بيان التدفق النقدي (TTM)
اسماعيل للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٤٢ | ٥٬٤٦٥ | ١٬٣١٩ | ١٬٩٦٨ | ٢٬٥٠٠ | ٤٬٠٦٧ | ٧٬١٠٥ | ١٬٣٩٢ | ٤٧٣ | ٣٬٦٩١ | ٩٬٦٧٤ | ٣٬٨١٦ | ١٩٩ | ٥٬٨٢٤ | ١٢٬٤٠٦ | ٣٬٨٦١ | ٩٬٦٥١ | ١٠٬٩٢٦ | ٩٬٣٦٥ | ٩٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٧٥٫٨٦ | ٤٩٫٢٠ | ٢٧٫٠٢ | ٦٢٫٧٠ | ٧٤٫٧١ | ٨٠٫٤١ | ٦٦٫٠٥ | ٨٨٠٫٨٧ | ١٦٢٫١٢ | ١٣٩٫٤٤ | ٩٤٫٨٠ | ٢٬٨٣٣٫١٢ | ١١٣٫٠٢ | ٦٨٫٨٨ | ١٥٠٫٠٠ | ١٣٫٢٠ | ١٤٫٢٨ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٢٧ | ١٧٦٫٩٣ | ١٥٨٫٩٣ | ٦٤٤٫٨٥ | ١٬١٦٥٫٣٥ | ٦٥٢٫٠٨ | ٣٩٦٫٠١ | ٥٢٣٫٩٦ | ٣٤٫٠٠ | ٢٠٤٫٩٠ | ١٢٣٫٦٢ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٫٥٥ | ٩٠٫٤٥ | ٢٬١٤٧٫٢٩ | ٢٤٨٫٨٢ | ١٤٤٫٢٥ | ١٤١٫٨٥ | ١٢٨٫٢٣ | ٣٥٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬١٠٨ | ٣٬٦١٥ | ٢٬٤١٨ | ٢٬٦٢٤ | ٣٬٠٩٠ | ٥٬٣٣٠ | ٧٬٨٨٠ | ٩٬٠٧٤ | ١١٬١٧٠ | ١٢٬٦٦٢ | ١٢٬٤٢٥ | ١١٬١٩٢ | ٩٬٥٠٥ | ٩٬٢٧٧ | ٩٬٣٣٠ | ٩٬٩٤١ | ٨٬٥٨٩ | ٥٦٬٨٧٢ | ٦٬٦١٦ | ٦٬٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨١ | ٣٣٫١٢ | ٨٫٥٢ | ١٧٫٧٥ | ٧٢٫٥١ | ٤٧٫٨٥ | ١٥٫١٥ | ٢٣٫١٠ | ١٣٫٣٥ | ١٫٨٧ | ٩٫٩٢ | ١٥٫٠٨ | ٢٫٤٠ | ٠٫٥٧ | ٦٫٥٥ | ١٣٫٦٠ | ٥٦٢٫١٢ | ٨٨٫٣٧ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٩١ | ١١٧٫٠٥ | ٢٩١٫٣٤ | ٨٥٩٫٨٢ | ١٬٤٤٠٫٣٨ | ٨٥٤٫٥٨ | ٤٣٩٫٢٠ | ٣٬٤١٤٫٩٦ | ٨٠٣٫٥١ | ٧٠٢٫٩٤ | ١٥٨٫٧٧ | ٣٧٢٫٥٤ | ١٢٢٫٠٤ | ١٤٤٫٠٧ | ١٬٦١٤٫٨٩ | ٦٤٠٫٧٥ | ١٢٨٫٣٨ | ٧٣٨٫٤١ | ٩٠٫٥٩ | ٢٤٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٦٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٩٢٩ | ٩٦١ | ٣٧٥ | ٦٣٩ | ٢٬٥٦٩ | ٧٬٩٤٨ | ٩٬٣٠٧ | ١٤٬٥٥١ | ١٤٬٢٧٣ | ٤٬٣٧٣ | ١٬٥١٨ | ٢٬٩٨٦ | ٣٬٦٥٤ | ٤٬٥٢٩ | ٥٬٦٢٩ | ٥٣٬٦٤٨ | ٤٬٥٥٤ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٢ | ٥٥٫٦٦ | ٥٠٫١٧ | ٦٠٫٩٤ | ٧٠٫٢٩ | ٣٠١٫٨٥ | ٢٠٩٫٣٦ | ١٧٫١١ | ٥٦٫٣٤ | ١٫٩١ | ٦٩٫٣٧ | ٦٥٫٢٩ | ٢٩٦٫٧٤ | ٢٢٫٣٧ | ٢٢٣٫٩٦ | ٢٤٫٢٧ | ٨٥٣٫١٤ | ٩١٫٥١ | ١٠٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٤ | ٤٠٫١٢ | ٢٣٢٫٤١ | ٣١٤٫٩٦ | ١٧٥٫٠٣ | ١٠٢٫٥٠ | ١٤٣٫١٩ | ٢٬٩٩١٫٠١ | ٦٦٩٫٥١ | ٨٠٧٫٨٣ | ١٨٢٫٤٠ | ١٤٥٫٥٤ | ١٩٫٤٩ | ٤٦٫٣٧ | ٦٣٢٫٤٠ | ٢٩١٫٩٣ | ٨٤٫١٣ | ٦٩٦٫٥٥ | ٦٢٫٣٦ | ١٢٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٩٧ | ٣٬٠٨٩ | ٨٣٠ | ٣٠٥ | ٢١٥ | ٦٢٤ | ١٬٧٩٤ | ٢٦٦ | ١٬٣٩٠ | ١٬٨٠١ | ٧٬٨٢٦ | ٣٬٠٠٤ | ٧٬٧٨٩ | ٦٬٤٣٩ | ٥٧٨ | ١٬٥٥٢ | ٦٬٦٩١ | ٧٬٧٠٢ | ٧٬٣٠٣ | ٢٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٧ | ٧٣٫١٣ | ٦٣٫٢٣ | ١٧٠٫٢٩ | ١٩٠٫٧٧ | ٣٨٧٫٦٨ | ٨٥٫١٩ | ٦٢٣٫١٧ | ٢٩٫٥٧ | ٣٣٤٫٤٥ | ٦١٫٦١ | ١٥٩٫٢٥ | ١٧٫٣٣ | ٩١٫٠٣ | ١٦٨٫٥٤ | ٥٣١٫٢٣ | ١٥٫١٢ | ٥٫١٨ | ٦٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
