بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرم للسيراميك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧ | ١٠٨ | ٩٣ | ١٤٢ | ١٣٠ | ٣٢٦ | ٢٦٢ | ١٩٩ | ٣٩٩ | ٥٣٩ | ٤١٢ | ٤٥٣ | ١٨٠ | ٨٨ | ٢١ | ٨٨ | ١١٢ | ١٤٣ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣١ | ١٤٫٥٤ | ٥٣٫٦٢ | ٨٫٢٥ | ١٥٠٫٣٦ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٠٥ | ١٠٠٫٧٢ | ٣٥٫٠٠ | ٢٣٫٥٦ | ٩٫٩١ | ٦٠٫٢٣ | ١٤٩٫٠٩ | ١٢٣٫٩٠ | ٣١٨٫٨٣ | ٢٦٫٥١ | ٢٨٫٢٥ | ٥٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٢٢ | ٦٬٤٤٩٫٦٤ | ٨١٫١٠ | ٣٤٧٫٣٢ | ٣٬٧٤٠٫٧١ | ٢١١٫٥٣ | ٣٩٩٫٩٧ | ٢٤٠٫٠٦ | ١٨٤٫٢٧ | ٢٢٩٫٣٤ | ١٣٣٫٤٧ | ١٤١٫٤٩ | ٢٬٤٠٩٫٦٦ | ١٬٠٩٢٫٣٠ | ٢٠٫١٢ | ٢٧٤٫٢٢ | ٥١٢٫٥١ | ٤٬١٠٤٫٩٠ | ٩٬٨٢٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٦٠ | ١٠ | ٩٨ | ٩٨ | ٣٣ | ٨٢ | ٧٤٨ | ٢٩ | ٤٤ | ٨٦ | ٨٤٣ | ٠ | ١٩ | ٥٧ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٨ | ٥١٩٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٧٬٠١٠٫٦٨ | ٨٤٫١٥ | ٩٣٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٥٤ | ١٥٠٫٤٩ | ٨١١٫٢٩ | ١٠٣٫٨٧ | ٥٢٫٢٢ | ٩٤٫٧٤ | ٨٨٢٫٩٢ | ٩٩٫٩٦ | ٥٬٩٤٠٫٧٣ | ٢٠٩٫٩٥ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٣ | ١١٫٩٨ | ٠٫٧٤ | ٢٫٠٦ | ١٬٧١٩٫٨١ | ٦٫١٦ | ١٤٩٫٦٢ | ١١٨٫٢٣ | ١٥٫١٣ | ٣٤٫٩٤ | ٢٤٢٫٤٢ | ٩٫٠٥ | ٥٨٩٫٦٠ | ١٬٠٦٠٫١٦ | ٨٠٣٫٤٤ | ٠٫٩٨ | ٨٤٫٩٥ | ١٬٦٤٤٫٢٥ | ٢٬٦٠٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ١٠٧ | ٢٠٦ | ١٠٠ | ٦٧ | ١٦٣ | ٩٨ | ١٨ | ٥٨٣ | ٦٩١ | ٢٨ | ٨٠١ | ٢٣١ | ٥ | ٧٥٩ | ٥٦ | ٧٢ | ٩٠ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٠ | ٩٢٫٧٠ | ٥١٫٢٢ | ٣٣٫٢٨ | ١٤٢٫٨٧ | ٣٩٫٥٠ | ٨١٫٦٣ | ٣٬١٢٤٫٣٥ | ١٨٫٦٥ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٬٠٠٤٫١٢ | ٧١٫١١ | ٩٧٫٦٣ | ١٣٬٧٣٠٫٦١ | ٩٢٫٥٦ | ٢٦٫٥٥ | ٢٥٫١٧ | ٨٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣٥ | ٦٬٣٦١٫٦١ | ١٨٠٫٣٦ | ٢٤٥٫٢٦ | ١٬٩٢٠٫٩٠ | ١٠٥٫٣٨ | ١٥٠٫٣٥ | ٢١٫٨٣ | ٢٦٩٫١٣ | ٢٩٤٫٤٠ | ٨٫٩٤ | ٢٥٠٫٥٣ | ٣٬٠٩٩٫٢٦ | ٦٧٫٨٥ | ٧٢٣٫٥٧ | ١٧٥٫٢٠ | ٣٢٧٫٥٦ | ٢٬٥٦٠٫٦٥ | ٧٬١٢١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٢ | ١١٤ | ٤١ | ٣ | ١٥٤ | ٦٥ | ٨٣ | ٢١٧ | ٢٣٥ | ٣٠٨ | ٣٢٠ | ٧ | ٨ | ١٠٥ | ٣٢ | ٢٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٣ | ٦٬٨٩٦٫٩٧ | ١٣٥٫٨٧ | ٩١٫٤٨ | ٤٬٣٢٧٫٣٦ | ٥٧٫٦٠ | ٢٦٫٥٤ | ٣٦١٫٤٩ | ٨٫٤٧ | ٣١٫٣٥ | ٣٫٦٨ | ٩٧٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ١٬٣٩٦٫٩٨ | ٦٩٫٢٦ | ٣٢٫٣١ | ١١٦٫٠١ | ١٦٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
