بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة متروبوليتان ستيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٤ | ١٥ | ١٤ | ٤ | ٠ | ٣ | ١٧ | ١٣ | ١٢ | ٥ | ٢٦ | ١٥ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٦ | ٣٧٫٨٥ | ٦٫٤٩ | ١٣١٫٥٧ | ٩١٫١٣ | ٧٩٠٫٤٣ | ٥٢٦٫٠٩ | ٢٢٫٧٤ | ٦٫٨٣ | ١٤٢٫٩٨ | ٣٩١٫٦٠ | ٤٢٫٢٩ | ١٠٣٫٧١ | ٦١٦٫٩٩ | ٣٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٣٤٫٣٩ | ١٬٢٩١٫٠١ | ٢٬٢٦٦٫٦٧ | ٩٤٥٫٩٦ | ١٥٠٫٢٣ | ٦٫٠١ | ٦١٫٦١ | ٥٦١٫٠٠ | ٧٦٠٫٢١ | ٤٠٧٫٦٦ | ٣٨٤٫٧١ | ١٬٢١٣٫٣٤ | ٣٢٧٫٢٧ | ١٧٣٫٠٧ | ١٩٩٫٣١ | ٣٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٧ | ١٥ | ١٥ | ١ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٧ | ١٥ | ١٥ | ٣ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣٨ | ٤٤٫٩٩ | ١٫٠٦ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٢٨٥٫٤٠ | ١١١٫٨٦ | ١٦٫٢١ | ٨٥٫٢٧ | ٥٬٣٨١٫٣٦ | ٩٫٨٣ | ١٠٥٫٤١ | ٣٫٠٣ | ٨٠٫٤٧ | ٧٤٫٩٠ | ١٬٠٥٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٣٫٩٨ | ١٬٤١١٫٥٩ | ٢٬١٩٣٫٧٢ | ٩٦٨٫٧١ | ١٩٫٥٣ | ١٢٢٫١١ | ٢١٫٤٩ | ٢٦٫١٩ | ٦٫٧٧ | ٢١٣٫٤٧ | ٥١٤٫٧٨ | ٦٧٨٫٣٨ | ٣٢٦٫٦٨ | ٩٠٨٫٩٨ | ٥٠٫٨٣ | ٦٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٨ | ٢١ | ١٢ | ١٦ | ٠ | ٩ | ٥ | ٣ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫١٥ | ٣٩٨٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٢٧٩٫٤٥ | ١٠٫٦٨ | ٥٣٨٫٩٠ | ١٥٨٫٠٧ | ٤٤٫٦٧ | ٣٥٫٧٥ | ٩٧٫٣٧ | ٢٬٣٥٤٫٤٦ | ٥٠٫٥٢ | ١٦٨٫٥٢ | ٢١٣٫٥٩ | ١٠٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٠٫٤١ | ٢٠٫٥٣ | ١٧٣٫٠٩ | ٧٧٫٢٥ | ٦٩٫٧٣ | ٢٨٫١١ | ١٨٣٫١٠ | ٦٨٧٫٢٢ | ٦٦٦٫٩٢ | ٥٢١٫٠٩ | ٣٠٫٠٧ | ٤٣٤٫٩٦ | ١٠٠٫٥٩ | ٩٨٢٫٠٤ | ٢٤٨٫٤٨ | ١٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٠ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٣٠ | ٦٤٫٦٠ | ١٢٤٫٠٧ | ٩٨٫٨٠ | ١٢١٫٥٨ | ٣٢٫٦٢ | ٣١٫٢٤ | ١٥٧٫٠١ | ٧٣٫٧٤ | ٥٤٫٤٦ | ٢٥٥٫٨٧ | ٣١٣٫٩٥ | ٩٢٫٩٨ | ٣٤٨٫٩٢ | ٨٥٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
