بيان التدفق النقدي (TTM)
لاكي كور للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٤٦ | ٧٬٤٣٦ | ٩٬٨٣٦ | ٧٬٥٨٢ | ٦٬٣٠٣ | ٤٬٣٢٩ | ٤٬٤٦٤ | ٣٬١٢٥ | ٣٬٣٨٧ | ٧٧٨ | ١٬٢٦١ | ٣٬٨١٨ | ٨٬٤٤٥ | ١٣٬١٨٦ | ١٧٬٦١٢ | ١٥٬٠١٣ | ١٢٬٠١٤ | ١٦٬٦٥٣ | ١٢٬٠٢٥ | ١٥٬٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٩ | ٣٢٫٢٨ | ٢٢٫٩٢ | ١٦٫٨٦ | ٣١٫٣٢ | ٣٫١١ | ٢٩٫٩٨ | ٨٫٣٩ | ٧٧٫٠٤ | ٦٢٫١٨ | ٢٠٢٫٦٣ | ١٢١٫٢١ | ٥٦٫١٤ | ٣٣٫٥٧ | ١٤٫٧٥ | ١٩٫٩٨ | ٣٨٫٦٢ | ٢٧٫٧٩ | ٣٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٠٨ | ١٩٦٫٨٣ | ٢٤٠٫٦٩ | ٨٥٥٫٠٤ | ١٩٦٫٠١ | ٦٤٫٥٢ | ٥٧٫٩٨ | ٣٢٫٧٣ | ٣٨٫٦١ | ٨٫٥٧ | ١٥٫٩٤ | ٢٨٫٠٩ | ٤٢٫٩٠ | ٥٩٫٣٩ | ١٥٠٫٦٤ | ٢٠٠٫٤٩ | ٢٦٨٫٣٠ | ١٦٥٫٥١ | ٧٤٥٫٥٧ | ٥٤٤٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٩ | ٨٧٩ | ١٬١٨٦ | ٢٬٥٠٥ | ٤٬٢٥٥ | ٧٬٢١١ | ٩٬٣٨٩ | ١٠٬١٠٤ | ٩٬٥٨١ | ٧٬٠٨٣ | ٦٬٥٩١ | ٩٬٢٧١ | ١٠٬٩٧٥ | ١١٬٣٣٨ | ٨٨٦ | ٢٬٢٥٨ | ١٠٬٠٠٩ | ١٣٬٩٣٦ | ١٤٬٢٨٠ | ١١٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٤ | ٣٤٫٨٤ | ١١١٫٢٥ | ٦٩٫٨٨ | ٦٩٫٤٧ | ٣٠٫٢١ | ٧٫٦١ | ٥٫١٨ | ٢٦٫٠٧ | ١٩٣٫٠٥ | ٤٠٫٦٦ | ١٨٫٣٩ | ٣٫٣١ | ١٠٧٫٨١ | ١٥٤٫٩٤ | ٣٤٣٫٣٣ | ٣٩٫٢٣ | ٢٫٤٧ | ١٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٠ | ٢٣٫٢٨ | ٢٩٫٠١ | ٢٨٢٫٤٦ | ١٣٢٫٣١ | ١٠٧٫٤٨ | ١٢١٫٩٦ | ١٠٥٫٨٠ | ١٠٩٫١٩ | ٧٨٫٠٢ | ٨٣٫٣٠ | ٦٨٫٢٠ | ٥٥٫٧٥ | ٥١٫٠٧ | ٧٫٥٧ | ٣٠٫١٥ | ٢٢٣٫٥٣ | ١٣٨٫٥١ | ٨٨٥٫٤٠ | ٣٩٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٤ | ٢٬٧٧٩ | ٤٬٥٦٤ | ٤٬١٩٠ | ٥٬٢٦٤ | ٣٬٨٢٧ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٥٨١ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٢٨٥ | ٤٬٨٧٤ | ٥٬٠٣٥ | ٥٬٢٦٧ | ٢٬٤٧٣ | ٧٬٣٤٥ | ٦٤٢ | ١٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٦ | ٦٤٫٢٥ | ٨٫١٩ | ٢٥٫٦٣ | ٢٧٫٣٠ | ٢٧٫٥٥ | ٧٫٢٨ | ٠٫٤١ | ٧٫٤١ | ١٠٫١٥ | ١٧٫٨٥ | ١١٫٦٥ | ١١٣٫٣١ | ٣٫٣٠ | ٤٫٦٢ | ١٤٦٫٩٥ | ١٩٦٫٩٨ | ٩١٫٢٥ | ٣٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٨ | ٧٣٫٥٦ | ١١١٫٦٨ | ٤٧٢٫٥٧ | ١٦٣٫٦٩ | ٥٧٫٠٤ | ٣٦٫٠٢ | ٢٦٫٩٢ | ٢٩٫٤٢ | ٣٠٫٥٤ | ٣١٫٤٩ | ١٥٫٠٦ | ١١٫٦١ | ٢١٫٩٥ | ٤٣٫٠٧ | ٧٠٫٣٤ | ٥٥٫٢٣ | ٧٣٫٠٠ | ٣٩٫٨٤ | ٥١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥١٤ | ٣٬٧٧٨ | ٤٬٠٨٧ | ٨٨٧ | ٣٬٢١٦ | ٦٬٧٠٩ | ٧٬٦٩٨ | ٩٬٥٤٩ | ٨٬٧٧٥ | ٩٬٠٧٨ | ٧٬٩١٢ | ١٣٬٥٩٣ | ١٩٬٦٨٧ | ٢٢٬٢٠٢ | ١١٬٦٩١ | ٧٬٤٨٨ | ٤٬٤٧٨ | ١٠٬٠٦٢ | ١٬٦١٣ | ٢٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ٨٫١٨ | ٧٨٫٣٠ | ٤٦٢٫٦٨ | ١٠٨٫٦٢ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٫٠٥ | ٨٫١١ | ٣٫٤٥ | ١٨٧٫١٦ | ٧١٫٧٩ | ٤٤٫٨٣ | ١٢٫٧٨ | ٤٧٫٣٤ | ٣٥٫٩٥ | ٤٠٫٢٠ | ١٢٤٫٧٠ | ١١٦٫٠٣ | ٢٨٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
