بيان التدفق النقدي (TTM)
كوهينور ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٢ | ٨٢٥ | ٥٧١ | ٩٠ | ١٣٢ | ١٠٥ | ٤٠٥ | ٤٣٥ | ٦٢٥ | ٧١١ | ٩٥٣ | ٧٠٣ | ٢٥٧ | ٣٦٣ | ١٬٤٤٩ | ٢٬٤٢٠ | ١٬٨٩١ | ٩٣٥ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٠ | ٣٠٫٧٩ | ١١٥٫٧٩ | ٤٧٫٠٣ | ٢٠٫٧٩ | ٢٨٦٫١٢ | ٧٫٢٧ | ٤٣٫٧٢ | ١٣٫٧٩ | ٣٤٫١٤ | ٢٦٫٢٥ | ٦٣٫٤١ | ٢٤١٫١٧ | ٢٩٨٫٩٨ | ٦٦٫٩٩ | ٢١٫٨٧ | ٥٠٫٥٣ | ٥٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٢٠ | ١٦٢٫٦٦ | ٣٤٦٫٨٩ | ٨٤٫٩٢ | ٢٩٫٨٧ | ٢٩٫٤٨ | ٢٤١٫٧٢ | ٨٠٩٫٤٩ | ١٧٬٠٠٩٫٧٦ | ١٬٣٦٢٫٤٦ | ٥٦٣٫٦٠ | ٤١٩٫٩٦ | ٢٥٨٫٣٢ | ٤٩٦٫٧٩ | ٤٩٦٫٩٤ | ٦٬٩٥٦٫٥٥ | ١٬٤٥٢٫٧٨ | ٥١٢٫٥٢ | ٦٨٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٢ | ٦٢٤ | ١٬٢٣٥ | ١٬٣٢٣ | ١٬٤٢١ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٠٦٥ | ١٬٢٤٤ | ١٬٣٠٨ | ١٬٥٥٠ | ١٬٧٠٠ | ١٬٨٧٩ | ١٬٥٥٦ | ٤٢٥ | ٧٧٨ | ٧١٥ | ١٢٦ | ١٬٠٨٨ | ٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٣٧ | ٩٧٫٩٤ | ٧٫١٤ | ٧٫٤٢ | ٤٦٫٠٢ | ٤٨٫٦٥ | ١٦٫٧٣ | ٥٫١٥ | ١٨٫٥٤ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٥٠ | ١٧٫١٩ | ٧٢٫٦٨ | ٨٣٫٠٧ | ٨٫١٠ | ٨٢٫٣٨ | ٧٦٣٫٠٩ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٤ | ١٢٣٫٠٤ | ٧٥٠٫٣٨ | ١٬٢٤٦٫٥٤ | ٣٢٠٫٣٩ | ٥٨٢٫٨٠ | ٦٣٥٫٥٥ | ٢٬٣١٦٫١٧ | ٣٥٬٦٠٧٫٦٧ | ٢٬٩٧١٫٢٢ | ١٬٠٠٥٫٢١ | ١٬١٢٢٫٢١ | ١٬٥٦٢٫٢٠ | ٥٨١٫٥٠ | ٢٦٦٫٩٠ | ٢٬٠٥٦٫٢١ | ٩٦٫٨٢ | ٥٩٥٫٩٨ | ١٬٥٤٦٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٢ | ٣٠٦ | ٨٢٨ | ١٬٣٠٧ | ١٬١١٠ | ١٬٨٢٤ | ١٬٦٣٨ | ١٬٦٢٤ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٤١٥ | ١٬٩١٣ | ١١ | ٩٦٢ | ١٬٦٧٠ | ١٬٦٣٥ | ٣٣٥ | ٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٠٠ | ١٧٠٫٦٥ | ٥٧٫٧٤ | ١٥٫٠٦ | ٦٤٫٣٢ | ١٠٫١٧ | ٠٫٨٣ | ١٩٫١٧ | ١٤٫٠٩ | ٢٧٫٨٢ | ١٤٫٤٦ | ٢٠٫٧٨ | ١٠٠٫٥٨ | ٨٬٥١٠٫٤٣ | ٧٣٫٥٠ | ٢٫١١ | ١٢٠٫٤٨ | ٤٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٦ | ٦٠٫٣٨ | ٥٠٣٫٤٩ | ١٬٢٣١٫٤٦ | ٢٥٠٫٢٧ | ٥١٢٫٢٨ | ٩٧٧٫٢٧ | ٣٬٠٢٥٫٦٦ | ٥٢٬٧١٧٫٤٣ | ٤٬٢٣٣٫٦٨ | ١٬٦٦٨٫٨٢ | ١٬٤٤٢٫١٧ | ١٬٩٢٠٫٥٢ | ١٥٫٢٩ | ٣٣٠٫٠٣ | ٤٬٨٠٠٫٣٤ | ١٬٢٥٥٫٩٦ | ١٨٣٫٤٦ | ٧٦٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٨٨ | ٥٠٧ | ١٦٥ | ١٠٦ | ٤٤٣ | ٣٥٦ | ١٦٨ | ٥٤ | ٤ | ٥٢ | ١٦٩ | ١٦٧ | ١٠٠ | ٧٣ | ٢٩٢ | ٣٥ | ١٣٠ | ١٨٢ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٦٧٫٥٤ | ١٦٤٫٤٩ | ٣١٧٫٩٤ | ١٩٫٧٢ | ١٤٧٫٠٩ | ١٣٢٫٠٣ | ١٠٦٫٨٤ | ١٬٥٢٠٫٦٠ | ٤٢٤٫٢٦ | ١٩٨٫٩٨ | ١٥٩٫٤٨ | ١٧٣٫٤١ | ٢٩٨٫٨٦ | ١١١٫٩٣ | ٢٧٤٫١٣ | ٤٠٫٢٢ | ١٣٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
