بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوهراباد للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٨ | ٢١١ | ٧٦٧ | ٢٦٦ | ١٢٧ | ٢٩٠ | ٧٧٠ | ٣٢٧ | ٦١٢ | ٦٣٥ | ٤٩٦ | ٤٠٥ | ١٬٧٨٢ | ٢٬١٨١ | ٩٩٣ | ٦٧٢ | ٣٢٠ | ١٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٢ | ٤٦٢٫٧٥ | ١٣٤٫٦٢ | ٥٢٫٢٥ | ١٢٨٫٦٢ | ١٦٥٫٤٩ | ١٤٢٫٥٤ | ٨٦٫٧٩ | ٣٫٨٤ | ٢١٫٩٥ | ١٨١٫٦١ | ٥٤٠٫٥٣ | ٢٢٫٣٨ | ٥٤٫٤٨ | ٣٢٫٣٢ | ١٤٧٫٦٦ | ٥١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٢٢ | ٢٬٦٠٠٫٣٧ | ٨٥٫٢٩ | ١٨٥٫٥٤ | ٨٦٫٤٥ | ٦٬٨٥٠٫٩٨ | ١٨١٫٥٤ | ٤٤٫٦٤ | ٦١٫٢١ | ٥٦٫٢٦ | ٤١٫٦٢ | ١٤٧٫٠٨ | ٧٩٫٠٤ | ٨١٫٨٢ | ٧٧٫٢٧ | ٧٥٫٤٠ | ١٤٦٫١٥ | ١٠٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ١٥٣ | ٥٠ | ٤٩ | ١٣٥ | ١٩٥ | ٢٩٦ | ٣١٠ | ٣٤٤ | ٤٦٤ | ٦٨٣ | ٦٧٣ | ٣٨٣ | ٤١٣ | ٧٦٥ | ٦٩٢ | ٦٠٩ | ٦١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٠ | ٦٧٫٠٢ | ٣٫٥٥ | ١٧٨٫١٠ | ٤٤٫٠٣ | ٥١٫٩٩ | ٤٫٨٤ | ١٠٫٨٤ | ٣٥٫٠٣ | ٤٧٫٢٦ | ١٫٥٥ | ٤٣٫٠٥ | ٧٫٨٧ | ٨٥٫١٥ | ٩٫٤٩ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٥ | ١٬٨٧٧٫٤١ | ٥٫٦٠ | ٣٣٫٩٣ | ٩٢٫٠٨ | ٤٬٥٩٧٫٢٣ | ٦٩٫٧٤ | ٤٢٫٢٦ | ٣٤٫٣٨ | ٤١٫١٠ | ٥٧٫٣٧ | ٢٤٤٫٥٦ | ١٦٫٩٩ | ١٥٫٥٠ | ٥٩٫٥٤ | ٧٧٫٦٩ | ٢٧٨٫٠٨ | ٣٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٦٧ | ٨٢ | ٧٤ | ١٣٨ | ٩١ | ٥٠ | ٩٦ | ٤٤ | ٣٠ | ١٢ | ٧ | ٨٩ | ٧١ | ٤٧٣ | ٤٧٣ | ٥٠٨ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦١ | ٢٢٫٤٠ | ٩٫٨٢ | ٨٧٫٣٧ | ٣٤٫١٦ | ٤٥٫١٢ | ٩٢٫١٢ | ٥٤٫١٣ | ٣٢٫٢٥ | ٥٩٫٥٨ | ٤٢٫٦٤ | ١٬١٩٢٫٦٠ | ٢٠٫٣٧ | ٧٦٣٫٨٠ | ٠٫٠٣ | ٧٫٤١ | ١٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٧ | ٨٢٢٫٩٦ | ٩٫١١ | ٥١٫٦١ | ٩٤٫٣٧ | ٢٬١٥٣٫٧٥ | ١١٫٨٠ | ١٣٫١٠ | ٤٫٤١ | ٢٫٦٥ | ١٫٠١ | ٢٫٥٢ | ٣٫٩٧ | ٢٫٦٧ | ٣٦٫٨٢ | ٥٣٫٠٩ | ٢٣١٫٩٣ | ٢٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٩٣ | ٨ | ٨٩٩ | ١٤٣ | ١٤٧ | ٤ | ٤٢٤ | ٧٣٣ | ٩٩٩ | ١٬١٢٩ | ١٬١٩١ | ٢٧٥ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٦٦٥ | ١٬٢٨٥ | ٨٩١ | ٢١٩ | ١٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٧ | ١٠٬٩٥٩٫٣٨ | ١١٥٫٩١ | ٢٠٢٫٤٨ | ١٠٢٫٨٨ | ٩٬٩١٨٫٩٩ | ٢٧٣٫٠١ | ٣٦٫٢٣ | ١٢٫٩٨ | ٥٫٥٠ | ٧٦٫٩١ | ٧١٩٫٧٥ | ١٨٫٢٢ | ٥١٫٨٠ | ٣٠٫٦٣ | ١٢٤٫٥٩ | ٧٢٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
