بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة محمود للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٢ | ٨٨١ | ٢٩ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٤٠٢ | ٢٬٤٨٨ | ٣٬١٩٢ | ٥١٤ | ١٬٣٢٦ | ٧٬٠٧٣ | ٥٬٠٤٩ | ٢٬٤٤٣ | ٦٧٧ | ٥٬٥٣٠ | ٨٬٧٣٦ | ٤٬٢٥٤ | ٢٬٤٣٢ | ٦٢٧ | ٢٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٧٠ | ٩٦٫٦٨ | ٩٬٢٨٣٫٨٣ | ٢٣٫٩١ | ٢٦٫٨٧ | ٢٨٫٣٣ | ١١٦٫١٠ | ١٥٨٫٠٤ | ٤٣٣٫٢٥ | ٢٨٫٦٢ | ٥١٫٦٢ | ٧٢٫٢٩ | ٩١٦٫٩٨ | ٥٧٫٩٩ | ٥١٫٣٠ | ٤٢٫٨٢ | ١٢٥٫٧٩ | ٢٦٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٧٫٥٤ | ٧٣٥٫٢٧ | ٩٧٣٫٠٣ | ٥٬٢٢٣٫١٥ | ١٦٬٤٧٧٫٨٣ | ٥٬٤٨٩٫٦٢ | ٢٣٬٤٦٦٫٩٩ | ١٬٠١٣٫٩٦ | ١٩٬٢٦٥٫٨٥ | ٣١٬٣٥٣٫٤٧ | ٥٧٬٢٣٨٫١٢ | ١٩٬٨٧١٫١١ | ٧٬٤١٤٫٣٢ | ٢١٬٤٨٧٫٧١ | ٤٤٬٣٣٧٫٥٧ | ١٦٠٬١٧١٫٢١ | ٨٤٬٣٠٧٫٥٢ | ٦٬٦١٩٫٧٩ | ١٩٬٨٤٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٥ | ٤٩ | ٦٨٦ | ١٬١٣٣ | ٢٬٧٠٢ | ٤٬٠٣٢ | ٤٬٠٤٠ | ٥٬٠٥٤ | ٤٬٠٢١ | ٣٬٣٥٠ | ٢٬٥٧٢ | ٤٬٤٧١ | ٤٬٦٦٦ | ٤٬٧٣١ | ٤٬٧٦٨ | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٠٩٧ | ١٠٠ | ٣٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٩ | ١٬٥١١٫١٦ | ٦٥٫١٤ | ١٣٨٫٥٢ | ٤٩٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٢٥٫٠٨ | ٢٠٫٤٣ | ١٦٫٦٨ | ٢٣٫٢٣ | ٧٣٫٨٥ | ٤٫٣٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٧٨ | ٤١٫٧٢ | ٢٤٫٥٥ | ٩٥٫٢٥ | ٣٬٠٦٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٣٫٢٣ | ٤٠٫٥٦ | ٢٢٬٨١٤٫٢٥ | ٢٬١٥٥٫٢٣ | ١٣٬٠٨٧٫٨٦ | ٨٬٨٩٦٫٦٨ | ٢٩٬٦٩٨٫٩٢ | ٩٬٩٦٧٫٧٤ | ٥٨٬٤٠٠٫٥٥ | ١٤٬٨٥٠٫٢٢ | ٢٩٬١٥٨٫٠٩ | ٣٦٬٣٧٦٫١٦ | ٥١٬١٠٩٫٦٠ | ١٨٬٣٨٣٫٨٨ | ٢٤٬١٩٧٫٢٧ | ١٠٤٬٦١٦٫٩٩ | ٧٢٬٦٦٤٫٧٠ | ١٬٠٥١٫٨٥ | ٢٧٬٦٧٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٨ | ١٬٠٥٠ | ٦٥٤ | ١٬٥٦٠ | ٦٧٩ | ١٬٤٩٩ | ٨٦١ | ٥٬٥١٧ | ٥٬٣٤١ | ١٠٬٤٤٦ | ٧٬٦١٢ | ٦٬٩٠٢ | ٥٬٣٣٣ | ٧٧٣ | ٣٬٩٤٩ | ١٬٤٧٨ | ٣٣٩ | ٧١٨ | ٥٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٢٤ | ١٦٢٫٢٧ | ٣٣٨٫٦٤ | ٥٦٫٤٦ | ٣٢٠٫٦٥ | ٤٢٫٥٢ | ٥٤٠٫٤٧ | ٣٫٢٠ | ٩٥٫٦٠ | ٢٧٫١٣ | ٩٫٣٣ | ٢٢٫٧٢ | ١١٤٫٤٩ | ٤١٠٫٨٤ | ٦٢٫٥٧ | ٧٧٫٠٨ | ٣١١٫٨٠ | ٦٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫٣٢ | ٨٧٥٫٨٣ | ٢١٬٧٤١٫٢٢ | ٢٬٩٦٧٫٩٢ | ٣٬٢٨٩٫٩٧ | ٣٬٣٠٧٫٠٧ | ٦٬٣٣١٫٩٤ | ١٠٬٨٨١٫٧٠ | ٧٧٬٥٦٦٫٣٩ | ٤٦٬٣٠٣٫٦٩ | ٨٦٬٢٩٦٫٢١ | ٥٦٬١٤٧٫٢٨ | ٥٨٬٤٢٣٫٩٢ | ٣٬٠٠٣٫٨٢ | ٢٠٬٠٤٠٫٣٠ | ٥٥٬٦٥٤٫٢٣ | ١١٬٧٤٢٫٨٤ | ٧٬٥٧١٫٦٤ | ٤٧٬٦٢٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ١٢٠ | ٣ | ٥٣ | ٢١ | ٤٥ | ١٤ | ٥١ | ٧ | ٢٣ | ٩ | ١٢ | ٩ | ٢٦ | ٢٠ | ٣ | ٣ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٤ | ٩٧٫٤٩ | ١٬٨٤٨٫١٣ | ٦٠٫٧٢ | ٣١٩٫٥١ | ١٣٠٫٠٢ | ٤٧٢٫٦٨ | ٨٦٫٤٢ | ٤٢٧٫٦٧ | ١٣٩٫١٠ | ٣٩٫٣٥ | ٢٥٫٧٣ | ٣٨١٫٩٠ | ٢٣٫٤٣ | ١١٣٫٤٨ | ٨٫٦٣ | ٢٢٨٫٤٩ | ٢٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
