بيان التدفق النقدي (TTM)
لالبير للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٥٣ | ٣٬٤٨٩ | ٣٬٠٨٣ | ٥٬٣٦١ | ٢٬٩١١ | ١٠٬٤٠٦ | ١٣٬٣٤٥ | ٤٦٧ | ٣٬٢١٥ | ٢٬٧٩٢ | ٢٬٥٠٨ | ٩٬١٩٧ | ٧٬٠٦٩ | ٧٬٢٨٦ | ٣٥٤ | ٤٠٨ | ٣٬٩٧١ | ١٥٬١٦٣ | ١٨٬٩٨٦ | ١٥٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥٦ | ١١٫٦٢ | ٧٣٫٨٩ | ٤٥٫٧٠ | ٢٥٧٫٤٥ | ٢٨٫٢٥ | ٩٦٫٥٠ | ٥٨٨٫٩٩ | ١٨٦٫٨٤ | ١٠٫١٧ | ٤٦٦٫٦٨ | ٢٣٫١٥ | ٣٫٠٨ | ٩٥٫١٤ | ١٥٫١٧ | ٨٧٤٫٣٧ | ٢٨١٫٨٥ | ٢٥٫٢١ | ١٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٧ | ١٢٥٫٥٣ | ١٣٦٫٧٥ | ١٢٧٫٠٤ | ١٣٣٫٦٤ | ١١٢٫٧٩ | ١٠٨٫٠٦ | ٣٠٣٫٤٦ | ١٣٨٫٤١ | ٩٥٫٥٠ | ٨٦٫٠٨ | ١٢٠٫٨٨ | ٢٬٥٠٨٫٠٥ | ٢٬٣٩٦٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٦٫٦٢ | ١٦٣٫٧٩ | ٢٧٣٫٩٨ | ٢١١٫٩٢ | ٣٠٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٣١ | ٧٢ | ٦٣ | ٦٩ | ١٤ | ١٩٨ | ٥٠١ | ٤٩١ | ٤٩٥ | ٢٠٦ | ٢٣٤ | ٣٢٣ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٥٦ | ١١٥ | ٢٦ | ٨٬١١٠ | ٨٬٥٠٩ | ٩٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٢ | ٣٣٢٫٠٠ | ١٨٧٫٥٠ | ٨٫٥٨ | ٧٩٫١١ | ١٬٢٧٨٫٣٠ | ١٥٣٫١٦ | ٢٫٠٩ | ٠٫٧٥ | ٥٨٫٣٢ | ٢١٣٫٥٦ | ٣٨٫٠٩ | ٢٥٢٫٠٦ | ٧٫١٦ | ٨٩٫١٢ | ٧٧٫٠٧ | ٣٠٬٦٥٨٫٧٨ | ٤٫٩٢ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٧ | ١٫١٢ | ٣٫٢١ | ١٫٥٠ | ٣٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٫٦٠ | ٣٢٥٫٩٩ | ٢١٫١٣ | ١٦٫٩١ | ٧٫٠٧ | ٣٫٠٨ | ١١٤٫٦٨ | ٣٧٤٫٢٣ | ١٤٫٧٧ | ١٫٨٧ | ١٫٠٩ | ١٤٦٫٥٤ | ٩٤٫٩٧ | ١٨٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٨ | ٧٤١ | ٧٥٦ | ١٬٢٠٤ | ٨٠٢ | ١٬١٩٤ | ١٬١٩٣ | ٨١٤ | ١٬٣٨٣ | ٦٢٦ | ٦١٢ | ١٬٣٥٥ | ٦٬٤٦٤ | ٦٬٤٥٢ | ٦٬٤٥٢ | ٦٬٤٥٣ | ١٬٥٢٠ | ١٬٥١٩ | ١٬٥١٩ | ٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٠ | ٢٫١٠ | ٥٩٫٢٦ | ٣٣٫٤٤ | ٤٨٫٩٧ | ٠٫١١ | ٣١٫٧٥ | ٦٩٫٨٨ | ٥٤٫٧٤ | ٢٫٢٨ | ١٢١٫٤٤ | ٣٧٧٫١٢ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٧٦٫٤٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١ | ٤٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٣ | ٢٦٫٦٥ | ٣٣٫٥٤ | ٢٨٫٥٤ | ٣٦٫٨٠ | ١٢٫٩٤ | ٩٫٦٦ | ٥٢٩٫٤٥ | ٥٩٫٥٤ | ٢١٫٤١ | ٢٠٫٩٩ | ١٧٫٨٠ | ٢٬٢٩٣٫٣٧ | ٢٬١٢١٫٩٩ | ٩٠٫١٨ | ١٠٤٫٧٥ | ٦٢٫٧٠ | ٢٧٫٤٤ | ١٦٫٩٥ | ١٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٨٣٩ | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٢٥٥ | ٤٬٢٢٠ | ٢٬١٧٨ | ٩٬٢٢٦ | ١٢٬٣٥٠ | ١٥٤ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬٩٢٤ | ٢٬٩١٤ | ٧٬٦٠٩ | ٢٨٢ | ٣٠٤ | ٧٬١٥٥ | ٦٬١٦٠ | ٢٬٤٢٤ | ٥٬٥٣٤ | ٨٬٩٥٩ | ٥٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫١٠ | ١٨٫٨٧ | ٨٧٫١٨ | ٤٨٫٣٩ | ٣٢٣٫٥٥ | ٣٣٫٨٦ | ٩٨٫٧٥ | ١٬٤١٠٫٥٧ | ٢٢٥٫٨٧ | ٠٫٣٤ | ٣٦١٫١١ | ٩٦٫٣٠ | ٢٠٧٫٨٩ | ٢٬٢٥٣٫١٥ | ١٣٫٩٠ | ١٣٩٫٣٦ | ١٢٨٫٢٧ | ٦١٫٨٨ | ٤٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
