بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مسعود للنسيج المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ١٬٠٥٥ | ٩٠٢ | ١١٢ | ٤١٠ | ٦٨٩ | ٧١٥ | ٨٢ | ٢٦٥ | ٣٠ | ٢٩٥ | ٤٨٠ | ١٬٦١٥ | ١٬٥٥٤ | ٢٬٤٥٤ | ٢٬٠٠٦ | ٦٧٧ | ١٬٤٢٦ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٠٫٥٩ | ١٤٫٥٤ | ٨٧٫٦١ | ٢٦٦٫٩٩ | ٢٦٨٫٠٤ | ٣٫٧٧ | ١١١٫٤٢ | ٤٢٤٫٨٣ | ٨٨٫٦٧ | ١٬٠٨٠٫٨٦ | ٢٦٢٫٩٧ | ٢٣٦٫٣٦ | ٣٫٧٩ | ٥٧٫٨٨ | ١٨٫٢٦ | ١٣٣٫٧٥ | ١١٠٫٦٠ | ٣٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٢ | ٧٣٫٢٢ | ٥٢٫٩٩ | ١٧٫٤٠ | ٤٠٫٠٠ | ١٤٠٫٣٧ | ٣٢٣٫٥٣ | ٤٥٫٨٨ | ٤٨٨٫٦٤ | ٤٣٫٢٥ | ١٬٤٢٦٫٦١ | ١٥٧٫٤٠ | ٥٣٨٫٩٦ | ١٬٧٥٩٫١٨ | ٩٨٢٫٩١ | ٢٦٥٫١٨ | ٤٧٫٦٩ | ٢٥١٫٦٨ | ٥٬٦٦٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٧٧ | ١٬٦٦٧ | ١٬٠١٠ | ٨١٩ | ٦٩٠ | ٦٦٧ | ١٬١٧٤ | ١٬٢٢٠ | ١٬٢٩١ | ١٬٣٠٦ | ٤٨٢ | ١٬١٠٦ | ٢٬٠٩١ | ٢٬٦٢٢ | ٣٬٥٤٠ | ٢٬٩٣٣ | ١٬٧٨٤ | ٨٦٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٦ | ٣٩٫٤٢ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٨١ | ٣٫٢١ | ٧٥٫٩٢ | ٣٫٨٧ | ٥٫٨٧ | ١٫١٧ | ٦٣٫١١ | ١٢٩٫٦٣ | ٨٩٫٠٢ | ٢٥٫٣٦ | ٣٥٫٠٢ | ١٧٫١٥ | ٣٩٫١٨ | ٥١٫٥٤ | ١٠٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٦٦ | ١١٥٫٦٩ | ٥٩٫٣٦ | ١٢٧٫٥٦ | ٦٧٫٢٨ | ١٣٦٫٠١ | ٥٣١٫٤٥ | ٦٨٥٫٣٦ | ٢٬٣٧٩٫٠٥ | ١٬٨٨٠٫٤٢ | ٢٬٣٣٢٫٧٨ | ٣٦٢٫٦٥ | ٦٩٧٫٨٠ | ٢٬٩٦٧٫٦١ | ١٬٤١٨٫٠٩ | ٣٨٧٫٨٠ | ١٢٥٫٦٦ | ١٥٢٫٥٩ | ١٧٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٥٢ | ١٬٢٨١ | ٢١٠ | ٢٨٩ | ٧٥ | ٥١٢ | ٢٣٨ | ١٬٤٧٩ | ١٬٠٨٠ | ١٬٢٠٧ | ١٬٧٩٢ | ٩٢٢ | ١٦٧ | ١٬١٣٠ | ١٦٩ | ١٧٢ | ٣٬٨٨١ | ١٬٧٤١ | ١٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٢ | ٨٣٫٦٠ | ٣٧٫٤١ | ٧٤٫١٦ | ٧٨٦٫٥٩ | ١٤٦٫٥٦ | ٥٢٠٫٣٥ | ٢٦٫٩٧ | ١١٫٧١ | ٤٨٫٥٢ | ٤٨٫٥٧ | ٨١٫٩٢ | ٥٧٧٫٩٦ | ١١٤٫٩٦ | ٢٠١٫٨٠ | ٢٬١٥٥٫٨٨ | ٥٥٫١٣ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٣٨ | ٨٨٫٩١ | ١٢٫٣٥ | ٤٤٫٩٦ | ٧٫٢٨ | ١٠٤٫٣٦ | ١٠٧٫٩٣ | ٨٣١٫٢٤ | ١٬٩٩٠٫٤٢ | ١٬٧٣٧٫١٧ | ٨٬٦٧٦٫٣٩ | ٣٠٢٫٠٧ | ٥٥٫٦٠ | ١٬٢٧٨٫٨٥ | ٦٧٫٧٠ | ٢٢٫٧٥ | ٢٧٣٫٤٢ | ٣٠٧٫٤١ | ٥٬٣٩٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٩٠٥ | ١٬٤٤١ | ١٬٧٠١ | ٦٤٢ | ١٬٠٢٥ | ٤٩١ | ٢٢١ | ١٧٨ | ٥٤ | ٦٩ | ٢١ | ٣٠٥ | ٣٠٠ | ٨٨ | ٢٥٠ | ٧٥٦ | ١٬٤١٩ | ٥٦٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٢٩ | ١٨٫٠٨ | ٦٢٫٢٦ | ٥٩٫٦٢ | ٥٢٫١٢ | ٥٤٫٩٨ | ١٨٠٫٥٥ | ٦٩٫٥٠ | ٢٢٧٫٩٩ | ١٢٩٫٧٤ | ١٬٣٧٧٫٠٨ | ١٩٨٫٢٣ | ١٢٩٫٤٨ | ٣٨٢٫٥٦ | ٢٠٢٫٩٦ | ٢٨٧٫٦٨ | ١٣٩٫٩١ | ٩٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
