بيان التدفق النقدي (TTM)
أفلام ماكباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٢٠٤ | ٣٥٧ | ٢١٧ | ٣١١ | ٢٩٨ | ٣١ | ٣٤٦ | ٢٥٣ | ٧٩ | ٥٤٦ | ٣٩٩ | ٣٤٠ | ٤٤٤ | ٠ | ٢٧١ | ٢٩٥ | ٢٤٤ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٥٤ | ٧٥٫٠٧ | ٣٩٫٢٨ | ٤٣٫٥٢ | ٤٫٣٧ | ١١٠٫٣١ | ١٬٢٢٨٫٦٨ | ٢٦٫٩٥ | ٦٨٫٦٢ | ٥٨٨٫٤٥ | ٢٦٫٨٩ | ١٤٫٩٨ | ٣٠٫٨٧ | ٩٩٫٩٥ | ١٣٤٬٣٣٧٫٢٥ | ٨٫٦٣ | ١٧٫١٢ | ٩٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٤ | ١٠٫٤٩ | ٤٤٣٫١٥ | ٨٬٦٥٢٫٥٦ | ٢٣٬٠٤٦٫٢٤ | ١٥٫٨٥ | ١١٢٫١٠ | ٥٤٩٫٦١ | ٥٣٦٫٣٦ | ١٬٥١٠٫٨١ | ٧٠٦٫٣٩ | ٢١١٫١٨ | ٥٤٤٫٨٢ | ١٬٤٧٦٫٨٧ | ١٫٦١ | ٢٢٣٫٦٨ | ٨٧٦٫٣٦ | ٦٠٤٫٨٠ | ١٬٠٠٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٬٨٨٣ | ٤٦ | ٩٧ | ١١٢ | ٢٬٠٤٩ | ١٧٩ | ١٧٣ | ١٧٦ | ١٣٥ | ٩٢ | ٦٦ | ١٧٨ | ٢٤٤ | ٢٢٤ | ٢٤٧ | ١٥٧ | ١٧٣ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٬٨٣٢٫٨٣ | ١٠٢٫٤٥ | ١٠٩٫٢٩ | ١٦٫١٨ | ١٬٧٢٧٫٨٣ | ٩١٫٢٩ | ٢٫٩١ | ١٫٣٠ | ٢٢٫٩٦ | ٣٢٫٣٤ | ٢٧٫٦٥ | ١٦٨٫٦٩ | ٣٦٫٨٦ | ٧٫٨٩ | ١٠٫١٣ | ٣٦٫٦٤ | ١٠٫٧٩ | ٨٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦٠ | ٩٦٫٧٨ | ٥٧٫١٩ | ٣٬٨٤٩٫٤١ | ٨٬٢٩٩٫٨٦ | ١٠٩٫١٣ | ٦٥٢٫٤٤ | ٢٧٥٫١٥ | ٣٧٢٫٣٤ | ٢٬٥٧٥٫٠٩ | ١١٨٫٣٣ | ٣٥٫٠١ | ٢٨٥٫٤٣ | ٨٠٩٫١٦ | ١٬٧٩٠٫٢٦ | ٢٠٣٫٧٢ | ٤٦٥٫٥٢ | ٤٢٩٫٤٦ | ٦٩٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ١٤١ | ٢٣١ | ١٢٣ | ٢٠١ | ١٢٦ | ١٨٢ | ١١٠ | ٣٠ | ٥١ | ٣٧٨ | ١٤٤ | ٩٩ | ١٧١ | ٢٣٧ | ١٤٥ | ١٧٢ | ١١١ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٣ | ٦٢٫٩٤ | ٤٦٫٦٨ | ٦٣٫٥٠ | ٣٧٫٢٢ | ٢٤٤٫١٣ | ١٦٠٫٤٤ | ٧٢٫٩١ | ٢٧٠٫١٦ | ٨٤٥٫٢٧ | ٦١٫٨٣ | ٣١٫٠٤ | ٧١٫٩٦ | ٢٣٨٫٥١ | ١٦١٫٤٧ | ١٨٫٠٧ | ٣٥٫٢٧ | ٧٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٢٤ | ٧٫٢٧ | ٢٨٥٫٩٦ | ٤٬٩٠٣٫١٥ | ١٤٬٨٧٧٫٦٢ | ٦٫٧٢ | ٦٦٤٫٥٤ | ١٧٤٫٤٦ | ٦٣٫١٢ | ٩٦٤٫٢٨ | ٤٨٨٫٠٧ | ٧٦٫١٧ | ١٥٩٫٣٩ | ٥٦٧٫٧١ | ١٬٨٨٨٫٦٥ | ١١٩٫٩٦ | ٥١٠٫٨٣ | ٢٧٥٫٣٤ | ٤١١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ١٬٩٤٥ | ٨١ | ٣ | ١ | ١٬٨٧٨ | ٢٧ | ٦٣ | ٤٧ | ٥ | ٧٧ | ١٨٩ | ٦٢ | ٣٠ | ١٣ | ١٢١ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٬٧٠٦٫١٩ | ٩٥٫٨٦ | ١٠٣٫١١ | ٤٦٫١٢ | ١٣٨٬٩٠٩٫٤٩ | ٩٨٫٥٤ | ٣٣٠٫٢١ | ٢٥٫١٤ | ١١١٫١٤ | ١٬٥٧٢٫٤٣ | ١٤٤٫٥٤ | ٦٧٫٠٥ | ٥١٫٧٢ | ٥٨٫٣٧ | ١٬٠٦٧٫٨٢ | ٧٢٫٢٧ | ٢٠٫١٠ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
