بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت كوهات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٤ | ٣٬٣٤٨ | ٥٬٥٥٩ | ٥٬٠٨٩ | ٥٬٨٧٩ | ٦٬٧٦٢ | ٧٬٣٦٠ | ٨٬١٨١ | ٧٬٩٢١ | ٩٬٣٨٧ | ٥٬٨٩٠ | ٤٬٤٥٢ | ٧٬٢٨٧ | ٣٬٣٥٥ | ٤٬٨٣٦ | ٦٬٥٧٩ | ٧٬٧٣٩ | ١٠٬٢٤٦ | ٩٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٤٧ | ٦٦٫٠٤ | ٨٫٤٦ | ١٥٫٥١ | ١٥٫٠١ | ٨٫٨٦ | ١١٫١٥ | ٣٫١٨ | ١٨٫٥١ | ٣٧٫٢٦ | ٢٤٫٤١ | ٦٣٫٦٧ | ٥٣٫٩٥ | ٤٤٫١٣ | ٣٦٫٠٣ | ١٧٫٦٣ | ٣٢٫٣٩ | ٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٥٠ | ٧٢٢٫٨٩ | ٦٩٦٫٥٩ | ٢٬٥٩٤٫٩٦ | ١٬٥١٧٫١٩ | ٢٬١٥٤٫٣٧ | ٧٬٩٦١٫٨٠ | ١٬١٤١٫١١ | ١٬٣٣٩٫٨٠ | ١٬٣٧٤٫٢٧ | ٩٠٩٫٤١ | ٩٨٣٫٣٠ | ٥٨٦٫٦٧ | ٤٢٨٫١٩ | ١٬٢٧٧٫١٨ | ٣٬٨٩٠٫٣١ | ٤٨٤٫٥٣ | ٨٢٦٫٩٢ | ٨٣٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ٢٬٤٠٧ | ٤٬٠٨٢ | ٣٬٩٥٠ | ٤٬٩٥٨ | ٥٬١٩٣ | ٦٬٣٤٣ | ٧٬٠٩٣ | ٥٬٧٦٩ | ٨٬٥٨٤ | ٤٬٩٩٢ | ٢٬٤٧١ | ٦٬٦٢٤ | ٦٦٧ | ٢٬٥٥٣ | ٤٬٩٦٢ | ٥٬٤٥٧ | ١٠٬٤٥٠ | ٩٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦١٫٥٧ | ٦٩٫٥٦ | ٣٫٢٣ | ٢٥٫٥١ | ٤٫٧٥ | ٢٢٫١٤ | ١١٫٨٣ | ١٨٫٦٧ | ٤٨٫٨١ | ٤١٫٨٤ | ٥٠٫٥١ | ١٦٨٫١٤ | ٨٩٫٩٣ | ٢٨٢٫٦٦ | ٩٤٫٣٤ | ٩٫٩٨ | ٩١٫٤٩ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٩ | ٥١٩٫٧٨ | ٥١١٫٤٨ | ٢٬٠١٤٫١٣ | ١٬٢٧٩٫٥٠ | ١٬٦٥٤٫٦٤ | ٦٬٨٦٠٫٨٨ | ٩٨٩٫٣١ | ٩٧٥٫٧٢ | ١٬٢٥٦٫٧٠ | ٧٧٠٫٧٨ | ٥٤٥٫٦٤ | ٥٣٣٫٣٣ | ٨٥٫١٤ | ٦٧٤٫٢٦ | ٢٬٩٣٤٫٢٣ | ٣٤١٫٦٨ | ٨٤٣٫٤٢ | ٨٤٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٤٧٨ | ٦٧٩ | ٩٤٣ | ١٬٣٠٩ | ١٬٢٥٥ | ١٬١١٠ | ١٬٨٠٥ | ١٬٥٦١ | ١٬٤٨٦ | ١٬٥٤٥ | ١٬٥٢٩ | ١٬٩٠٥ | ١٬٩٠٥ | ١٬٩٠٤ | ١٬٤٤٨ | ٦٨٤ | ١٬٠٣٥ | ١٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٠٫٦٥ | ٤٢٫٢٣ | ٣٨٫٨٣ | ٣٨٫٧٦ | ٤٫١٢ | ١١٫٥١ | ٦٢٫٦١ | ١٣٫٥٢ | ٤٫٨٢ | ٤٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٢٤٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٣٫٩٨ | ٥٢٫٧٣ | ٥١٫١٦ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥١ | ١٠٣٫١١ | ٨٥٫١١ | ٤٨٠٫٨٣ | ٣٣٧٫٧٠ | ٣٩٩٫٧٣ | ١٬٢٠٠٫٩٢ | ٢٥١٫٨٠ | ٢٦٤٫٠٨ | ٢١٧٫٥٦ | ٢٣٨٫٦٣ | ٣٣٧٫٦٥ | ١٥٣٫٣٤ | ٢٤٣٫٠٤ | ٥٠٢٫٩٢ | ٨٥٦٫٠٨ | ٤٢٫٨٥ | ٨٣٫٤٩ | ٩٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٬١١٥ | ٤٦٣ | ٧٩٨ | ١٩٦ | ٣٨٧ | ٣١٤ | ٩٢ | ٧١٧ | ٥٩١ | ٦٨٣ | ٦٤٨ | ٤٥٣ | ١٬٢٤٢ | ٧٨٤ | ٣٧٩ | ١٦٩ | ١٬٥٩٧ | ١٬٢٣٩ | ١٬١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٦ | ٧٢٫٣١ | ٧٥٫٤٣ | ٢٩٧٫٥٧ | ١٨١٫٠٠ | ١٢٩٫٤٦ | ٦٧٥٫٥٤ | ١٨٢٫٤٦ | ٢١٥٫٥٣ | ٥٫١٨ | ١٦٩٫٩١ | ٣٧٤٫٣٣ | ١٦٣٫٠٩ | ٥١٫٦٨ | ٥٥٫٣٤ | ٨٤٤٫٤٧ | ١٧٧٫٥٧ | ٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
