | ١٬١١٣ | ٥٩٩ | ١٣١ | ١٬٩٢٦ | ٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٩ | ٦٤٣٫٥٩ | ٨٤٩٫٧١ | ١٠١٫١٨ | ٩٬١٣٥٫٩٠ | ١٨٫٨١ | ٥٣٫١٦ | ٢٫٣٤ | ٧٣٫١٨ | ٢٣٫١٥ | ١٣٫٦٤ | ٦٤٫٤٨ | ٤٨٫٤٨ | ٣٦٫٤٩ | ٤٦٫١٨ | ٧٨٫٠٧ | ١٬٣٦٦٫١٩ | ١٤١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٦ | ٥٫١٦ | ٥٫٩٤ | ١٣٢٫٢٩ | ٥٫٤٦ | ١٢٨٫٨٥ | ٣٣٦٫٩٦ | ٣٬٨٥١٫٦٧ | ٦٩١٫٣٠ | ٤٠٫١٥ | ٣٬٥٨٦٫٦٣ | ١٠٢٫٣٧ | ٦١٫٢٥ | ٩٠٣٫٠١ | ٢٢٧٬٧٢٩٫٥١ | ٨٩٫٣٧ | ٥٫٥٢ | ٣٠٠٫٨٥ | ٧٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢٤ | ٤٤٧ | ٢٬١٠٩ | ٧١٠ | ٢٠٤ | ٧٩٧ | ٣٦٢ | ٤٩ | ٢٧٧ | ١٬٢٧٧ | ١٨ | ٧٠١ | ١٬٩٢٧ | ١٩٤ | ٠ | ٦٧٠ | ٢٬٣٨١ | ٦٤٠ | ١٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٣١ | ٣٧١٫٧٩ | ٦٦٫٣٣ | ٧١٫٣٢ | ٤٩١٫٣٠ | ٥٤٫٥٧ | ٨٦٫٦٠ | ٦٧٠٫٢١ | ٣٦١٫٧٧ | ٩٨٫٦٢ | ٤٬٠٨١٫٥٨ | ١٧٤٫٩٠ | ٨٩٫٩٣ | ١٠٠٫٢٥ | ١٣٧٬٠٣٤٫٩٦ | ٢٥٥٫٢٠ | ٧٣٫١١ | ٢٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
