بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماري للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٣٦٩ | ٣٢٬٤٨٨ | ٢٧٬٦٨١ | ٢٩٬٩٧٣ | ٢٣٬٢٩٤ | ٢٨٬٩٢٠ | ٣٥٬٦٥٤ | ٤٩٬٤٠٠ | ٦٢٬٠٦١ | ٥٧٬٥٧٤ | ٥٨٬٩٠٧ | ٥٦٬١٩٥ | ٦٩٬٠٩٩ | ٨٢٬٢٨٨ | ٩٢٬٢٨٣ | ١٠٠٬٤٤٣ | ٩٩٬١٦٩ | ٨٧٬٢٠٨ | ٨٢٬٥٢٩ | ٧٧٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٤ | ١٤٫٨٠ | ٨٫٢٨ | ٢٢٫٢٩ | ٢٤٫١٥ | ٢٣٫٢٩ | ٣٨٫٥٥ | ٢٥٫٦٣ | ٧٫٢٣ | ٢٫٣٢ | ٤٫٦٠ | ٢٢٫٩٦ | ١٩٫٠٩ | ١٢٫١٥ | ٨٫٨٤ | ١٫٢٧ | ١٢٫٠٦ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٩٣ | ٢٢١٫٩٥ | ٣٤٨٫٨٨ | ١٬٧٣٣٫٥٢ | ١٥٠٫٧٩ | ١٣٦٫٨٧ | ١٤٢٫٢٨ | ٦٩٤٫٣٨ | ٧٬٨٠٠٫٠٣ | ٥٠٣٫٣٨ | ٢٬٦٣٥٫٣١ | ٩٬٥١٧٫٥٥ | ٦١٤٫٥٧ | ٤١١٫٢٨ | ٣٣٢٫٥٨ | ٢٩٥٫٥٤ | ٤١٥٫٨٧ | ٦٧٩٫١٥ | ٣٥٢٫٣٦ | ٥٥٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٢٠٩ | ١٧٬٠٣١ | ١٨٬٦٩٣ | ٢٢٬٨٦٥ | ٣٠٬٥١٧ | ٣٣٬١٣٨ | ٣٦٬٤٦٥ | ٤١٬٠١٢ | ٣٧٬٩٦٧ | ٣١٬٢٧٩ | ٤١٬٤٠٥ | ٤٠٬٤٥٨ | ٤١٬٢٤٣ | ٤٥٬٥١٤ | ٤٢٬٩٦٩ | ٤٤٬٩٣٦ | ٤٣٬٤٥٤ | ٤٣٬١١٩ | ٤٢٬٥٨٦ | ٤٧٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٨ | ٩٫٧٦ | ٢٢٫٣٢ | ٣٣٫٤٧ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٠٤ | ١٢٫٤٧ | ٧٫٤٢ | ١٧٫٦٢ | ٣٢٫٣٧ | ٢٫٢٩ | ١٫٩٤ | ١٠٫٣٥ | ٥٫٥٩ | ٤٫٥٨ | ٣٫٣٠ | ٠٫٧٧ | ١٫٢٤ | ١٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٨ | ١١٦٫٣٥ | ٢٣٥٫٦٠ | ١٬٣٢٢٫٤١ | ١٩٧٫٥٥ | ١٥٦٫٨٣ | ١٤٥٫٥١ | ٥٧٦٫٤٨ | ٤٬٧٧١٫٨٢ | ٢٧٣٫٤٧ | ١٬٨٥٢٫٣٢ | ٦٬٨٥٢٫١٧ | ٣٦٦٫٨٢ | ٢٢٧٫٤٨ | ١٥٤٫٨٦ | ١٣٢٫٢٢ | ١٨٢٫٢٣ | ٣٣٥٫٨٠ | ١٨١٫٨٢ | ٣٤٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩١ | ٨١٩ | ١٬٠٥٤ | ٩٬٠٠١ | ٨٬٦٣٠ | ١٧٬٦٦٠ | ٢٥٬٠٩٣ | ١٧٬١٤٦ | ٢٥٬٧٢١ | ١٦٬٤٣٩ | ٢٠٬٠٤٠ | ٢٠٬٠٣٩ | ١٩٬٥٤١ | ١٩٬٥٧٤ | ٢٠٬٧٦٩ | ٢٠٬٨٠٢ | ٣٠٬٨٧٢ | ٣٠٬٨٧٥ | ١٦٬٥٠٩ | ١٦٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٨ | ٢٨٫٦٦ | ٧٥٤٫٢٤ | ٤٫١٣ | ١٠٤٫٦٤ | ٤٢٫٠٩ | ٣١٫٦٧ | ٥٠٫٠١ | ٣٦٫٠٩ | ٢١٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٩ | ٠٫١٧ | ٦٫١١ | ٠٫١٦ | ٤٨٫٤١ | ٠٫٠١ | ٤٦٫٥٣ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٤ | ٥٫٦٠ | ١٣٫٢٨ | ٥٢٠٫٦١ | ٥٥٫٨٦ | ٨٣٫٥٨ | ١٠٠٫١٣ | ٢٤١٫٠١ | ٣٬٢٣٢٫٦٤ | ١٤٣٫٧٣ | ٨٩٦٫٥١ | ٣٬٣٩٣٫٩٩ | ١٧٣٫٨٠ | ٩٧٫٨٣ | ٧٤٫٨٥ | ٦١٫٢١ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٤٠٫٤٥ | ٧٠٫٤٨ | ١١٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٣٧٠ | ١٤٬٦٣٨ | ٧٬٩٣٤ | ١٬٧٢٩ | ١٥٬٤٤٨ | ٢١٬١٢٩ | ٢٥٬٠٦٠ | ٧٬١١٤ | ٧٩٦ | ١١٬٤٣٧ | ٢٬٢٣٥ | ٥٩٠ | ١١٬٢٤٣ | ٢٠٬٠٠٨ | ٢٧٬٧٤٨ | ٣٣٬٩٨٦ | ٢٣٬٨٤٦ | ١٢٬٨٤١ | ٢٣٬٤٢٢ | ١٣٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٤ | ٤٥٫٨٠ | ١٢١٫٧٩ | ٧٩٣٫٤٦ | ٣٦٫٧٨ | ١٨٫٦٠ | ٧١٫٦١ | ١١١٫١٨ | ١٬٣٣٧٫٤٩ | ٨٠٫٤٦ | ١٢٦٫٤١ | ٢٬٠٠٤٫٢٥ | ٧٧٫٩٥ | ٣٨٫٦٩ | ٢٢٫٤٨ | ٢٩٫٨٣ | ٤٦٫١٥ | ٨٢٫٤٠ | ٤٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
