بيان التدفق النقدي (TTM)
مزارع ميتشل للفواكه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١٢٧ | ٣٠ | ٢١٣ | ٥٢٩ | ٦٣٢ | ٤١٣ | ١٨٢ | ٥ | ٠ | ٣ | ٢٨ | ١٧ | ٤ | ١٩٦ | ١١١ | ١١٧ | ٩٧ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٠ | ١٢٣٫٧٤ | ٦٠٦٫١٩ | ١٤٨٫٦٠ | ١٩٫٤٦ | ٣٤٫٥٦ | ٥٥٫٩٧ | ١٠٢٫٦٤ | ١٠٥٫٠٦ | ١٬٣٠٥٫٥٧ | ٧٢٢٫٦١ | ٣٨٫٣٣ | ٧٥٫٣٤ | ٤٬٦٨٠٫٠٤ | ١٥٦٫٥٣ | ٦٫٠١ | ١٧٫٣٠ | ٣٦٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٧ | ١٨٫٠٨ | ٤٫٣١ | ٤٩٫٦٢ | ١٧٧٫٦٠ | ١١٠٫٤٣ | ٨٥٫٩٤ | ٢٬٠٢٢٫٦٣ | ٢٫٢٦ | ٠٫١٢ | ١٫٦٨ | ٨٬٩٩٩٫٦١ | ٧٥٢٫٨٨ | ٢٢٫٥٨ | ١٬١٤٧٫٩٤ | ٢٩٩٫١٥ | ٧٣٩٫٨١ | ٣٩٫٨٥ | ٥٬٩٦٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٧ | ٧٤ | ١٠٩ | ١٥٤ | ١٢٣ | ٧٥ | ٦١ | ٥٧ | ٤٠ | ٣١ | ٩ | ١ | ٤ | ٢٦ | ٣٤٩ | ٣٤٧ | ٣٣٠ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ١٧٢٫٢٧ | ٤٦٫٦٦ | ٤١٫٥٣ | ٢٠٫٠٢ | ٣٩٫٣٦ | ١٨٫٨٨ | ٦٫٦٠ | ٢٨٫٩٧ | ٢٣٫٨٤ | ٧٠٫١٦ | ٨٦٫٤٦ | ٤٣٥٫٨٦ | ٧٢٢٫٢٢ | ١٬٤٤٨٫٣٠ | ٠٫٥٢ | ٥٫٠٨ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٩ | ٣٫٨٩ | ١٠٫٦٥ | ٢٥٫٤٣ | ٥١٫٨٢ | ٢١٫٥٧ | ١٥٫٥٦ | ٦٧٤٫٤٦ | ٢٦٫٦٤ | ١٩٫٣٤ | ١٥٫٠٧ | ٢٬٩٢٩٫٧٨ | ٥٣٫٨١ | ٢١٫٩٨ | ١٥١٫٨٣ | ٩٤٣٫٧٨ | ٢٬١٩٠٫٣٩ | ١٣٥٫٤٤ | ٤٬٦٢٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٦٠٢ | ٨٠٢ | ٧٥٠ | ٩٨١ | ١٨٣ | ٧ | ٢٥٢ | ٢٦٥ | ٢٤٩ | ٢٣٨ | ٣٧ | ١٦ | ١٩ | ١٥٣ | ٢٠١ | ٢١٤ | ١١ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٤٫٤٤ | ٣٣٫٢٦ | ٦٫٥١ | ٣٠٫٧٠ | ٨١٫٣٤ | ٩٦٫٠٦ | ٣٬٣٨٩٫٩٣ | ٥٫١٥ | ٦٫٠٤ | ٤٫٤٨ | ٨٤٫٤٥ | ٥٥٫٩٦ | ٢١٥٫٦٤ | ٧١٢٫١٢ | ٣١٫٨٣ | ٦٫٣٠ | ١٠٥٫٠٢ | ٧٧٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٢ | ٨٥٫٨١ | ١١٤٫٩٦ | ١٧٥٫٠٥ | ٣٢٩٫٤٣ | ٣٢٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٢٬٧٩٧٫١٠ | ١٢٤٫٣٨ | ١١٩٫٤٦ | ١١٦٫٧٥ | ١١٬٨٢٩٫٣٩ | ٧٠٦٫٦٩ | ٩٩٫٤٠ | ٨٩٦٫١١ | ٥٤٤٫٦٣ | ١٬٣٥٠٫٥٨ | ٤٫٤٢ | ١٬٢٣٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٧٠٢ | ٦٩٨ | ٤٢٩ | ٢٩٨ | ٥٧٢ | ٤٨١ | ٩ | ٢١٣ | ٢٠٨ | ٢٠٣ | ٠ | ٢ | ١٩ | ١٧ | ٣٧ | ١٦ | ٢٤٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٠٫٤٢ | ٠٫٥٣ | ٣٨٫٦٠ | ٣٠٫٥٥ | ٢٩٢٫١٣ | ١٥٫٩١ | ١٠١٫٨٧ | ٢٬٢٦٤٫٦٧ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٦ | ١٠٠٫١٥ | ٦٣٧٫١٧ | ٧٢٢٫٠٨ | ١٩٠٫٠٩ | ١١٦٫٩١ | ٥٧٫١٣ | ١٬٤٣٥٫٢١ | ١٠٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
