بيان التدفق النقدي (TTM)
لينر باك جيلاتين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٤٩ | ٨٤ | ٧٩ | ٩٤ | ٤٢ | ٦٦ | ٣٣ | ١٣ | ٤٤ | ١٧ | ١٩ | ٤١ | ١ | ٣٦ | ٣٩ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٠ | ١٩٫٧٧ | ٢٥٤٫٠٣ | ٧١٫٧٤ | ٥٫٤٤ | ١٩٫٥٤ | ١٤٥٫٠١ | ٥٤٫٤٠ | ٤٩٫٢٥ | ٦٢٫٠٤ | ٢٤٥٫١٦ | ٦٠٫٥٨ | ١٠٫٥٥ | ١١٨٫١٦ | ١٠٢٫٣٨ | ٣٬٧٨٢٫٨٤ | ٢٠٦٫٢٦ | ٣٢٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٩٩٫٤١ | ١٬٢٤٧٫١٦ | ١٬١١٩٫٤٠ | ١٬١٧٥٫٦٣ | ٥٬٠٣٩٫٦٥ | ٣٬١٧٧٫٥٥ | ١٬٥٤٦٫١٤ | ١٬٨٢٣٫٤٨ | ٦٬٧٤١٫٨٣ | ٢٬١٤٠٫٩٠ | ١٦٥٫٢١ | ٩٬٧٣٦٫١٦ | ٢٠٬٩٦٧٫٠٧ | ٢٬٧٨٦٫٩٥ | ٥٣٧٫٨٩ | ١٢٫٣٠ | ٢٬٥١٢٫١٩ | ٤٩٣٫١٢ | ١٬١٧٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٢ | ١٣ | ١٣ | ٢٤ | ٤٢ | ٢٤ | ٢٤ | ١٦ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٦ | ١٠٫٥٦ | ٤٩٫٩٦ | ٨٫٢٩ | ٤٫٥٢ | ١٠٫٣٣ | ٥٩٫١٣ | ١٫٩٢ | ٧٧٫٩٥ | ٧٩٫٣٢ | ٤٣٫٢٠ | ١٫٧٧ | ٣٥٫٨٣ | ١٨١٫٩٧ | ٢٢٤٫٠٩ | ٠٫٣٨ | ٩٫٨٨ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٦٫٩٩ | ٧١٠٫٢٤ | ٧١٠٫٧١ | ٧٢٦٫٦٤ | ١٬٦٦٣٫٣٧ | ١٬١٥٩٫٣٢ | ٥٢٠٫٦٢ | ٥٥٧٫٥٥ | ١٬٣٦٠٫٧٤ | ١٬٥١٥٫١٨ | ٥٥٢٫٣٦ | ٥٬٣٥٦٫٤٧ | ٢٩٬٧٨١٫٧١ | ٢٬٢٩٧٫٨٠ | ١٦٦٫٦٤ | ١٩٩٫٠٩ | ١٬١٠٨٫١٠ | ١٨٤٫٤٧ | ١٦٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٥٩ | ٤٩ | ١٤ | ٥٤ | ٤٨ | ٥٧ | ٥٣ | ٧٨ | ٥٥ | ٤٧ | ٦٧ | ٤٢ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٣ | ٥٤ | ١٦ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٧ | ١٦٫٧٤ | ١٢٩٫٥٨ | ٢٧٦٫١١ | ١٢٫١٩ | ١٨٫٥٣ | ١٩٤٫٠٦ | ٤٦٫٥١ | ٢٨٫٩٨ | ١٤٫٥٧ | ٤٢٫١٩ | ٣٨٫١٧ | ١٤٫٨٦ | ٢٫٧٤ | ٣٦٫٧٩ | ١٣٣٫٩٥ | ١٣٠٫٣٦ | ٦٥٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٦٫٤٠ | ١٬٨٥٧٫٤٠ | ١٬٧٣٠٫١١ | ٣٤٨٫٩٨ | ٣٬٢٧٦٫٢٨ | ١٬٩١٨٫٢٣ | ٩٢٥٫٥٢ | ٢٬٢٨١٫٠٣ | ٨٬٠٠٢٫٥٧ | ٣٬٥٥٦٫٠٨ | ٦١٧٫٥٧ | ١٤٬٩٩٢٫٦٣ | ٥٠٬٦٤٨٫٧٨ | ٥٬١٨٤٫٧٥ | ٤٧١٫٢٥ | ٢٨٦٫٧٩ | ٣٬٧٢٠٫٢٩ | ٢٠٨٫٦٥ | ١٬٢٤١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٨ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ٨ | ١ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٧ | ١٠٫٦٢ | ٢٤٦٫٦٧ | ٥٩٫٩٤ | ٤٩٫٩٧ | ١٤٥٫٦٧ | ١٣٨٫١٧ | ٥٨٫٢٤ | ٥٩٫٨٢ | ٣٩١٫٩٠ | ٩٤٫١٤ | ٨١٫٧٠ | ٩٣١٫٧١ | ١٬٠٣٠٫٣٥ | ٣٫٨٧ | ٨١٫٩٧ | ٤٤١٫٣٤ | ١٩٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
