بيان التدفق النقدي (TTM)
مصنع مابل ليف للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٢٩ | ٧٬٦١٣ | ٩٬٤٣٩ | ٨٬٤٢٢ | ٤٬٥٧٦ | ٣٬٧٦٠ | ٣٬٣٥٠ | ٩٬٣٨٥ | ١١٬٨٣٨ | ١٧٬٠٦٢ | ٢١٬٢٦٤ | ١٩٬٨٤٧ | ١٨٬٢٥٠ | ١٧٬٥٥٧ | ١٤٬٦٨١ | ١٢٬٧٨١ | ١٣٬٣٠٠ | ١٧٬١١٥ | ١٦٬٢٢٥ | ١٩٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤١ | ٢٣٫٩٧ | ١٠٫٧٨ | ٤٥٫٦٦ | ١٧٫٨٥ | ١٠٫٩١ | ١٨٠٫١٩ | ٢٦٫١٣ | ٤٤٫١٣ | ٢٤٫٦٣ | ٦٫٦٧ | ٨٫٠٤ | ٣٫٨٠ | ١٦٫٣٨ | ١٢٫٩٤ | ٤٫٠٦ | ٢٨٫٦٨ | ٥٫٢٠ | ١٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٦٤ | ٥٬٠٦١٫٠٤ | ٥٧١٫٦٦ | ٣٬٤١٤٫٢٠ | ٤٠١٫٩٠ | ١٬٣٢٢٫٢٠ | ٣٥١٫٤٥ | ١٬١١٥٫٨٨ | ١٬٣٦٠٫٨٧ | ٢٬٨١٥٫٧٥ | ١٬٥٨١٫٩٦ | ١٬٤٩١٫٦٧ | ٢٬٣٢٣٫٦٨ | ٥٬٧١٨٫٣٧ | ١٥٬٠٤١٫٤٥ | ١٬٤٥٦٫٣١ | ١٬٣٢٦٫٩٤ | ١٬٠٥٢٫٤٨ | ١٬٦٢٨٫٣٤ | ١٬٠٣٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٢ | ١٬٠٨٣ | ١٬٤٨٧ | ٣٬٢٦١ | ٤٬٥٤٢ | ٥٬٥٥١ | ١٢٬٠٦٤ | ١٥٬٩٠٣ | ١٧٬٣٧٨ | ١٩٬٤٣٣ | ١٥٬١٤٨ | ١٢٬١٧٩ | ٨٬٣٠٠ | ٨٬٥٤٦ | ٧٬٠٥٠ | ٤٬١٢٩ | ٦٬٧١١ | ١١٬١٧٢ | ٩٬٧٩٩ | ١٤٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٤ | ٣٧٫٣٣ | ١١٩٫٣٤ | ٣٩٫٢٩ | ٢٢٫٢١ | ١١٧٫٣٣ | ٣١٫٨٢ | ٩٫٢٧ | ١١٫٨٣ | ٢٢٫٠٥ | ١٩٫٦٠ | ٣١٫٨٥ | ٢٫٩٥ | ١٧٫٥١ | ٤١٫٤٣ | ٦٢٫٥٤ | ٦٦٫٤٦ | ١٢٫٢٨ | ٥٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٧٨ | ٧١٩٫٦٧ | ٩٠٫٠٤ | ١٬٣٢٢٫٠٢ | ٣٩٨٫٩١ | ١٬٩٥٢٫٢٠ | ١٬٢٦٥٫٨١ | ١٬٨٩٠٫٨٤ | ١٬٩٩٧٫٧٧ | ٣٬٢٠٧٫١٣ | ١٬١٢٦٫٩١ | ٩١٥٫٣٥ | ١٬٠٥٦٫٨٢ | ٢٬٧٨٣٫٢٩ | ٧٬٢٢٢٫٧٠ | ٤٧٠٫٤٦ | ٦٦٩٫٥٩ | ٦٨٧٫٠٠ | ٩٨٣٫٤٥ | ٨١٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٨٦ | ٦٬٦٨١ | ٦٬٣٠١ | ٤٬٩١٤ | ١٬١٠٥ | ٢٬٠٧٤ | ٧٬٧٦١ | ٥٬٦٧٣ | ٤٬٦٦٦ | ٢٬٩٧٥ | ٤٬٧٧٦ | ٦٬٣٤٥ | ٩٬١٧٢ | ٨٬٧١٢ | ٧٬٥٤٢ | ٩٬٥٣٣ | ٧٬٥٩٤ | ٤٬٣٢٠ | ٥٬٤٣٢ | ٢٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٧٦ | ٥٫٦٩ | ٢٢٫٠١ | ١٢٢٫٤٨ | ٨٧٫٧٩ | ٢٧٤٫٢٠ | ٢٦٫٩١ | ١٧٫٧٤ | ٣٦٫٢٤ | ٢٦٠٫٥٥ | ٣٢٫٨٤ | ٤٤٫٥٦ | ٥٫٠٢ | ١٣٫٤٤ | ٢٦٫٤٠ | ٢٠٫٣٤ | ٤٣٫١١ | ٢٥٫٧٥ | ٥٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٨٥ | ٤٬٤٤١٫٣٧ | ٣٨١٫٦١ | ١٬٩٩٢٫١٨ | ٩٧٫٠٠ | ٧٢٩٫٤٥ | ٨١٤٫٣٦ | ٦٧٤٫٤٨ | ٥٣٦٫٤٤ | ٤٩٠٫٩٨ | ٣٥٥٫٣٥ | ٤٧٦٫٩١ | ١٬١٦٧٫٨٦ | ٢٬٨٣٧٫٦٣ | ٧٬٧٢٦٫٧٩ | ١٬٠٨٦٫١٨ | ٧٥٧٫٦٣ | ٢٦٥٫٦٦ | ٥٤٥٫١٧ | ١٢٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦٩١ | ١٥٠ | ١٬٦٥١ | ٢٤٧ | ١٬١٣٩ | ٢٨٤ | ٩٥٣ | ٨٤١ | ٨٧٠ | ٦٠٦ | ١٬٣٤٤ | ١٬٣٣١ | ٧٨٥ | ٣٠٧ | ٩٨ | ٨٧٨ | ١٬٠٠٢ | ١٬٦٢٦ | ٩٩٦ | ١٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٨ | ١٬١٩٧٫٥٨ | ٨٥٫٠٦ | ٣٦١٫٦٣ | ٧٥٫٠٣ | ٤٣٥٫١٨ | ١١٫٧٥ | ٣٫٤٢ | ١٦٩٫٦٦ | ١٢١٫٨٤ | ١٫٠٢ | ٤٠٫٩٧ | ٦٠٫٩١ | ٦٨٫٢١ | ٩٩٩٫٢٠ | ١٤٫٢٠ | ٢٦٢٫٢٤ | ٣٨٫٧٣ | ٨٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
