بيان التدفق النقدي (TTM)
الدولية للصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٢٠٣ | ١٠٬٢١٨ | ١٢٬٧١١ | ٨٬٠٤٣ | ١٬٢٠٩ | ٧٬١٢٠ | ٣٣٢ | ٣٬٤٥٣ | ٨٬٦٥٩ | ١٣٬٢٥٩ | ٦٬٢٧٤ | ٢٢٬٣٦٢ | ٣٣٬٥٨٨ | ١٦٬٦٨٤ | ١٢٬٥٣٧ | ٤٬٩٧٩ | ٦٬٨٥٢ | ٧٬٠٤٢ | ٢٠١ | ٢٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦١ | ٢٤٫٤١ | ٣٦٫٧٢ | ٨٤٫٩٧ | ٦٨٨٫٩٤ | ١٠٤٫٦٦ | ١٬١٤٠٫٥٢ | ١٥٠٫٧٥ | ٢٥٣٫١٣ | ٥٢٫٦٨ | ٢٥٦٫٤١ | ٥٠٫٢٠ | ٥٠٫٣٣ | ٢٤٫٨٥ | ٦٠٫٢٩ | ٢٣٧٫٦٣ | ٢٠٢٫٧٧ | ٩٧٫١٤ | ١٬٠٤٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٨ | ١٠٦٫٠٤ | ١٣٥٫٤٨ | ١٢٧٫٩٨ | ١٬٤٩٥٫١٥ | ٥٩٫٩٠ | ٨٫٦٥ | ٤٧٫٦٦ | ٦٢٫٦١ | ١٥٤٫٠٥ | ١٧١٫٤٦ | ٢١٠٫٤٢ | ١٨١٫١٣ | ٣١٧٫٣٩ | ١٨٣٫٦٨ | ٥٦٧٫٥٧ | ٩١٫٤١ | ١٧٨٫٦٨ | ١٢٫١٩ | ٥٣٦٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٩ | ٨٠٧ | ٧٤٤ | ٤٨٤ | ٥٠٨ | ١٬١٤٢ | ١٬٥٤٢ | ١٬٧١١ | ١٬٧٨٨ | ٢٬٠٤١ | ١٬٧٦٢ | ١٬٧٤١ | ٣٬٤٦١ | ١٬٢٠٩ | ١٬٤٨١ | ٢٬٠٧٧ | ٣٨١ | ٦٬٨٢٣ | ١٬٥١٣ | ١٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٨ | ٧٫٧٩ | ٣٤٫٩٩ | ٥٫٠١ | ١٢٤٫٩٥ | ٣٥٫٠٠ | ١٠٫٩٨ | ٤٫٥٠ | ١٤٫١٢ | ١٣٫٦٤ | ١٫٢٢ | ٩٨٫٨٠ | ٦٥٫٠٧ | ٢٢٫٥٤ | ٤٠٫٢٢ | ٨١٫٦٦ | ١٬٦٩١٫٣٦ | ٧٧٫٨٢ | ٢١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٦ | ٨٫٣٧ | ٧٫٩٣ | ٧٫٦٩ | ٦٢٧٫٩٥ | ٩٫٦١ | ٤٠٫١٩ | ٢٣٫٦١ | ١٢٫٩٣ | ٢٣٫٧١ | ٤٨٫١٦ | ١٦٫٣٨ | ١٨٫٦٦ | ٢٣٫٠٠ | ٢١٫٧٠ | ٢٣٦٫٨٠ | ٥٫٠٨ | ١٧٣٫١٢ | ٩١٫٦٤ | ٢٧٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٥ | ٢٢٤ | ٢٬٥٨٥ | ١٬٢٧٥ | ٧٨٢ | ٣٬٦٢٤ | ٢٬٦٢٧ | ٢٬٠٨٢ | ٣٬٣٨٢ | ٢٬٦١١ | ٨٬١٧١ | ٩٬٩٩٤ | ١١٬٥٨٤ | ١٠٬٢١٨ | ٤٬٢٣٠ | ٢٬٠٢٤ | ٢٦٣ | ٣٬٧٢٢ | ٣٣٩ | ٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٧ | ١٬٢٥٢٫٤٨ | ٥٠٫٦٨ | ٣٨٫٦٧ | ٣٦٣٫٤٧ | ٢٧٫٥٣ | ٢٠٫٧٣ | ٦٢٫٤٤ | ٢٢٫٧٨ | ٢١٢٫٩٠ | ٢٢٫٣٠ | ١٥٫٩١ | ١١٫٧٩ | ٥٨٫٦٠ | ٥٢٫١٥ | ٨٧٫٠٣ | ١٬٥١٧٫١٩ | ١٠٩٫١٢ | ١٠٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٢ | ٢٫٣٣ | ٢٧٫٥٥ | ٢٠٫٢٩ | ٩٦٧٫٢٠ | ٣٠٫٤٩ | ٦٨٫٤٦ | ٢٨٫٧٣ | ٢٤٫٤٦ | ٣٠٫٣٤ | ٢٢٣٫٣٠ | ٩٤٫٠٤ | ٦٢٫٤٧ | ١٩٤٫٣٩ | ٦١٫٩٨ | ٢٣٠٫٧٧ | ٣٫٥٠ | ٩٤٫٤٤ | ٢٠٫٥٦ | ١٦٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٩٤٩ | ٩٬٦٣٥ | ٩٬٣٨٢ | ٦٬٢٨٥ | ٨١ | ١١٬٨٨٦ | ٣٬٨٣٧ | ٧٬٢٤٦ | ١٣٬٨٢٩ | ٨٬٦٠٧ | ٣٬٦٥٩ | ١٠٬٦٢٧ | ١٨٬٥٤٣ | ٥٬٢٥٦ | ٦٬٨٢٦ | ٨٧٧ | ٧٬٤٩٦ | ٣٬٩٤١ | ١٬٦٥٢ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٥ | ٢٫٦٣ | ٣٣٫٠٢ | ١٠١٫٢٩ | ١٤٬٦٠٠٫٨١ | ٦٧٫٧٢ | ٨٨٫٨٧ | ٩٠٫٨٤ | ١٦٢٫٢٤ | ١٤٢٫٥١ | ٣٩٠٫٤٢ | ٧٤٫٤٨ | ٧١٫٦٥ | ٢٩٫٨٥ | ٨٧٫١٥ | ٩٥٤٫٤٩ | ١٥٢٫٥٨ | ١٤١٫٩١ | ١٢٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
