بيان التدفق النقدي (TTM)
الأحمال محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٤ | ٧٧٦ | ١٢٥ | ٣٢٩ | ٦٥٢ | ٩١٩ | ٤٧٩ | ٣١٣ | ٩ | ٢٠٢ | ٢٤٨ | ٥٩٥ | ٦٨٧ | ١٬٥٤١ | ٨٤ | ٣٢٠ | ٥٤٦ | ٧٥٠ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٧ | ٨٣٫٨٥ | ٣٦٢٫٥٣ | ٩٨٫٠٩ | ٤٠٫٩٢ | ٤٧٫٨٥ | ٣٤٫٦٥ | ١٠٢٫٩٢ | ٢٬٣٠٧٫٨٢ | ٢٢٣٫٠٢ | ١٣٩٫٤٥ | ١٥٫٥٨ | ١٢٤٫١٦ | ١٠٥٫٤٨ | ٢٧٩٫٦٢ | ٧٠٫٤٣ | ٣٧٫٤٥ | ١٢٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٥ | ٤٤٫٤٨ | ٧٫٥٣ | ١٩٠٫٠٧ | ١٬٣٧٥٫١١ | ١٥٣٫٣٧ | ٥٨٫٨٤ | ٤٦٫٣٩ | ١٫٣٤ | ٨٫٦٠ | ١٠٫٥٢ | ١٬١٢٤٫٧٠ | ٢١٤٫٦٦ | ٢١٠٫٢٥ | ١٧٫٥٧ | ٤٤٫١٧ | ٩٨٫٦٤ | ١٥٨٫٣٦ | ٤١٩٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٣ | ٨٠٤ | ٥٨٧ | ٤٠١ | ٢٤٨ | ١٦١ | ١٣٧ | ١٤٦ | ١ | ٨١ | ٥٩ | ٢١٤ | ٢٥٧ | ٢٦٩ | ١٬٢٠٨ | ١٬٣٨٩ | ١٬٤٢٩ | ١٬٤٨٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٣ | ٢٧٫٠٥ | ٣١٫٦٤ | ٣٨٫١٢ | ١٦٤٫٨٠ | ١٥٫٠١ | ٧٫١٥ | ١٠٠٫٦٨ | ٧٬٩٨٤٫٩٩ | ٢٦٫٩٥ | ٢٦٢٫٢٣ | ٢٠٫٠٢ | ٥٫٠٢ | ٥٤٨٫٣٠ | ١٤٫٩٨ | ٢٫٩٣ | ٣٫٧٢ | ٩٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٤ | ٤٦٫٠٩ | ٣٥٫٢٦ | ٢٣١٫٦٣ | ٥٢٣٫٤٥ | ٢٦٫٨٥ | ١٦٫٧٨ | ٢١٫٧٠ | ٠٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٤٠٤٫٣٣ | ٨٠٫١٣ | ٣٦٫٧٧ | ٢٥١٫٥٢ | ١٩١٫٥٣ | ٢٥٨٫٣٢ | ٣١٢٫٩٧ | ٣٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٤٦ | ١٬٧٧٣ | ٢٬١٢٥ | ٩٠٣ | ٨٥٢ | ١٥٩ | ٤٧٢ | ٨٤١ | ٦٧٣ | ٢٬٦٣١ | ٢٬١٧٠ | ٣٢٨ | ١١١ | ٢٬٠٠٤ | ١٬٦٠٤ | ٣٤٣ | ٣٣٠ | ٢٥٩ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ١٩٫٨٧ | ٥٧٫٥٠ | ٥٫٦١ | ٨١٫٣٧ | ٣٩٦٫٩٧ | ٢٧٨٫٣٩ | ٢٠٫٠٧ | ٢٩١٫٢١ | ١٧٫٥١ | ١١٥٫١١ | ٦٦٫٣٠ | ١٬٧١٢٫٧٩ | ١٩٫٩٧ | ٧٨٫٥٩ | ٣٫٨٣ | ٢١٫٦٧ | ١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٠ | ١٠١٫٦١ | ١٢٧٫٧٢ | ٥٢١٫٧١ | ١٬٧٩٨٫٥٦ | ٢٦٫٥٢ | ٥٧٫٩٤ | ١٢٤٫٧٠ | ٩٨٫٨٠ | ١١٢٫٠٤ | ٩١٫٩٨ | ٦٢٠٫٣٦ | ٣٤٫٥٣ | ٢٧٣٫٤٨ | ٣٣٣٫٩٥ | ٤٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٨ | ٥٤٫٦١ | ٥٥٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٢٧ | ١٬٧٤٥ | ١٬٦٦٤ | ١٧٣ | ٤٧ | ٥٩٩ | ٨١٤ | ٦٧٥ | ٦٨١ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬٣٦٠ | ٥٣ | ٣٢٠ | ٧٣٣ | ٤٨٠ | ٧٢٥ | ٥٥٣ | ٤٧٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ٤٫٦٤ | ٨٩٫٥٩ | ١٢٧٫٣٨ | ١٬١٦٣٫٥٤ | ٣٥٫٩٤ | ١٨٢٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٢٤٥٫٠١ | ٠٫٤٧ | ٩٧٫٧٦ | ٥٠٥٫٥٨ | ٣٢٨٫٨٦ | ٣٤٫٤٦ | ٢٥٠٫٩٩ | ٢٣٫٦٨ | ١٤٫٣٩ | ١١١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
