بيان التدفق النقدي (TTM)
ماتكو فودز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٠ | ٣٦٢ | ٢٠١ | ٥٢١ | ٥٩٠ | ٩٨ | ٣٠٠ | ٤٣٧ | ٤٨٨ | ٨٣٣ | ٨٣٤ | ٤٣ | ٤٧٧ | ٨٦٤ | ١٬٧٥٢ | ١٬٦٥٢ | ١٬٠٦٩ | ٢٬٥١٥ | ٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٢ | ٤٤٫٥٢ | ١٥٩٫١٩ | ١٣٫١٩ | ٨٣٫٤٥ | ٤٠٧٫٢١ | ٢٤٥٫٧٥ | ١١٫٦٩ | ٧٠٫٧٦ | ٠٫٠٤ | ٩٤٫٨٤ | ١٬٠١٠٫٥٠ | ٨٠٫٩٤ | ١٠٢٫٨١ | ٥٫٦٨ | ٣٥٫٣١ | ١٣٥٫٢٤ | ٦٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٧٨ | ١١١٫٧٣ | ٧٩٠٫٦٤ | ٣٢٢٫١٦ | ٧٦٦٫٣٤ | ١٠٥٫٩١ | ٨٢٫٤٨ | ٢٤٣٫١٦ | ٨٧٫٣١ | ١٬٢٣٩٫٢٤ | ٦٠٥٫٢٩ | ٨٠٫١٧ | ٢٠٢٫٣٦ | ١٢٩٫١١ | ١٬١٤٧٫٨٤ | ١٢٬٥٢٣٫٩١ | ٥١٧٫٦٣ | ٣٤٥٫٠٨ | ٢٨٤٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٦ | ٢٦٨ | ٢٢٥ | ١٦٦ | ١٬٠٣٢ | ١٬٣٦٢ | ١٬٥٦٩ | ١٬٩١٠ | ١٬٢٦١ | ١٬١٣٤ | ١٬٣٢٤ | ١٬٥٧٠ | ١٬٤٥٦ | ١٬٣٥٤ | ١٬٠٥٢ | ٧١٩ | ٦٦٩ | ٣٥٦ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٠ | ١٥٫٧٩ | ٢٦٫٣٠ | ٥٢١٫٦٤ | ٣١٫٩٥ | ١٥٫١٥ | ٢١٫٧٤ | ٣٣٫٩٨ | ١٠٫٠٥ | ١٦٫٧٧ | ١٨٫٥٩ | ٧٫٢٨ | ٦٫٩٩ | ٢٢٫٣١ | ٣١٫٦٥ | ٦٫٩٦ | ٤٦٫٨٥ | ١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٦١ | ٨٢٫٥٢ | ٨٨٦٫٢٩ | ١٠٢٫٦٨ | ١٬٣٤١٫٤٧ | ١٬٤٧٨٫٤٥ | ٤٣١٫٥٤ | ١٬٠٦٢٫٥٩ | ٢٢٥٫٥٤ | ١٬٦٨٦٫٢٩ | ٩٦١٫٣٩ | ٢٬٩٢٨٫٧٧ | ٦١٧٫٢٥ | ٢٠٢٫٤٢ | ٦٨٩٫٤١ | ٥٬٤٥١٫٤١ | ٣٢٤٫٠٣ | ٤٨٫٨١ | ١٤٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٣ | ٣٠٤ | ٤٠٠ | ٥٢٩ | ١٬٥٤٩ | ١٬٣٧٢ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٥٠٥ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٠١٤ | ١٬٩٩٩ | ١٬٦٢٦ | ١٬٦٥٥ | ٢٬٨٤٨ | ٢٬٩١٩ | ٢٬٣٧٣ | ١٬٥٤٧ | ٢٬١٥٢ | ٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٥ | ٣١٫٤٤ | ٣٢٫٤٠ | ١٩٢٫٧٢ | ١١٫٤٤ | ١٩٫٢٦ | ٥٣٫١١ | ٨٫٧٢ | ١١٫٩٤ | ٠٫٧٢ | ١٨٫٦٨ | ١٫٨٣ | ٧٢٫٠٤ | ٢٫٥١ | ١٨٫٧١ | ٣٤٫٨٣ | ٣٩٫١٧ | ٥٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫٨١ | ٩٣٫٧٧ | ١٬٥٧١٫٩٨ | ٣٢٧٫٢٠ | ٢٬٠١٢٫٧٦ | ١٬٤٨٨٫٨٢ | ٤٥٠٫١١ | ١٬٣٩٣٫٩٨ | ٤٠٩٫٠٦ | ٢٬٩٩٤٫٠٩ | ١٬٤٥١٫٣٣ | ٣٬٠٣١٫٥٣ | ٧٠١٫٦٣ | ٤٢٥٫٦٤ | ١٬٩١٢٫٦١ | ١٧٬٩٨٦٫١٩ | ٧٤٨٫٩٠ | ٢٩٥٫٣٦ | ٣٣٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٣٢٤ | ٢٥ | ١٦٢ | ٧٧ | ٩٢ | ٣٦٣ | ١٨٠ | ٥٥٩ | ٦٧ | ١٣٨ | ٥٤ | ٢٣٦ | ٦٦٩ | ١٥٣ | ١٣ | ٢٠٧ | ٧٢٩ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٩٦ | ٩٢٫١٦ | ٥٣٦٫١٠ | ٥٢٫٤٢ | ١٩٫٧٣ | ٤٩٤٫٤٩ | ٥٠٫٥٦ | ٢١١٫٠٦ | ٨٧٫٩٧ | ٣٠٤٫٨١ | ١٣٨٫٩٣ | ٥٣٩٫٩٦ | ٣٨٣٫٦٠ | ٧٧٫١٩ | ١٠٨٫٦٤ | ١٬٤٦٥٫٢٥ | ٢٥٢٫٨٨ | ٦٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
