بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جافيدان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٥ | ١٬٣٠٤ | ٦٥٤ | ١٦٧ | ٣٠ | ١٬٨٧٥ | ١٬٥١١ | ٤٬١٣٨ | ٣٬٧٩٣ | ١٬٨٠٩ | ٥٬١١٨ | ٢٬١٤٧ | ١١٬٠٨٢ | ١١٬٠٣١ | ٩٬٢٦٧ | ١٢٬٧٧٧ | ٥٬٧٤٢ | ٥٬٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٩ | ٤٩٫٨٦ | ١٢٥٫٥١ | ٨١٫٨٧ | ٦٬١٠٠٫٦٣ | ١٩٫٤٠ | ١٧٣٫٨٢ | ٨٫٣٤ | ٥٢٫٣١ | ٣٨٢٫٩٢ | ٥٨٫٠٥ | ٤١٦٫٢١ | ٠٫٤٦ | ١٥٫٩٨ | ٣٧٫٨٧ | ٥٥٫٠٦ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥١٫٤٥ | ٢٢١٫٤٠ | ٩٩٫٨٧ | ١٧٩٫٠٦ | ١٫٣٠ | ٤٠١٫١٩ | ٣٢٧٫٦٥ | ١٥٨٫٣١ | ٢٩٧٫٨٣ | ١٤٠٫٥٦ | ١٩٣٫٦١ | ١٨٧٫١٩ | ٥٥٦٫٥٧ | ٤٬٢٩٢٫٩٠ | ٥٬٥١٦٫٩١ | ٤٬٨٦٧٫٧٤ | ٦٨١٫٥٧ | ١٬٩٥١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٦ | ٨٨٨ | ٩٣٢ | ١٬٥٧٥ | ١٬٥٤١ | ١٬٧٨٩ | ١٬٧٦٨ | ٦٥٥ | ٥٢٢ | ٢٨٦ | ٦٬٢٦٣ | ٦٬٣٠٤ | ٥٬٥٩٧ | ٥٬٨٢١ | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٨٠٧ | ٣٬٤٥٨ | ٣٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٤٫٩٧ | ٦٩٫٠٨ | ٢٫١٩ | ١٦٫١٤ | ١٫١٩ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٠٫٣٤ | ١٥٤٫٨١ | ٢٬٠٨٨٫٩٥ | ٠٫٦٦ | ١١٫٢٢ | ٤٫٠٠ | ٥٢٫٢٣ | ٠٫٩٥ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٤٫٢٧ | ١٥٠٫٧٤ | ١٤٢٫٣٥ | ١٬٦٩١٫٢٥ | ٦٦٫٠٣ | ٣٨٢٫٨٦ | ٣٨٣٫٣٤ | ٢٥٫٠٧ | ٤٠٫٩٩ | ٢٢٫٢٣ | ٢٣٦٫٩٤ | ٥٤٩٫٧١ | ٢٨١٫١١ | ٢٬٢٦٥٫٤٥ | ١٬٦٥٥٫١٩ | ١٬٠٦٩٫٢٦ | ٤١٠٫٤٥ | ١٬٠١٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ١٧٣ | ٩٣٢ | ١٬٨٣٥ | ٣٬٩٠٤ | ٤٬١٣٢ | ٣٬٧٤١ | ٦٬٠٩٧ | ١٬٩٩٧ | ٨٠٨ | ١٬٤٩٨ | ٣٬٠١١ | ٣٬٤٩٤ | ٤٬٩٥٣ | ٦٬٣١٩ | ٩٬٧٠٨ | ٣٬١٢٧ | ٣٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٨١ | ٤٣٩٫٧٧ | ٩٦٫٨٠ | ١١٢٫٧٦ | ٥٫٨٣ | ٩٫٤٧ | ٦٢٫٩٨ | ٦٧٫٢٤ | ٥٩٫٥٤ | ٢٨٥٫٣٧ | ٣٠١٫٠٠ | ٢١٦٫٠٣ | ٤١٫٧٦ | ٢٧٫٥٩ | ٥٣٫٦٣ | ٦٧٫٧٩ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫١٨ | ٢٩٫٣٤ | ١٤٢٫٤٨ | ١٬٩٧٠٫٣١ | ١٦٧٫٣٣ | ٨٨٤٫٠٥ | ٨١٠٫٩٩ | ٢٣٣٫٢٤ | ١٥٦٫٨٤ | ٦٢٫٧٩ | ٥٦٫٦٧ | ٢٦٢٫٥٣ | ١٧٥٫٤٦ | ١٬٩٢٧٫٤٥ | ٣٬٧٦١٫٧٢ | ٣٬٦٩٨٫٤٨ | ٣٧١٫١١ | ١٬٠٣٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٥٨٩ | ٦٥٤ | ٩٣ | ٢٬٣٣٣ | ٤٦٧ | ٤٦١ | ٢٬٦١٤ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٨٧ | ٢٬٦٤٣ | ١٬١٤٧ | ١٬٩٩١ | ٢٥٧ | ١٦٨ | ٢٦٢ | ٨٤٢ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٤٫٥٠ | ١١٫١٥ | ٨٥٫٧٧ | ٢٬٤٠٥٫٢٠ | ٧٩٫٩٧ | ١٫٣١ | ٤٦٦٫٧٠ | ١٤٨٫٧٢ | ١٫٠٦ | ١٠٥٫٤٠ | ٥٦٫٦١ | ٢٧٣٫٦١ | ٨٧٫٠٩ | ٣٤٫٦٢ | ٥٦٫٢٦ | ٤٢٠٫٩٥ | ٦٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
