بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خيبر للتبغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٠ | ٢٠٦ | ٣٠ | ٢٣٧ | ٣٣٧ | ٩٠ | ٣٩٣ | ٢٠٥ | ٦٤٩ | ٧٤٦ | ١٬١١١ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٨٥٨ | ١٬٦٠١ | ٥٧٧ | ٤٦٣ | ٥٢٦ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٠ | ١١٤٫٦٧ | ٦٨٧٫١٨ | ٤١٫٩١ | ١٢٦٫٧٧ | ٣٣٥٫١٩ | ١٥٢٫١٠ | ٢١٧٫١٦ | ١٥٫٠٠ | ٤٨٫٩٨ | ١٤١٫٧٢ | ١١٫٠٤ | ٢٢٫٢٧ | ١٣٫٨٣ | ١٣٦٫٠٦ | ١٩٫٨٥ | ٢١٣٫٧٣ | ١٤٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣١ | ١٥٢٫٤٨ | ٨٫٩٢ | ٤٩٫٨٠ | ٦١٫٤٧ | ١٩١٫٦٢ | ١٣٦٫٧١ | ١٦٨٫٩٤ | ٩٠٫٨٩ | ٧٠٠٫٤٠ | ٦٩١٫٩٥ | ٦٥٩٫٨٨ | ٩١٢٫٥٨ | ٢٠٦٫١١ | ٢٢٢٫٠٩ | ٤٠٧٫١٠ | ٢١٣٫٦٦ | ١٣٠٫٢٤ | ٥٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٦ | ٣٢٣ | ٦٣٩ | ٦٦٥ | ٨٧٤ | ٨٤١ | ٢٧٣ | ٥٠٩ | ٢٨٤ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٧٧ | ٩١٠ | ٩٥٤ | ١٤٤ | ٢٧٧ | ٣٥٨ | ٤٠٩ | ٤٨٣ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٩ | ٩٧٫٩١ | ٤٫١٩ | ٣١٫٤٢ | ٣٫٨٤ | ٦٧٫٥٧ | ٨٦٫٥٦ | ٤٤٫٢٢ | ٢٧٩٫٨٧ | ٠٫٠٧ | ١٥٫٥٧ | ٤٫٨٦ | ٨٤٫٨٨ | ٩٢٫١٠ | ٢٩٫٢٤ | ١٤٫٢٨ | ١٨٫٠٦ | ٢٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٦ | ٢٣٩٫٣٢ | ١٨٨٫٧٨ | ١٣٩٫٥٦ | ١٥٩٫٥٤ | ١٬٧٨٦٫١٧ | ٩٤٫٩٧ | ٤٢٠٫٢١ | ٣٩٫٧٦ | ١٬٠١٢٫١١ | ٦٧٠٫٧١ | ٢٢٣٫٤٠ | ٣٦٤٫١٦ | ١٦٫٠٠ | ٣٨٫٤٤ | ٢٥٢٫٥٥ | ١٨٨٫٩٩ | ١١٩٫٥٨ | ٨٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٣٩٣ | ٢٧٠ | ٩٠٥ | ١٬٠٨٦ | ٨٨٤ | ٩٥٢ | ٤٢٥ | ٣٤٩ | ٢٢٦ | ١٢٦ | ١٬٣٧٠ | ١٬١٧٤ | ٨٠٧ | ٦٠٣ | ٧٩٤ | ٦٥٥ | ٣٥٩ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٦٤ | ٣١٫٣٣ | ٢٣٤٫٨٦ | ٢٠٫٠٠ | ١٨٫٥٧ | ٧٫٧٤ | ٥٥٫٣٥ | ١٧٫٩٧ | ٣٥٫٣٦ | ٤٣٫٩٠ | ١٬١٨٢٫٩٠ | ١٤٫٢٧ | ٣١٫٣١ | ٢٥٫٢٦ | ٢٣١٫٦٣ | ١٧٫٤٢ | ٤٥٫٢٠ | ٥٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٦٧ | ٢٩١٫٧٩ | ٧٩٫٨٧ | ١٨٩٫٧٦ | ١٩٨٫٠٧ | ١٬٨٧٧٫٨٠ | ٣٣١٫٦٨ | ٣٥١٫٢٧ | ٤٨٫٨٧ | ٢١١٫٧١ | ٧٨٫٧٦ | ٣٣٦٫٤٨ | ٤٤٨٫٤٢ | ٨٩٫٥٠ | ٨٣٫٦٤ | ٥٥٩٫٦٦ | ٣٠٢٫٦٥ | ٨٨٫٨٩ | ٣٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩٠ | ١٣٥ | ٣٣٨ | ٤٧٧ | ٥٤٨ | ٤٧ | ٢٨٧ | ١٢١ | ٧١٤ | ١٠٧ | ١٦١ | ٤٠٧ | ٢٦٢ | ٩٠١ | ٧٢١ | ١٤٢ | ٢١٧ | ٤٠٤ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٠ | ١٥٠٫٨٩ | ٢٤٠٫٩٣ | ١٤٫٩٧ | ١٠٨٫٥٩ | ٧١٠٫٠٠ | ٥٧٫٨٤ | ٤٨٩٫٥٥ | ١١٤٫٩٢ | ٢٥٠٫٨٠ | ١٥٣٫٤٧ | ٣٥٫٦٧ | ٢٤٤٫١٥ | ٢٠٫٠٣ | ١١٩٫٦٧ | ٥٢٫٧٢ | ٢٨٦٫٥٩ | ٢٠١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
