بيان التدفق النقدي (TTM)
جي ايه للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١١ | ٧١ | ٩٩ | ١١٩ | ١١٣ | ٧٠ | ١٧٨ | ١٥٤ | ١٤٦ | ١٠٤ | ٣٨ | ١٤٨ | ١٢١ | ١١٢ | ١٠٤ | ٢٤ | ٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٣ | ٧٤٠٫٨٨ | ٣٩٫٢٣ | ٢٠٫٣٤ | ٤٫٧١ | ٣٨٫٠١ | ١٥٤٫٥١ | ١٣٫٩٣ | ٤٫٨٥ | ٢٩٫١٥ | ١٣٦٫٧١ | ٢٨٨٫١١ | ١٨٫٢٥ | ٦٫٩٦ | ٧٫٣١ | ١٢٣٫٠٩ | ٦١٫٢٩ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨١ | ٧٧٫٠٨ | ١٠٥٫٩٨ | ١٩٤٫٩٣ | ١٦٦٫٢٢ | ٣٩٤٫٠٤ | ١٧٢٫٣٥ | ١٥٧٫١٠ | ١٦٣٫٧٨ | ١٢٨٫١٣ | ١٠٢٫٨٥ | ٦٧٫٤٤ | ٨٦٫٩٤ | ٩٠٫١٨ | ٨٦٫٨٠ | ٩٣٫٤٨ | ١٣٤٫٤١ | ١٢٥٫٧٨ | ٥٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٤١ | ٤٣ | ٨٠ | ١٠٦ | ٦٥ | ٥٩ | ٣٢ | ٢ | ١٧ | ٢١ | ١١ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ١٣٣٫٧٤ | ٣٬٤٤٧٫٢٢ | ٣٫١٤ | ٨٧٫٥١ | ٣٢٫٧٨ | ٣٩٫٠٢ | ٧٫٨٥ | ٤٦٫٩٤ | ٩٢٫٩٨ | ٦٨٢٫٠٠ | ١٩٫٨١ | ٤٤٫٩٨ | ٢٤٫٨٤ | ٦٦٫٥٤ | ١٧٫٧٧ | ٥٣٫٣٣ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٥ | ٣٫٤٧ | ١٫٧٤ | ٨١٫٤٧ | ٥٩٫٥٤ | ٢٧٧٫٧٤ | ٢٦٠٫٢٤ | ٥٦٫٨٣ | ٦٣٫٤٤ | ٢٧٫٦٧ | ٢٫٢٠ | ٣٠٫٧٣ | ١٢٫٢٣ | ٨٫٥٤ | ١١٫٠٣ | ٤٫٢٩ | ٢١٫٩٦ | ١٩٫٥٣ | ٨٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ١٫٥٦ | ١٤٠٫٤٧ | ٢٩٫٩٨ | ١٫٩٤ | ٥٫٣٤ | ٩٣٫٩٩ | ٨٫١٣ | ٦٢٫٠٠ | ٢٥٫٣١ | ٥٨٫١٢ | ٣٧٫٩٦ | ٢٠٫٩١ | ٦٣٫٨١ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ١٣٫٤٩ | ١٬٨٨٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٦ | ١٩٫٤٥ | ٤٫٢٤ | ١٣٫٤٧ | ٦٫٦٨ | ١٦٫٣٠ | ١٢٫١١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٥ | ١٫٨٢ | ٠٫٨٤ | ١٫٢٨ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٣ | ١٢٫٤٥ | ٦٫٢٥ | ٥١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٤ | ٦٧ | ٥١ | ٧١ | ٢٩ | ٤١ | ١١٤ | ٩٤ | ١١٤ | ١٠١ | ٥٦ | ١٧٠ | ١٣٤ | ١٢٩ | ١١١ | ١٨ | ٣١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٧٧ | ٥٦٦٫١٣ | ٢٤٫٣١ | ٤١٫١٣ | ٥٩٫٨٠ | ٢٤١٫٧٢ | ٣٧٩٫٢٢ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫٦٣ | ١١٫٧٣ | ١٥٥٫٩٨ | ٢٠١٫٠٩ | ٢١٫١٩ | ٣٫٣٤ | ١٣٫٩٤ | ١١٦٫٠٦ | ٧٢٫٣٥ | ١١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
