بيان التدفق النقدي (TTM)
لاكي للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٤٨٤ | ٢٠٬٤٦٤ | ٣٠٬٦٦٢ | ٣٥٬٣٣١ | ٩٬٢٣٠ | ٢٬٠٨٧ | ٥٬٢٠٧ | ٢٩٬٤٨٤ | ٢٢٬٥٨٥ | ٩٬١١٨ | ١١٬٨٥٢ | ٥٧٬٦٧٦ | ٧١٬٧٥١ | ٧٠٬٩٢٠ | ٥٤٬٥٥٢ | ٤٥٬٢٠٧ | ٥٨٬٩٦٤ | ٨٤٬٢٢٣ | ٨٨٬٤٤٠ | ٩٦٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ٤٩٫٨٣ | ١٥٫٢٣ | ٧٣٫٨٨ | ١٢٢٫٦٢ | ١٤٩٫٤٥ | ٤٦٦٫٢٢ | ٢٣٫٤٠ | ٥٩٫٦٣ | ٢٢٩٫٩٨ | ٣٨٦٫٦٣ | ٢٤٫٤٠ | ١٫١٦ | ٢٣٫٠٨ | ١٧٫١٣ | ٣٠٫٤٣ | ٤٢٫٨٤ | ٥٫٠١ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٨ | ٦٣٫٢٧ | ٩٨٫٦١ | ١٥٠٫٦٨ | ٨٥٫٧٥ | ٦٫١٦ | ١٤٫٢٥ | ٢٧٩٫٣٣ | ٨٠٦٫٧٣ | ٤٩٫٠٣ | ٣٥٫٠٦ | ١٠٦٫٣٧ | ١٣٩٫٢٨ | ١٤٧٫٦١ | ١٣٢٫٠٧ | ٥٩٣٫٣٨ | ٢٤٩٫٩١ | ١٢٥٫٥٠ | ١٨٩٫٧٠ | ١٧٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٬٩٤٨ | ٢٦٬٨٢٦ | ٢٢٬٩٠٨ | ٢٥٬١٩٤ | ٢٩٬٩٠٦ | ٤٠٬٥٨٩ | ٥٠٬٩٧١ | ٥١٬٩٩٥ | ٥٥٬٦٣٩ | ٤١٬٦٢٤ | ١٤٬٥٦٩ | ٥٩٣ | ١٠٬٢٩١ | ٧٬٦٥٦ | ٤٬٠٣٩ | ١٣٬٢٥٣ | ٢٠٬٤٧٨ | ٢٤٬٠٣٦ | ٢٢٬٩٧٤ | ١١٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٢ | ١٤٫٦١ | ٩٫٩٨ | ١٨٫٧٠ | ٣٥٫٧٢ | ٢٥٫٥٨ | ٢٫٠١ | ٧٫٠١ | ٢٥٫١٩ | ٦٥٫٠٠ | ٩٥٫٩٣ | ١٬٨٣٥٫٤٨ | ٢٥٫٦١ | ١٥٢٫٧٦ | ٢٢٨٫١٢ | ٥٤٫٥١ | ١٧٫٣٨ | ٤٫٤٢ | ٤٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٣١ | ٨٢٫٩٤ | ٧٣٫٦٧ | ١٠٧٫٤٤ | ٢٧٧٫٨٦ | ١١٩٫٧٤ | ١٣٩٫٤٨ | ٤٩٢٫٦٠ | ١٬٩٨٧٫٤٤ | ٢٢٣٫٨٢ | ٤٣٫٠٩ | ١٫٠٩ | ١٩٫٩٨ | ١٥٫٩٤ | ٩٫٧٨ | ١٧٣٫٩٦ | ٨٦٫٧٩ | ٣٥٫٨٢ | ٤٩٫٢٨ | ٢١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٬٦٠٨ | ٣٨٬٨٣٤ | ٢٣٬٥٩٩ | ١٣٬٥٣٤ | ١٠٬١٨٦ | ٩٬٠٢٤ | ١٩٬٨٩٣ | ٧١٬٠٥٦ | ٨١٬١٥٢ | ٦٩٬١٩٩ | ٣٢٬٩١٠ | ٨٤٣ | ٢٨٬٦٥٨ | ٢٨٬٠٩٣ | ٣٬١٣٤ | ٢٤٬٣٢٠ | ١٤٬٧٧٦ | ٦٬٥١٣ | ١٩٬٧٥٥ | ٣١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٣٩٫٢٣ | ٤٢٫٦٥ | ٢٤٫٧٤ | ١١٫٤١ | ١٢٠٫٤٥ | ٢٥٧٫١٨ | ١٤٫٢١ | ١٤٫٧٣ | ٥٢٫٤٤ | ١٠٢٫٥٦ | ٣٬٢٩٩٫٧٠ | ١٫٩٧ | ٨٨٫٨٤ | ٦٧٥٫٩٦ | ٣٩٫٢٤ | ١٤٤٫٠٨ | ٤٠٣٫٣٤ | ٥٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٣٢ | ١٢٠٫٠٧ | ٧٥٫٨٩ | ٥٧٫٧٢ | ٩٤٫٦٤ | ٢٦٫٦٢ | ٥٤٫٤٤ | ٦٧٣٫١٨ | ٢٬٨٩٨٫٧٤ | ٣٧٢٫٠٩ | ٩٧٫٣٤ | ١٫٥٥ | ٥٥٫٦٣ | ٥٨٫٤٧ | ٧٫٥٩ | ٣١٩٫٢١ | ٦٢٫٦٢ | ٩٫٧٠ | ٤٢٫٣٨ | ٥٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬١٤٥ | ٣٢٬٣٤٢ | ٣١٬٠٩٦ | ٢٣٬٤٤٨ | ١٠٬٧٦٣ | ٣٣٬٨٩٨ | ٣٦٬٥٤٣ | ١٠٬٥٥٥ | ٢٬٨٠٠ | ١٨٬٥٩٧ | ٣٣٬٨١٠ | ٥٤٬٢٢١ | ٥١٬٥١٤ | ٤٨٬٠٤٤ | ٤١٬٣٠٦ | ٧٬٦١٩ | ٢٣٬٥٩٤ | ٦٧٬١٠٨ | ٤٦٬٦٢٠ | ٥٤٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٥ | ٣٫٨٥ | ٢٤٫٥٩ | ١٤٥٫٩٠ | ٢١٤٫٩٥ | ٧٫٨٠ | ٧١٫١٢ | ١٢٦٫٥٢ | ٥٦٤٫٢٩ | ٨١٫٨٠ | ٦٠٫٣٧ | ٤٫٩٩ | ٦٫٧٤ | ١٤٫٠٣ | ٨١٫٥٦ | ٢٠٩٫٦٩ | ١٨٤٫٤٣ | ٣٠٫٥٣ | ١٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
