بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصانع سكر مهران المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٠ | ٩٦٠ | ٦٢٩ | ٧١٣ | ٣٤١ | ٢ | ٢٬٣٥٧ | ١٬٦٤٧ | ٣١١ | ٢٦٤ | ٣٩ | ٧٣٦ | ١٬٩١٢ | ٦٤٧ | ٢٬٥٥٨ | ١٬٢٢٢ | ٣٬٠٢٩ | ٥٤٥ | ٣٬٤٥٥ | ٣٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٠٥ | ٣٤٫٤٥ | ١٣٫٢٩ | ٥٢٫١٠ | ١٠٠٫٥٧ | ١٢١٬٦٠٢٫٥٠ | ٣٠٫١١ | ٨١٫١٣ | ١٤٫٩٦ | ٨٥٫٢٢ | ١٬٩٨٢٫٦٩ | ١٥٩٫٩٩ | ١٣٣٫٨٥ | ٢٩٥٫١٤ | ٥٢٫٢٢ | ١٤٧٫٨٤ | ١١٧٫٩٨ | ٥٣٤٫٢٤ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٧٤ | ٦٧٫٢٠ | ٣٨٫٤٧ | ٥٠٫٩٢ | ٤٤٫٦٢ | ٠٫٢٦ | ٢٣٨٫٤٠ | ٢٣٧٫٣٥ | ١٨١٫٠٠ | ١٨٥٫١٨ | ٢٠٫٨٤ | ٣١٧٫٥٤ | ١٥٢٫٠٨ | ٢١٫٣٦ | ٣٢٫٢٢ | ٩٠٫٦٤ | ١١٥٫٤٢ | ٢٠٫٨٠ | ٨٦٫٢٤ | ١٢٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٦ | ٢٤٠ | ١٦٧ | ٢٥ | ٤٤٨ | ١٦٠ | ٥٢٤ | ٩٥ | ٤٣٠ | ٤٨٨ | ٩٧١ | ٣٢٧ | ٢١١ | ٨٦٧ | ١٨٥ | ٣٢٨ | ٨٦٥ | ٢٬٦٨٣ | ٧٣٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٣٠٫٣٤ | ١١٤٫٧٥ | ١٬٧١٦٫٩٥ | ٦٤٫٢٧ | ٢٢٧٫٦٦ | ١١٨٫١٥ | ٣٥٢٫٢٧ | ١٣٫٥٠ | ٩٨٫٨٢ | ٦٦٫٢٨ | ٣٥٫٤١ | ٥١٠٫١٥ | ٧٨٫٦٨ | ٢٧٧٫٦٥ | ١٦٣٫٤١ | ٤١٠٫٢١ | ١٢٧٫٢١ | ٩٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٩ | ١٦٫٧٧ | ١٠٫٢١ | ١٫٧٦ | ٥٨٫٤٨ | ٢١٫٢٣ | ٥٣٫٠٠ | ١٣٫٧٠ | ٢٥٠٫٤٨ | ٣٤٢٫٠١ | ٥١٧٫٦٤ | ١٤١٫٢٧ | ١٦٫٨١ | ٢٨٫٦٠ | ٢٫٣٣ | ٢٤٫٣٦ | ٣٢٫٩٦ | ١٠٢٫٤٨ | ١٨٫٢٢ | ٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٠٩٨ | ٢٬١٣٨ | ٢٤ | ٥٩٥ | ١٬٨٩٢ | ٨٥٨ | ٢٩١ | ٣٦٧ | ١٬١١٩ | ١٬٢٩٤ | ٨٦٦ | ١٬٥١٧ | ٥٬١٩٥ | ٢٬٢٤٢ | ٤٦٠ | ٤٨٠ | ١٧٩ | ٥٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٣٥٫٢٣ | ٢٫٣٧ | ١٫٨٩ | ٩٨٫٨٩ | ٢٬٦١٢٫٠٨ | ٤١٧٫٩٢ | ٥٤٫٦٥ | ١٣٣٫٩٢ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٥٫٢٤ | ١٥٫٦٧ | ٣٣٫٠٧ | ٧٥٫٠٨ | ٢٤٢٫٥٠ | ١٤٣٫١٦ | ١٢٠٫٥٤ | ٤٫٢٢ | ٦٢٫٧٤ | ٣٬٢٤٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٧ | ١٥٠٫٤٣ | ١٢٨٫٢٧ | ١٥٢٫٦٨ | ٣٫١٠ | ٧٩٫٠٣ | ١٩١٫٤٠ | ١٢٣٫٦٤ | ١٦٩٫٤٨ | ٢٥٦٫٨٣ | ٥٩٦٫٨٠ | ٥٥٨٫٨٢ | ٦٨٫٨٩ | ٥٠٫٠٤ | ٦٥٫٤٥ | ١٦٦٫٢٩ | ١٧٫٥٤ | ١٨٫٣٣ | ٤٫٤٦ | ٢٢٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٧٩٠ | ١٬٤٢٨ | ١٬٦٣٦ | ١٬٤٠٠ | ٧٦٥ | ٧٥٣ | ٩٨٩ | ٦٩٤ | ١٧٢ | ١٤٣ | ١٨٧ | ٢٣٢ | ١٬٢٥٧ | ٣٬٠٣١ | ٧٬٩٣٧ | ١٬٣٤٨ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٦١٨ | ٤٬٠٠٦ | ٢٬٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٦ | ١٤٫٥٠ | ١٤٫٤٠ | ١٥٤٫٦٦ | ١٫٥٩ | ٣١٫٢٦ | ٢٩٫٨٠ | ٧٥٫٢٦ | ١٦٫٨٨ | ٣١٫٣٦ | ٢٣٫٥٤ | ٦٤٢٫٨٥ | ٣٤١٫٠٥ | ١٦١٫٨٧ | ١١٦٫٩٩ | ٢٩٤٫٦٤ | ٠٫٢٢ | ٢٥٢٫٩٩ | ١٦٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
