بيان التدفق النقدي (TTM)
جهانجير صديقي وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٬٤٩٧ | ٨٥٬٤٧٢ | ٣٨٬٦١٥ | ٦٦٬٠٣٧ | ٥٠٬٨٥٧ | ١١٬١٨٧ | ٣٩٬٢٩٥ | ١٧٬٥٨٠ | ٤٨٬٢٩٩ | ٤٤٬٩٠٩ | ١٥٬١١٩ | ٤٠٬٣٣٩ | ٧٥٬٧٥٧ | ١٢٦٬٤٩٨ | ١٨١٬١٦٦ | ٢٦٤٬٤٧٣ | ١٠٢٬٣٤٣ | ٦١٬٢١٠ | ٩٧٬٢٨٨ | ٤٤٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٠ | ٥٤٫٨٢ | ٧١٫٠٢ | ٢٢٫٩٩ | ٧٨٫٠٠ | ٢٥١٫٢٤ | ١٤٤٫٧٤ | ٣٧٤٫٧٤ | ٧٫٠٢ | ٦٦٫٣٣ | ١٦٦٫٨١ | ٨٧٫٨٠ | ٦٦٫٩٨ | ٤٣٫٢٢ | ٤٥٫٩٨ | ٦١٫٣٠ | ٤٠٫١٩ | ٥٨٫٩٤ | ٥٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٩٠ | ١٬٣٣٥٫٧٥ | ١٬٢٤٥٫٣٤ | ١٬٩٥٦٫٥٠ | ٧٣٧٫٥٦ | ٣٧٣٫١٨ | ١٬١٤٣٫٤٤ | ٨٤٦٫٣٢ | ٣٬١٥٤٫٦٦ | ٤٧٦٫٤٠ | ٢١٣٫٤٦ | ٥١٧٫٦٣ | ١٤٠٫٣٨ | ٢٠٥٫٠٣ | ٣٩٦٫٦٦ | ٤٢٩٫٩٠ | ٦٦٣٫٩٧ | ٢٬٢٥٣٫١٣ | ٣٩٨٫٥٣ | ٤٢٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٤٤١ | ٥٦٬٧٦٧ | ١٥٬٦٤٣ | ٥٦٬٤٥٤ | ٨٣٬٢٢٠ | ٣٤٬٧٨٦ | ١٠٧٬٥٣١ | ٩٨٬٤٧٥ | ٤٠٬٩٥٤ | ٧٧٬٨٨٦ | ٥٦٬٤٣٠ | ٦٩٬٢٣٠ | ٥٬٤١٦ | ٢٬٢٣٩ | ١١٨٬٥٨٨ | ١٧٦٬٣١٣ | ٧٣٬٤٨٥ | ٥٣٬٢١٣ | ٦٧٬٧٢٠ | ٤٨٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٩٦ | ٧٢٫٤٤ | ٢٦٠٫٩٠ | ٤٧٫٤١ | ٥٨٫٢٠ | ٢٠٩٫١٣ | ٨٫٤٢ | ٥٨٫٤١ | ٩٠٫١٨ | ١٧٢٫٤٥ | ٢٢٫٦٨ | ١٠٧٫٨٢ | ١٤١٫٣٣ | ٥٬٣٩٧٫١١ | ٤٨٫٦٨ | ٥٨٫٣٢ | ٢٧٫٥٩ | ٢٧٫٢٦ | ٢٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٧٢ | ٨٨٧٫١٥ | ٥٠٤٫٤٨ | ١٬٦٧٢٫٥٩ | ١٬٢٠٦٫٩٠ | ١٬١٦٠٫٣٤ | ٣٬١٢٩٫٠٤ | ٤٬٧٤٠٫٧٢ | ٢٬٦٧٤٫٩١ | ٨٢٦٫٢٢ | ٧٩٦٫٧١ | ٨٨٨٫٣٦ | ١٠٫٠٤ | ٣٫٦٣ | ٢٥٩٫٦٥ | ٢٨٦٫٦٠ | ٤٧٦٫٧٥ | ١٬٩٥٨٫٧٥ | ٢٧٧٫٤٠ | ٤٧٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٬٢٢٧ | ٢٢٬٣٠٦ | ٢٦٬٠٧٣ | ٦٬٢٠٨ | ٢٥٬٤٦٧ | ٢٦٬٥٩٦ | ٧١٬٦٧٣ | ١١٣٬٩٧٨ | ٨٬٨٧٦ | ٢٣٬٥٥٠ | ٦٤٬٤٦٧ | ١٠١٬٧٧٦ | ١٦٬٣٧٣ | ٦٧٬٠٤٠ | ١٦٬٩٠٦ | ٢٦٬٦٤١ | ١٣٬٤٤٤ | ٥٬٢٨٠ | ٥٬١٥٦ | ٥٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٥ | ١٦٫٨٩ | ٧٦٫١٩ | ٥١٠٫٢٥ | ٤٫٤٣ | ١٦٩٫٤٩ | ٥٩٫٠٢ | ١٠٧٫٧٩ | ٣٦٥٫٣٢ | ٣٧٣٫٧٤ | ٥٧٫٨٧ | ٨٣٫٩١ | ٣٠٩٫٤٥ | ٧٤٫٧٨ | ٥٧٫٥٨ | ٤٩٫٥٤ | ٦٠٫٧٢ | ٢٫٣٦ | ٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫١٨ | ٣٤٨٫٦٠ | ٨٤٠٫٨٦ | ١٨٣٫٩١ | ٣٦٩٫٣٤ | ٨٨٧٫١٦ | ٢٬٠٨٥٫٦١ | ٥٬٤٨٧٫٠٤ | ٥٧٩٫٧٦ | ٢٤٩٫٨٢ | ٩١٠٫١٦ | ١٬٣٠٥٫٩٩ | ٣٠٫٣٤ | ١٠٨٫٦٦ | ٣٧٫٠٢ | ٤٣٫٣١ | ٨٧٫٢٢ | ١٩٤٫٣٧ | ٢١٫١٢ | ٥٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١١٬٨٢٩ | ٦٬٣٩٩ | ٣٬١٠١ | ٣٬٣٧٥ | ٦٬٨٩٥ | ٢٬٩٩٨ | ٣٬٤٣٧ | ٢٬٠٧٧ | ١٬٥٣١ | ٩٬٤٢٧ | ٧٬٠٨٣ | ٧٬٧٩٣ | ٥٣٬٩٦٧ | ٦١٬٦٩٧ | ٤٥٬٦٧٣ | ٦١٬٥١٩ | ١٥٬٤١٤ | ٢٬٧١٧ | ٢٤٬٤١٢ | ١٠٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٠ | ١٤٨٫٤٦ | ٢٠٨٫٨٥ | ٣٠٤٫٢٩ | ١٤٣٫٤٨ | ١٤٫٦٣ | ١٦٠٫٤٤ | ٢٦٫٢٩ | ٥١٥٫٧١ | ١٧٥٫١٤ | ١٠٫٠٢ | ٥٩٢٫٥٠ | ١٤٫٣٢ | ٢٥٫٩٧ | ٣٤٫٧٠ | ٧٤٫٩٤ | ٨٢٫٣٨ | ٧٩٨٫٦٠ | ١٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
