بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موري بيرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٦ | ٩١٧ | ١٬٤١٧ | ١٬٥٤٠ | ١٬٢١٧ | ٧٦٥ | ٧٤٥ | ١٬٢٦٨ | ٤٤٦ | ١٨٢ | ٢٦٧ | ٦٧ | ٥١٨ | ١٬٨٤٨ | ١٬٦١١ | ٣٬٠٦١ | ٣٬٩٥٦ | ٣٬٨٤٠ | ٣٬٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٣ | ٥٤٫٤٦ | ٨٫٦٧ | ٢٠٫٩٣ | ٣٧٫١٤ | ٢٫٦٩ | ٧٠٫٣٣ | ٦٤٫٨٥ | ١٤٠٫٧٤ | ٤٦٫٧٤ | ١٢٥٫٠٢ | ٦٧٧٫٠٤ | ٢٥٦٫٦٢ | ١٢٫٨٢ | ٩٠٫٠٠ | ٢٩٫٢٦ | ٢٫٩٦ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١١٫٣٨ | ٤١٬١٦٧٫٢٤ | ٢٨٩٫٠٢ | ١٧٨٫٥١ | ٣٢٢٫٧٣ | ٢٣٣٫٤٨ | ٣١٤٫٤٧ | ٤٠٧٫٢٨ | ٥١٫٨٣ | ٢٨٫٠٤ | ٧٩٫٣٥ | ٢٣٤٫١٤ | ٨٢٫٧٨ | ٢٢٢٫٣٦ | ٣٧٩٫٢٩ | ٢٤٢٫٩٩ | ٢٢١٫٦٦ | ٢٤٧٫٦٣ | ٦٩٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠ | ٤٢٦ | ٤١٢ | ١٦٣ | ٩٦ | ٥٤١ | ٥٠٦ | ١٧٥ | ١٨٠ | ٦٥٧ | ٧٨٧ | ٤٥٣ | ٦١٧ | ٦١٣ | ٦١٩ | ٩٦٥ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٥٠ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٦ | ٣٫٢٦ | ٦٠٫٥٠ | ٤٠٫٩٥ | ٦٦٢٫٧٧ | ٦٫٤٦ | ٦٥٫٣٤ | ٢٠٢٫٩١ | ٤٦٣٫٧٦ | ١٩٫٩٤ | ٤٢٫٥١ | ٣٦٫٢٦ | ١٩٩٫٣٥ | ٠٫٩٦ | ٥٥٫٩٨ | ٣٩٫٤٠ | ٧٫٠٨ | ٥٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٢٣ | ١٩٬١٢٣٫٢٥ | ٨٤٫٠٨ | ١٨٫٨٧ | ٢٥٫٤٨ | ١٦٥٫٠٣ | ٢١٣٫٦٦ | ٥٦٫٣٢ | ٢٠٫٩٩ | ١٠١٫٣٧ | ٢٣٤٫٤٦ | ١٬٥٨٩٫٦٣ | ٩٨٫٥٥ | ٧٣٫٧٥ | ١٤٥٫٦٧ | ٧٦٫٦٢ | ٧٥٫٣٨ | ٨٠٫٦٢ | ٣٧٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٣ | ٤٨٩ | ٥١٤ | ٥١٤ | ٧٤٤ | ٩٧٨ | ١٬٠١٤ | ١٬١٣٢ | ١٬١٢٥ | ١٬١٢٣ | ٨٥٧ | ٥٤٨ | ٥٠٩ | ٤٠٤ | ٥٦٨ | ٨٣٦ | ٨٢٦ | ١٬٠٣٩ | ١٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤١ | ٥٫٢١ | ٠٫٠١ | ٤٤٫٦٧ | ٣١٫٥٠ | ٣٫٦٢ | ١١٫٦٩ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٤ | ٢٣٫٦٧ | ٣٦٫٠٥ | ٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٤ | ٤٠٫٤٧ | ٤٧٫٣٢ | ١٫١٩ | ٢٥٫٧٦ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫١٤ | ٢١٬٩٤٤٫٠٣ | ١٠٤٫٩٣ | ٥٩٫٦٤ | ١٩٧٫٢٥ | ٢٩٨٫٥١ | ٤٢٨٫١٣ | ٣٦٣٫٥٩ | ١٣٠٫٨٥ | ١٧٣٫٣٣ | ٢٥٥٫١٢ | ١٬٩٢٣٫٧٧ | ٨١٫٣٣ | ٤٨٫٦٢ | ١٣٣٫٦٢ | ٦٦٫٣٧ | ٤٦٫٢٩ | ٦٧٫٠١ | ٢٢١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٢ | ٤٩٠ | ٨٦٢ | ٣٧٧ | ٣٢٨ | ٢٣٧ | ٣١١ | ٨٦٠ | ٦٤٨ | ٣٣٦ | ٢٨ | ٦٢٦ | ٨٣١ | ٤٢٥ | ١٬٢٦٠ | ١٬٧٨٥ | ١٬٥٥٠ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٨٥ | ٢١٬٩٠٠٫٨١ | ٧٥٫٩٥ | ٥٦٫٢٦ | ١٣٫١١ | ٢٧٫٧٥ | ٣١٫٥٢ | ٣٧٦٫١٥ | ٢٤٫٦٩ | ٤٨٫١٤ | ٩١٫٥٢ | ٢٬٢٩٧٫٨٨ | ٣٢٫٧٦ | ٤٨٫٨٩ | ١٩٦٫٥٧ | ٤١٫٧٠ | ١٣٫١٣ | ٦٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
