بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع السكر JDW المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٢٣٤ | ٥٬٤٤١ | ٥٬٥٣١ | ١١٬٧٢٠ | ١٠٬١٨١ | ٣٬٠٩٨ | ٢٦٤ | ٢٠٧ | ٨٩٧ | ٩٬١٨٣ | ١٠٬٢٥٤ | ١٥٬٦٥٤ | ٢٥٬٦٩٣ | ٢٥٬٤١٤ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬٢٣٨ | ٧٬٥٣٦ | ١٩٬٨٢٦ | ٢٠٬٤٣٤ | ٢٨٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٣ | ١٫٦٦ | ١١١٫٨٩ | ١٣٫١٣ | ٦٩٫٥٧ | ٩١٫٤٨ | ٢١٫٦٦ | ٥٣٣٫٩٩ | ١٬١٢٣٫٩٠ | ١١٫٦٧ | ٥٢٫٦٦ | ٦٤٫١٣ | ١٫٠٩ | ٩٠٫٩٨ | ١٩٧٫٦٧ | ٢٣٦٫٦٦ | ٣٦٣٫٠٩ | ٣٫٠٧ | ٤١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٢٫٢١ | ١٧٦٫٠٢ | ٤٨٠٫٢١ | ٩٨٣٫٩٦ | ٤٧٨٫٠٦ | ١٥٧٫٨٦ | ٣٦٫٢٨ | ٣٣٫٧٤ | ١١٢٫٨٣ | ٣٤٩٫٩١ | ٨٦٢٫٤٥ | ٤٢٬٠٨١٫٥٥ | ٤٬٧٣٧٫٣٠ | ٤١٧٫٩٨ | ٦١٫٥٨ | ٣٢٧٫٢٣ | ٢٬٢٢٣٫٠٥ | ٣٨٫١٧ | ٨٥٫٣١ | ١١٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٦ | ٢٧٧ | ٣٩٨ | ٧٧١ | ٦٠٢ | ٨٤١ | ٣٣٨ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠٤١ | ٣٬٠٩٧ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٥٠٣ | ٥٬٥٣٤ | ٢٬٨٤٨ | ٦٬٤٠١ | ٥٠٬٢٦٨ | ١٤٬٢١٧ | ١٩٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٧ | ٤٣٫٧٢ | ٩٣٫٧٥ | ٢١٫٩٢ | ٣٩٫٦٤ | ٥٩٫٨٧ | ٢٤٣٫٤٠ | ٧٫٥٤ | ٢٫٨٨ | ١٩٧٫٦٠ | ٢٧٫٥٩ | ٧٫٦٤ | ٢٠٫٨٣ | ١٢١٫٠٩ | ٤٨٫٥٣ | ١٢٤٫٧٦ | ٦٨٥٫٢٩ | ٧١٫٧٢ | ٣٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣١ | ٨٫٩٦ | ٣٤٫٥٦ | ٦٤٫٧٦ | ٢٨٫٢٨ | ٤٢٫٨٥ | ٤٦٫٤١ | ١٨٩٫٢٦ | ١٣٤٫٨٢ | ٣٩٫٦٦ | ٢٦٠٫٥٢ | ٦٬٠٢٨٫٨٨ | ٣٨١٫٩٤ | ٤١٫١٧ | ١٤٨٫٦٩ | ٤١٦٫٣٦ | ١٬٨٨٨٫٣٩ | ٩٦٫٧٧ | ٥٩٫٣٥ | ٧٨٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٩٨٢ | ٢٬٠٧٣ | ٣٬٩٨١ | ٩٬٧٥٨ | ٧٬٤٤٩ | ٢٩٤ | ٦٥٣ | ١٬٥٦٥ | ١٬١٧٤ | ٥٬٥١٨ | ٥٬٩٦٨ | ١٣٬٣٧٤ | ٢٤٬١٦٤ | ١٦٬٨٣١ | ٦٬٩٦٤ | ٤٬٤٠٢ | ١٣٬٥٩٨ | ٢١٬٥٠٤ | ٣٠٬١٧١ | ٣٤٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٢ | ٩٢٫٠٧ | ١٤٥٫٠٨ | ٢٣٫٦٦ | ٩٦٫٠٥ | ١٢١٫٩٣ | ٣٣٩٫٤٦ | ٢٥٫٠٠ | ٥٧٠٫١٤ | ٨٫١٦ | ١٢٤٫١١ | ٨٠٫٦٧ | ٣٠٫٣٥ | ١٤١٫٣٧ | ٣٦٫٧٨ | ٢٠٨٫٨٨ | ٢٥٨٫١٤ | ٤٠٫٣٠ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٢٫٩٠ | ٦٧٫٠٦ | ٣٤٥٫٦٥ | ٨١٩٫٢١ | ٣٤٩٫٧٨ | ١٥٫٠٠ | ٨٩٫٨٦ | ٢٥٥٫٥٢ | ١٤٧٫٦٥ | ٢١٠٫٢٥ | ٥٠١٫٩٤ | ٣٥٬٩٥٢٫٦٨ | ٤٬٤٥٥٫٣٦ | ٢٧٦٫٨٢ | ١٨٧٫١١ | ٦٤٣٫٥٩ | ٤٬٠١١٫٤٤ | ٤١٫٤٠ | ١٢٥٫٩٥ | ١٣٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٧٨٦ | ٣٬٠٩١ | ١٬١٥٢ | ١٬١٩١ | ٢٬١٣٠ | ١٬٩٦٢ | ٧٢٧ | ٦١٢ | ٧٩٥ | ٢٬٦٢٤ | ١٬١٨٩ | ٣٧ | ٥٤٢ | ٦٬٠٨٠ | ٣٬٧٢٢ | ٦٨٤ | ٣٣٩ | ٥١٬٩٤٦ | ٢٣٬٩٥٤ | ٢٥٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٣٣ | ٦٢٫٧٤ | ٣٫٤١ | ٧٨٫٧٩ | ٧٫٨٥ | ١٣٧٫٠٥ | ١٨٤٫٢٢ | ٢٢٩٫٧٩ | ٤٣٠٫١٧ | ٥٤٫٧٠ | ٩٦٫٨٧ | ١٬٥٥٧٫٩٥ | ١٬٢٢١٫٠٦ | ٣٨٫٧٩ | ١١٨٫٣٨ | ٥٠٫٤٤ | ١٥٬٢٢٤٫٢٦ | ٥٣٫٨٩ | ٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
