بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك جي إس المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٨٦٥ | ٣٢٬٨٩٨ | ٤٬٦٩٤ | ١٠٬٣٧٨ | ٣٥٬٨٠٤ | ٣٣٬٣٣٢ | ٨٣٬٧٣٥ | ٦٩٬٤٤٠ | ٢٬٧٣٣ | ٦٦٬١٨٠ | ٣٦٬٨٢٦ | ٤٦٬٢٩٧ | ٢٦٬٢٢٠ | ٤٤٬٧٤٢ | ١٥٬٤٩٣ | ١٠٬٠٧٣ | ٤٢٬٤٥٢ | ٢٦٬٣٠٥ | ٨٦٬٢٦١ | ١٦٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٦ | ١١٤٫٢٧ | ٣٢١٫٠٩ | ٢٤٤٫٩٩ | ٦٫٩٠ | ١٥١٫٢٢ | ١٧٫٠٧ | ٩٦٫٠٦ | ٢٬٣٢١٫٣٨ | ١٥٥٫٦٥ | ٢٥٫٧٢ | ١٥٦٫٦٣ | ٢٧٠٫٦٤ | ١٣٤٫٦٣ | ٣٤٫٩٨ | ٥٢١٫٤٤ | ٣٨٫٠٤ | ٢٢٧٫٩٣ | ٨٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫١٢ | ٥٥٠٫٤١ | ١٥٣٫٠٩ | ٣٠٢٫٩٠ | ٥٤٦٫٤٨ | ٨٨١٫٤٢ | ٢٬٤٧٣٫٤٦ | ٣٬٢٧١٫٧٧ | ٦١٫٤٥ | ٦٧١٫٥٥ | ٥٢٨٫٧٦ | ١٬١٢٢٫٨٨ | ٥٥٫٠٦ | ٧٢٫٦٣ | ٣٤٫٢٠ | ١٥٫٤٢ | ٢٧١٫٠١ | ١٬٩٧١٫٠٢ | ٣٤٥٫٨٣ | ١٦١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٬٩٤٠ | ٨٨٬٥٧٠ | ٤٤٬٧٦٠ | ٤٧٬٧٥٨ | ٨٨٬٣٠٣ | ٥٥٬٤٥٦ | ١٠٢٬٨٠٨ | ١٠٣٬٠٦٨ | ٣٩٬٠٥٧ | ٧٨٬٠٥٢ | ٥٨٬٠٥٤ | ٥٩٬٨٢١ | ٨٬٤٠٤ | ٢٬٦٩٨ | ١٠٧٬٤٦٥ | ١٤٢٬٢٥٨ | ٦١٬٦٤٩ | ٤١٬٨٠٢ | ١٧٬٤٩٨ | ٧٧٬٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٤٩٫٤٦ | ٦٫٧٠ | ٨٤٫٩٠ | ٣٧٫٢٠ | ٨٥٫٣٩ | ٠٫٢٥ | ٦٢٫١١ | ٩٩٫٨٤ | ١٧٤٫٣٨ | ٣٫٠٤ | ١١٤٫٠٥ | ٦٧٫٩٠ | ٣٬٨٨٣٫٨٤ | ٣٢٫٣٨ | ٥٦٫٦٦ | ٣٢٫١٩ | ١٤١٫٨٦ | ٥٤٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٨٧ | ١٬٤٨١٫٨٥ | ١٬٤٥٩٫٨٠ | ١٬٣٩٣٫٨٧ | ١٬٣٤٧٫٨٠ | ١٬٤٦٦٫٤٧ | ٣٬٠٣٦٫٨٦ | ٤٬٨٥٦٫٢٢ | ٨٧٨٫١٣ | ٧٩٢٫٠٢ | ٨٣٣٫٥٥ | ١٬٤٥٠٫٨٧ | ١٧٫٦٥ | ٤٫٣٨ | ٢٣٧٫٢٠ | ٢١٧٫٨٠ | ٣٩٣٫٥٦ | ٣٬١٣٢٫٢٨ | ٧٠٫١٥ | ٧٥٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٬٢٨١ | ٦١٬٦٤٩ | ٤٦٬٣٨٨ | ٤٠٬٨٠٦ | ٤٥٬٩٤٨ | ٢٥٬٩٠٦ | ٢٢٬٤٥٩ | ٣١٬٥٠٦ | ٤٠٬٧٧٢ | ٢٬٠١٧ | ١٤٬٢٦٣ | ٩٬٤٠٠ | ٢٩٬٨٠٤ | ١٠٩٬٠٤١ | ١٣٧٬٢٧٧ | ١٩٧٬٣٩٥ | ١١٩٬٦٥٩ | ٦٩٬٤٤٢ | ٩٣٬٧٠٧ | ٨٤٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٢٤٫٧٥ | ١٢٫٠٣ | ١٢٫٦٠ | ٤٣٫٦٢ | ١٣٫٣١ | ٤٠٫٢٨ | ٢٩٫٤١ | ٩٥٫٠٥ | ٨٠٧٫٠٦ | ٣٤٫٠٩ | ٤١٧٫٠٥ | ٢٦٥٫٨٦ | ٢٥٫٨٩ | ٤٣٫٧٩ | ٣٩٫٣٨ | ٤١٫٩٧ | ٣٤٫٩٤ | ٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٧٦ | ١٬٠٣١٫٤٤ | ١٬٥١٢٫٨٩ | ١٬١٩٠٫٩٦ | ٧٠١٫٣٢ | ٦٨٥٫٠٤ | ٦٦٣٫٤١ | ١٬٤٨٤٫٤٥ | ٩١٦٫٦٨ | ٢٠٫٤٧ | ٢٠٤٫٧٩ | ٢٢٧٫٩٩ | ٦٢٫٥٩ | ١٧٧٫٠١ | ٣٠٣٫٠١ | ٣٠٢٫٢١ | ٧٦٣٫٨٩ | ٥٬٢٠٣٫٣١ | ٣٧٥٫٦٨ | ٨١٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٠٦ | ٥٬٩٧٧ | ٣٬٠٦٦ | ٣٬٤٢٦ | ٦٬٥٥٢ | ٣٬٧٨٢ | ٣٬٣٨٥ | ٢٬١٢٢ | ٤٬٤٤٨ | ٩٬٨٥٥ | ٦٬٩٦٥ | ٤٬١٢٣ | ٤٧٬٦٢١ | ٦١٬٦٠٢ | ٤٥٬٣٠٥ | ٦٥٬٣١٦ | ١٥٬٦٦٤ | ١٬٣٣٥ | ٢٤٬٩٤٤ | ١٠٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٦ | ١٥١٫٣٠ | ٢١١٫٧٤ | ٢٩١٫٢٢ | ١٥٧٫٧٢ | ١٠٫٤٨ | ١٦٢٫٦٩ | ٣٠٩٫٥٦ | ٣٢١٫٥٧ | ١٧٠٫٦٧ | ٤٠٫٨٠ | ١٬٠٥٤٫٩٨ | ٢٩٫٣٦ | ٢٦٫٤٦ | ٤٤٫١٧ | ٧٦٫٠٢ | ٩١٫٤٨ | ١٬٧٦٩٫٠٤ | ١٤١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
