بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع اليوبيل للغزل والنسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٥٧ | ٦١ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٨ | ٥٥ | ٤٨ | ٥٠ | ٦٥ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٤ | ٦٨ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٦ | ٧٫٠٢ | ٣٣٫٥٩ | ١٢٫٢٤ | ١٠٫٢٣ | ٦٫١٧ | ٨٫٢٤ | ٥٫٠٣ | ١١٫٥١ | ٣٫٩١ | ٣٠٫٣٢ | ٠٫١٠ | ٩٫١٥ | ٣٫١٣ | ٧٫٦١ | ٨٫٦٨ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٣٫٣٩ | ١٬٧٥٨٫٥٢ | ٣٧٢٬٥٢٢٫٥٢ | ٧٦٠٫٧٣ | ٢٬٤٤٧٫٢١ | ٢٥٬٠١٧٫١٤ | ٢٠٬١٠٥٫٧٣ | ١٬١٠١٫٢٧ | ٣٬٤٤٦٫٧٤ | ٤٬٦٧٢٫٦٩ | ١٬٠١٢٫٦٧ | ١٬٩٤٩٫٢٢ | ١٢٬٠٩١٫٢٧ | ٥٨٬٢٠٧٫٩٠ | ٢٬٢٥٦٫٨٠ | ١٬٧٨٥٫٨١ | ١٬٤٤٣٫٤٥ | ١٣٬٦٦٢٫٨٠ | ٥٬٩٧٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٥٣ | ٦٠ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٣ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٦ | ٦٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٧٩ | ٨٣ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ١٣٫٧٤ | ٤٠٫٣١ | ٤٫١٨ | ٦٫٤٣ | ٧٫٦٤ | ٢٢٫٨٦ | ١٫٤٣ | ٠٫٦٣ | ٥٫٦٥ | ١٥٫١٥ | ٧٣٫٥١ | ٩٫١٩ | ٨٫٧٧ | ٥٫٢٧ | ٣٠٩٫٢٢ | ٤٫٨١ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٥٫٥٠ | ١٬٦٢٢٫٧٥ | ٣٦٥٬٣٤١٫٤٢ | ٦٧٠٫٦٠ | ٢٬٠٠٢٫٢٦ | ١٩٬٧٦٣٫٣٤ | ١٦٬١٠٤٫٣٥ | ١٬٠٠١٫٢٧ | ٣٬٣٤٦٫٧٣ | ٥٬١٥٩٫١٦ | ١٬١٣٦٫٨٦ | ١٬٩٣٣٫٤٨ | ٣٬١٧٤٫٠٨ | ١٥٬٢٨٥٫٤٦ | ٦٢٥٫٠٢ | ٥٠٧٫١٣ | ١٬٥٤٣٫٤٥ | ١٣٬٥٦٢٫٨٠ | ٦٬٠٧٤٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ١ | ٤ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٧٧٣٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | ٤٢٤٫٠٦ | ١٬١٥٧٫١٨ | ٨٫١٨ | ٥٫٢٩ | ١٠٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٠ | ٣٥٫٧٧ | ٧٬٠٨١٫١٠ | ١٩٠٫١٣ | ٥٤٤٫٩٥ | ٥٬١٥٣٫٨٠ | ٣٬٩٠١٫٣٧ | ٣٨٦٫٤٦ | ٢٤٫١٨ | ١١٥٫٧٤ | ٩٬٠١٧٫١٩ | ٤٣٬٠٢٢٫٤٤ | ١٬٥٣١٫٧٨ | ١٬١٧٨٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٥ | ٢ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٢ | ٩٩٫٤٩ | ٣٢٬٦٢١٫٣١ | ٦٥٫١١ | ١١٠٫٧٨ | ٣٢٫١٠ | ١٬٨٧٦٫٠٤ | ٦٩٫٦٦ | ١٦٥٫٢٨ | ٣٧٩٫٤٧ | ٣٢٫٢٩ | ٨٣٫٨٦ | ٧٧٫٣٣ | ٢٬٧٥٩٫٩٧ | ١٦٫٧٥ | ٢٣٤٫٤٦ | ١١١٫٩٣ | ٣٢٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
