بيان التدفق النقدي (TTM)
جي إس جلوبال كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٢ | ٧٩٨ | ١٧٢ | ٥٨٦ | ٤٧٥ | ١٩٠ | ٤١٢ | ١١ | ٣٨٠ | ٢٦٧ | ٥٧٧ | ٥٥ | ٢٠٠ | ١٩١ | ٢٨٦ | ٩٦٩ | ٣٨٧ | ٦٦٦ | ١٬٥٣٧ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٥ | ٧٨٫٤٠ | ٢٣٩٫٩٥ | ١٩٫٠١ | ١٤٠٫٠٠ | ٣١٦٫٩٤ | ٩٧٫٢١ | ٣٬٤١٠٫٦٣ | ١٧٠٫٢٢ | ٣١٥٫٩٤ | ٩٠٫٤٨ | ٤٦٤٫٥٢ | ٤٫٤٧ | ٤٩٫٤١ | ٢٣٩٫١٠ | ٦٠٫٠٩ | ٧٢٫٠٩ | ١٣٠٫٨٨ | ١٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٤١ | ١٩٠٫٧٧ | ٢٣٫١٢ | ٣٨١٫١٧ | ١٬٣٨٤٫٧٣ | ٥٦٫٧٤ | ٦٩٫٠٥ | ٢٫٧٤ | ٦٤٫٧٣ | ٣٤٢٫٢٩ | ٥٩٫٠٩ | ١٥٫٩٩ | ٨٠٥٫٥٣ | ٨٤٫٠١ | ٦٦٫٧٤ | ١٠٠٫٠٨ | ١٬٠٦٢٫٧٣ | ٣٧٫٣٥ | ٧٧٫٦٩ | ٢٢٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥١ | ٤٧١ | ١٬٠٠٧ | ٢٥٠ | ٨ | ١٬١٤٠ | ٦٨٧ | ٥٣٣ | ٥٨٧ | ٨٧٠ | ٥٢٢ | ١٤٥ | ١٠٤ | ٢ | ٢١٤ | ٧ | ٢٦٧ | ٤٣٦ | ٣٦٦ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤١ | ١١٣٫٥٥ | ٧٥٫١٣ | ٩٦٫٨٩ | ١٤٬٥٦٢٫٥٧ | ٣٩٫٨٠ | ٢٢٫٣٥ | ١٠٫٠٩ | ٢٤٨٫١٦ | ٣٩٫٩٢ | ١٢٧٫٧٣ | ٢٨٫٠٩ | ١٠١٫٩٢ | ١٠٬٨٠٠٫٣٨ | ٩٦٫٧٣ | ٣٬٧١٠٫٠٤ | ٢٦٣٫٣٨ | ١٨٤٫٠٥ | ١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٨٤ | ١١٢٫٦٤ | ١٣٤٫٩٨ | ١٦٢٫٧٦ | ٢٢٫٦٩ | ٣٤٠٫٧٦ | ١١٥٫٠٨ | ١٢٧٫٢٨ | ٩٩٫٨٥ | ١٬١١٤٫٠٥ | ٥٣٫٥٢ | ٤٢٫١٨ | ٤١٩٫١٠ | ٠٫٨٨ | ٤٩٫٩٦ | ٠٫٧٢ | ٧٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٤٦ | ١٨٫٥٢ | ١٦١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٠ | ٩٢ | ٨٨ | ١٨٢ | ٤٣٣ | ٩٩٦ | ٨٧١ | ١٠٣ | ٣٨٠ | ١٬٠٥٩ | ٩٢٢ | ١٤٤ | ١٢١ | ٤٢١ | ٥٠٠ | ٦ | ٨٤ | ٦٨١ | ٨٠٨ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٩ | ٣٫٤٠ | ٣٠٥٫٩٨ | ١٣٧٫٦١ | ٣٣٠٫١٠ | ١٢٫٤٩ | ٨٨٫٢٠ | ٢٦٩٫٣٧ | ٣٧٨٫٩١ | ١٢٫٩٣ | ٨٤٫٤١ | ١٥٫٨٤ | ٢٤٨٫١٨ | ١٨٫٧٩ | ١٠١٫٢٥ | ١٬٤٣٨٫٦٤ | ٩١٤٫١٠ | ١٨٫٦٥ | ٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٥٧ | ٢١٫٨٧ | ١١٫٨٥ | ١١٨٫٤١ | ١٬٢٦٢٫٠٥ | ٢٩٧٫٤٩ | ١٤٦٫٠٣ | ٢٤٫٥٣ | ٦٤٫٥٨ | ١٬٣٥٦٫٣٤ | ٩٤٫٤٢ | ٤١٫٨٣ | ٤٨٦٫٤٣ | ١٨٤٫٨٨ | ١١٦٫٧٨ | ٠٫٦٥ | ٢٢٩٫٧٦ | ٣٨٫٢٠ | ٤٠٫٨٣ | ٢٨٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧٩ | ٤١٨ | ٧٤٦ | ١٥٤ | ٣٤ | ٣٣٥ | ٥٩٧ | ٤١٩ | ٥٨٨ | ٧٨ | ٩٧٦ | ٣٤٣ | ٢٥ | ٢٢٨ | ٤٢٨ | ٩٦٨ | ٣٦ | ١٬٧٨٣ | ١٬٩٧٩ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫١٦ | ٢٧٨٫٢١ | ١٢٠٫٦٢ | ٧٧٫٧١ | ١٬٠٧٦٫١٣ | ٢٧٨٫٢٧ | ١٧٠٫٢١ | ٤٠٫٣٣ | ١١٣٫٢٨ | ١٬٣٥٠٫٧٩ | ٦٤٫٨٢ | ٩٢٫٧٦ | ٨١٦٫٠٥ | ٨٨٫٠٨ | ٣٢٦٫١٣ | ٩٦٫٢٤ | ٤٬٧٩٦٫٩٦ | ١٠٫٩٩ | ١١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
