بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جانانا دي مالوتشو للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣ | ٣٧٥ | ٧٠٧ | ٩١٠ | ٣٧٧ | ٢٩٢ | ٧٥ | ٩٣ | ٣٩٧ | ٥٥٦ | ٧١ | ٢٩١ | ٣٧٨ | ٦٠٧ | ٦٩٤ | ٦٥٩ | ١٥٦ | ١٧٥ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٨٨٫٥٤ | ٢٨٫٧٤ | ٥٨٫٥٨ | ١٧٧٫٤١ | ٧٤٫١٦ | ٢٢٫٩٧ | ٥٢٧٫٦٨ | ٤٠٫٢٨ | ٨٧٫١٩ | ٣٠٨٫٥٠ | ٢٩٫٧٦ | ٦٠٫٥٨ | ١٤٫٤٤ | ٥٫٠٠ | ١٢٣٫٦٨ | ١٢٫٢٢ | ١٨٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬١٥٢٫٢٢ | ٥٤٬٩١٣٫٣٢ | ٤٣٬٠٣٩٫٣٨ | ١١٬٧٨٣٫٢٠ | ١٬٤٧٥٫٢٩ | ٤٬١٧١٫٧٦ | ٨١٥٫٤١ | ٥٬٤٠١٫١١ | ٥٬٤٢٧٫١٥ | ٩٨٨٫٥٠ | ٢١٩٫٩٨ | ١٬٢٤٠٫٤٠ | ٣٬٦٠٣٫٨٠ | ٩١١٫٩٥ | ١٢٬٣١٦٫١٣ | ٢٬٣٣٢٫٧٨ | ١٠٬٢٤٧٫٧٧ | ٢٤٧٫٢١ | ٩٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢١٨ | ٢٥٤ | ٤٦٦ | ٥٧٥ | ٤١٩ | ٤٤١ | ٣٧٠ | ٢٧٥ | ٢٤٦ | ٢١٣ | ٨٣ | ٥٨ | ٢٦ | ١ | ١١١ | ٣٤٣ | ٣٤٥ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢١٧٫٥٦ | ١٦٫٧٠ | ٨٣٫٤٥ | ٢٣٫٥٠ | ٢٧٫١٦ | ٥٫١٨ | ١٦٫٠٨ | ٢٥٫٥٣ | ١٠٫٦٢ | ١٣٫٥٥ | ٦١٫٠٤ | ٣٠٫٠٨ | ٥٥٫٥٥ | ٩٦٫٩٥ | ١٤٬٢١٩٫٩٧ | ٢٠٩٫٠٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٣٫١٢ | ٣١٬٨٤٥٫٢٤ | ١٥٬٤٤٨٫٥٧ | ٦٬٠٢٦٫٨٦ | ٢٬٢٥٠٫١٦ | ٥٬٩٨٧٫٨٥ | ٤٬٧٦٣٫٩٧ | ٢١٬٥٣٥٫٦٤ | ٣٬٧٦٨٫١٠ | ٤٣٧٫٣٠ | ٦٥٦٫٨٤ | ٣٥٣٫٢١ | ٥٥٢٫٩٧ | ٣٨٫٧٣ | ١٣٫٩٥ | ٣٩٢٫٦٢ | ٢٢٬٥٠٦٫١٧ | ٤٨٦٫٣٨ | ٢٢٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٣ | ١٥٨ | ٤٥٢ | ٤٣٧ | ٢٢٤ | ٧١٨ | ٥٠٧ | ٤٤٧ | ١٤٣ | ٢٦٨ | ١٦٠ | ١٨٥ | ٣٣٠ | ٦٤٧ | ٦٩٩ | ٧٩٩ | ١٨٨ | ٩٩ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٥ | ١٨٥٫٤٤ | ٣٫٢٥ | ١٥١٫١٦ | ٢٢١٫٠٢ | ٢٩٫٣٩ | ١١٫٨٧ | ١٣١٫٩٥ | ٨٧٫٨٩ | ١٥٩٫٦٠ | ٢١٥٫٦٣ | ٧٨٫٧٦ | ٩٦٫٠٠ | ٧٫٩٨ | ١٤٫٢٦ | ٧٦٫٤٢ | ٤٧٫٦٢ | ٢٤٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٬٧٨٩٫١٠ | ٢٣٬١٦٨٫٠٨ | ٢٧٬٤٩٠٫٨١ | ٥٬٦٥٦٫٣٤ | ٨٧٤٫٨٧ | ١٠٬٢٥٩٫٦١ | ٥٬٤٧٩٫٣٨ | ٢٦٬٠١٣٫٢٢ | ١٬٩٥٢٫٥٣ | ٤٧٦٫٣٢ | ٤٩٣٫٢٢ | ٧٨٧٫١٩ | ٣٬١٥٠٫٨٣ | ٩٧٣٫٢٢ | ١٢٬٤٠٢٫١٨ | ٢٬٨٢٥٫٤٠ | ١٢٬٣٥٨٫٤٠ | ١٣٩٫١٦ | ٢٢٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ٢٦ | ٧ | ٩ | ٢ | ٧ | ٥٦ | ٣٢ | ٢٣ | ١٠ | ٦٧ | ٦ | ٢٨ | ٢ | ٧١ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٩٢ | ٣٤٠٫٥٦ | ٣٧٠٫٢٤ | ٢٣٠٫٧٩ | ٧٢٫٦٣ | ٢٣٢٫٢٠ | ٨١٫٤٤ | ٣٢٥٫٦٣ | ٨٧٠٫٢٠ | ٤٢٫٤٤ | ٢٧٫٥٦ | ١٤٤٫٦٦ | ٥٣٤٫٥٥ | ٩١٫٥٣ | ٤٠١٫٥٤ | ٩٤٫٦١ | ٤٬٧٥١٫٩٠ | ١٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
